ST通葡600365现金流量表 |
4580 ℃ |
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当前股价：3.14，市值：13
亿，动态市盈率PE：-40.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-192.06%。 其中，历史营业增长率：10%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45168.32 | 46897.23 | 43152.7 | 40674.68 | 41150.86 | 52098.24 | 46171.86 | 47026.62 | 44686.59 | 12567.19 |
| 收到的税费返还(万) | 1.94 | 249.35 | 56.97 | 35.48 | - | - | - | - | - | 119.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3952.11 | 2706.04 | 32845.62 | 4014.61 | 6697.22 | 9819.8 | 8159.19 | 4076.98 | 2203.39 | 207.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49122.38 | 49852.62 | 76055.28 | 44724.78 | 47848.08 | 61918.04 | 54331.05 | 51103.6 | 46889.98 | 12894.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76269.4 | 65654.93 | 59459.65 | 46284.3 | 80512.6 | 96076.34 | 88215.19 | 69440.1 | 43798.33 | 8277.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5933.31 | 5655.02 | 3731.9 | 2964.86 | 3913.58 | 4291.59 | 3046.65 | 2747.66 | 2872.19 | 2237.34 |
| 支付的各项税费(万) | 4493.22 | 4088.54 | 3858.83 | 3794.74 | 6499.26 | 4814.73 | 3908.49 | 2468.95 | 3620.39 | 1408.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7021.7 | 14870.58 | 34049.71 | 9372.13 | 37346.39 | 14057.89 | 14058.48 | 5246.77 | 8198.3 | 3578.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93717.63 | 90269.07 | 101100.09 | 62416.02 | 128271.84 | 119240.55 | 109228.81 | 79903.48 | 58489.22 | 15501.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -44595.25 | -40416.45 | -25044.81 | -17691.25 | -80423.75 | -57322.51 | -54897.75 | -28799.88 | -11599.24 | -2607.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.07 | - | 157.44 | - | - | - | - | - | 594.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.3 | 0.25 | 781.32 | 6.3 | - | 5.96 | - | 1.21 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5600 | 501.83 | - | 124.81 | 24715.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.3 | 20.32 | 781.32 | 163.74 | - | 5605.96 | 501.83 | 1.21 | 509.81 | 25310.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 322.55 | 531.56 | 2365.75 | - | 30.79 | 1430.91 | 2456.79 | 5472.62 | 585.2 | 9693.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 325 | - | 563.94 | 7770 | - | 400 | 400 | 4125 | 560 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500.1 | - | - | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 322.55 | 856.56 | 2365.75 | 563.94 | 7800.79 | 1430.91 | 3356.89 | 5872.62 | 4710.2 | 12253.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -319.24 | -836.23 | -1584.43 | -400.2 | -7800.79 | 4175.05 | -2855.06 | -5871.41 | -4200.39 | 13056.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 454 | 5765.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7583.04 | 3711 | 5412.33 | 13214.35 | 17128.87 | - | - | 750 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 69061.23 | 61701.9 | 50324 | 39869 | 109677.96 | 102743.96 | 89289.99 | 30638.02 | 22947.69 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77098.27 | 71178.7 | 55736.33 | 53083.35 | 126806.83 | 102743.96 | 89289.99 | 31388.02 | 22947.69 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7706.67 | 5654.86 | 4369.95 | 2730.06 | 7509.37 | 159.67 | 155.17 | 51.72 | 400 | 80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 831.25 | 433.39 | 5591.54 | 383.25 | 4194.1 | 2704.07 | 1208.77 | 12.62 | 205.27 | 4.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22547.78 | 23572.63 | 21319.26 | 31294.3 | 44020.65 | 40719.05 | 30922.79 | 279.83 | 17043.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31085.7 | 29660.88 | 31280.75 | 34407.6 | 55724.12 | 43582.79 | 32286.74 | 344.17 | 17649.02 | 84.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 46012.58 | 41517.82 | 24455.57 | 18675.74 | 71082.71 | 59161.17 | 57003.26 | 31043.86 | 5298.67 | -84.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1098.08 | 265.13 | -2173.66 | 584.3 | -17141.84 | 6013.71 | -749.56 | -3627.44 | -10500.96 | 10364.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 818.84 | 553.7 | 2727.37 | 2143.07 | 19284.91 | 13271.2 | 14020.76 | 17648.19 | 28149.15 | 17784.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1916.92 | 818.84 | 553.7 | 2727.37 | 2143.07 | 19284.91 | 13271.2 | 14020.76 | 17648.19 | 28149.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7283.69 | -5174.02 | 926.71 | -6061.28 | -1139.96 | 3316.34 | 2664.61 | 1998.07 | 1249.11 | 222.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -12.73 | 118.37 | 146.92 | 3305.37 | 3883.14 | 487.16 | -694.85 | -120.2 | -274.39 | 100.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1259.26 | 1785.29 | 1653.13 | 1353.71 | 1102.28 | 1100.06 | 953.9 | 923.13 | 851.52 | 660.8 |
| 无形资产摊销(万) | 81.96 | 81.01 | 35.01 | 13.43 | 7.93 | 7.02 | 13.51 | 15.26 | 14.92 | 12.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.13 | 71.39 | 134.07 | 86.25 | 85.19 | 85.19 | 85.19 | 18.13 | 24.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -116.18 | - | 19.93 | - | - | - | - | - | - | -21.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.75 | 3.02 | 6.18 | 84.01 | 0.03 | - | - | 3.06 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -433.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1502.56 | 1094.44 | 697.93 | 436.37 | 1706.52 | 1234.07 | 800.88 | 472.57 | 205.27 | 4.8 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -16.59 | - | -1.73 | - | -216.1 | -594.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -156.91 | -91.73 | 15.56 | -34.35 | -27.03 | -15.05 | -18.5 | 56.32 | 307.59 | -89.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 168.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6002.61 | -128.38 | -2250.36 | 4295.7 | 4756.39 | -1015.33 | -2231.97 | -7844.23 | -14597.27 | -2462.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19777.69 | 1142.77 | -36323.25 | -24166.76 | -87504.25 | -60595.44 | -62385.68 | -3794.28 | -5464.85 | -1271.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -26322.85 | -39831.65 | 10597.66 | 1370.03 | -3277.4 | -1926.54 | 5916.89 | -20527.71 | 6300.47 | 831.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -44595.25 | -40416.45 | -25044.81 | -17691.25 | -80423.75 | -57322.51 | -54897.75 | -28799.88 | -11599.24 | -2607.32 |
| 现金的期末余额(万) | 1916.92 | 818.84 | 553.7 | 2727.37 | 2143.07 | 19284.91 | 13271.2 | 14020.76 | 17648.19 | 28149.15 |
| 现金的期初余额(万) | 818.84 | 553.7 | 2727.37 | 2143.07 | 19284.91 | 13271.2 | 14020.76 | 17648.19 | 28149.15 | 17784.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1098.08 | 265.13 | -2173.66 | 584.3 | -17141.84 | 6013.71 | -749.56 | -3627.44 | -10500.96 | 10364.31 |