*ST汉600375现金流量表 |
3746 ℃ |
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当前股价：6.13，市值：40
亿，动态市盈率PE：-3.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-506.83%。 其中，历史营业增长率：12.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 250504.98 | 263675.67 | 421305.79 | 410131.63 | 499785.58 | 492155.72 | 366997.75 | 305628.8 | 231247.42 | 294735.15 |
| 收到的税费返还(万) | 1595.06 | 12570.21 | - | - | - | - | - | - | 8.18 | 73.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15525.32 | 5612.59 | 9374.43 | 19694.91 | 5236.99 | 4621.01 | 6518.4 | 34089.6 | 6633 | 3051.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 267625.35 | 281858.47 | 430680.21 | 429826.55 | 505022.57 | 496776.73 | 373516.15 | 339718.39 | 237888.6 | 297859.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 203800.43 | 277863.21 | 310420.48 | 344939.72 | 307213.56 | 433988.29 | 280521.12 | 199821.05 | 100783.48 | 216669.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34173.58 | 38987.01 | 36806.25 | 37346.27 | 36535.17 | 36657.72 | 34932.4 | 30433 | 35467.58 | 38107.47 |
| 支付的各项税费(万) | 13413.14 | 9986.15 | 16932.24 | 16213.69 | 19929.15 | 18320.22 | 20281.17 | 13585.87 | 14207.07 | 20820.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29239.58 | 16482 | 30202.82 | 38926.11 | 39971.67 | 47248.03 | 33179.27 | 26959.24 | 35662.4 | 46347.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 280626.73 | 343318.37 | 394361.79 | 437425.79 | 403649.56 | 536214.26 | 368913.95 | 270799.16 | 186120.53 | 321944.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13001.38 | -61459.9 | 36318.43 | -7599.24 | 101373.02 | -39437.53 | 4602.2 | 68919.23 | 51768.08 | -24085.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 300.88 | 39.24 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5971.78 | 3176.45 | 5209.48 | 1011.04 | 16658.06 | 578.77 | 33.86 | 246.8 | 85.39 | 412.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1682.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1495.91 | 1776.64 | 2127.57 | 4512.41 | 6259.52 | 2848.31 | 4702.3 | 2596.9 | 1784.8 | 3299.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10667.68 | 4953.09 | 7637.92 | 5562.7 | 22917.58 | 3427.08 | 4736.16 | 2843.7 | 1870.19 | 5994.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27054.87 | 1813.19 | 22188.68 | 44455.03 | 62809.98 | 49406.03 | 36680.04 | 37233.44 | 39474.36 | 49109.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 3745 | - | - | 1254 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27054.87 | 1813.19 | 22188.68 | 44455.03 | 66554.98 | 49406.03 | 36680.04 | 38487.44 | 39474.36 | 49109.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16387.19 | 3139.9 | -14550.75 | -38892.33 | -43637.4 | -45978.95 | -31943.88 | -35643.74 | -37604.18 | -43114.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 58495.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 451475.23 | 337084.75 | 263992.03 | 414629.05 | 262686.02 | 345527.45 | 195900 | 161200 | 112700 | 203700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30563.47 | 19691.14 | 47235.16 | 137149.33 | 109872.2 | 93809.97 | 48073.3 | 34930.56 | 4443.33 | 35000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 482038.7 | 356775.89 | 369723.08 | 551778.38 | 372558.22 | 439337.42 | 243973.3 | 196130.56 | 117143.33 | 238700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 446549.19 | 276500 | 311792.37 | 409751.25 | 319719.5 | 158042.73 | 142900 | 148300 | 105600 | 188300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11076.68 | 10291.31 | 14126.1 | 15075.19 | 13886.81 | 17300.33 | 10864.99 | 12139.05 | 10729.88 | 25582.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6417.17 | 50649.09 | 58947.42 | 66432.79 | 99789.04 | 146562.59 | 76023.5 | 61598.31 | 19914.27 | 60314.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 464043.04 | 337440.4 | 384865.88 | 491259.23 | 433395.34 | 321905.64 | 229788.49 | 222037.35 | 136244.15 | 274197.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17995.66 | 19335.49 | -15142.81 | 60519.15 | -60837.12 | 117431.78 | 14184.81 | -25906.8 | -19100.82 | -35497.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 88.32 | 134.11 | -24.28 | -85.57 | 22.76 | -5.74 | -114.25 | 79.76 | -506.72 | 39.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11304.58 | -38850.41 | 6600.58 | 13942.02 | -3078.75 | 32009.56 | -13271.12 | 7448.45 | -5443.64 | -102657.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29942.18 | 68792.59 | 62192.01 | 48249.99 | 51328.74 | 19319.18 | 32590.3 | 25141.85 | 30585.49 | 133242.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18637.6 | 29942.18 | 68792.59 | 62192.01 | 48249.99 | 51328.74 | 19319.18 | 32590.3 | 25141.85 | 30585.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -96695.68 | -150250.57 | -134461.04 | -48911.88 | 3831.45 | 6131.5 | 6529.63 | 7758.51 | -94819.35 | -38349.31 |
| 资产减值准备(万) | 28974.17 | 28495.75 | 31680.51 | 3063.62 | 9503.84 | 6795.53 | 12580 | 12084.53 | 23984.84 | 22841.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28152.1 | 31816.11 | 34142.28 | 33474.78 | 30480.3 | 29869.15 | 28825.42 | 28705.66 | 29251.09 | 27190.43 |
| 无形资产摊销(万) | 8253.04 | 7953.26 | 8355.24 | 7421.29 | 6432.41 | 5517.2 | 5378.47 | 4742.97 | 3902.29 | 3664.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 24.66 | 36.99 | 39.39 | 41.7 | 38.43 | 36.99 | 30.87 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -98.2 | 123.26 | -1965.36 | 140.55 | 908.11 | 361.63 | 17.84 | 155.07 | 2722.42 | -76.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5682.09 | 10203.72 | 6577.13 | 10503.33 | 6697.43 | 8063.13 | 5817.1 | 7101.48 | 14091.71 | 5217.17 |
| 投资损失(万) | -121.02 | -11396.05 | -312.08 | -48.71 | 25.15 | - | - | - | -287.03 | 27.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | 528.12 | -42.1 | 192.28 | -821.49 | -1875.96 | -352.9 | -410.1 | -113.4 | 13372.6 | -6509.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -291.51 | -89.91 | 34.38 | 931.1 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11137.94 | 71559.63 | 46100.34 | -258.53 | -23159.18 | -19719.45 | -30406.84 | 10093.92 | 14222.01 | -42764.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8091.35 | 27936.01 | -5466.92 | -93754.56 | 16365.91 | -53315.1 | -51096.91 | -126624.81 | -45028.92 | -41996.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3626.71 | -85263.89 | 27304.58 | 69723.6 | 52080.39 | -22783.81 | 27262.49 | 124985.07 | 90326.17 | 46638.96 |
| 其他(万) | -11522.3 | -42222.74 | -1733.98 | -899.2 | 44.73 | -41.4 | 74.22 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13001.38 | -61459.9 | 36318.43 | -7599.24 | 101373.02 | -39437.53 | 4602.2 | 68919.23 | 51768.08 | -24085.34 |
| 现金的期末余额(万) | 18637.6 | 29942.18 | 68792.59 | 62192.01 | 48249.99 | 51328.74 | 19319.18 | 32590.3 | 25141.85 | 30585.49 |
| 现金的期初余额(万) | 29942.18 | 68792.59 | 62192.01 | 48249.99 | 51328.74 | 19319.18 | 32590.3 | 25141.85 | 30585.49 | 133242.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11304.58 | -38850.41 | 6600.58 | 13942.02 | -3078.75 | 32009.56 | -13271.12 | 7448.45 | -5443.64 | -102657.5 |