宁沪高速600377现金流量表 |
5119 ℃ |
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当前股价：14.47，市值：729
亿，动态市盈率PE：16.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.2%。 其中，历史营业增长率：12.42%，净利增长率：10.7%； 未来三年预估净利增长率：7.44% （24E:3.48%, 25E:10.63%, 26E:8.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1280589.78 | 965786.58 | 1046880.27 | 779239.06 | 1074009.46 | 1013390.7 | 970507.46 | 997122.98 | 919047.96 | 814332.14 |
| 收到的税费返还(万) | 7701.1 | 112793.71 | 6727.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 48805.65 | 117506.28 | 80838.26 | 37872.02 | 9890.67 | 4399.21 | 8524.15 | 5462.63 | 8136.29 | 2071.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1337096.52 | 1196086.58 | 1134445.61 | 817111.09 | 1083900.12 | 1017789.91 | 979031.61 | 1002585.61 | 927184.25 | 816403.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 272956.22 | 227362.42 | 200430.6 | 165419.1 | 209349.43 | 182753.8 | 225068.78 | 243746.52 | 279602.74 | 319662.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 136701.41 | 128423.73 | 118406.92 | 104913.6 | 103041.78 | 99125.58 | 91250.88 | 83876.02 | 81878.75 | 59467.86 |
| 支付的各项税费(万) | 149814 | 139602.7 | 152367.1 | 167149.33 | 189134.94 | 146205.19 | 131964.35 | 111009.13 | 107861.37 | 117937.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38382.49 | 147905.63 | 116514.44 | 65888.9 | 6045.62 | 18156.39 | 7537.1 | 17579.08 | 10252.07 | 10134.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 597854.11 | 643294.47 | 587719.06 | 503370.94 | 507571.76 | 446240.96 | 455821.11 | 456210.76 | 479594.94 | 507202.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 739242.41 | 552792.1 | 546726.55 | 313740.15 | 576328.36 | 571548.95 | 523210.5 | 546374.85 | 447589.31 | 309201.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1723404.38 | 1624227.12 | 1676430.24 | 485061.45 | 859427.56 | 478967 | 360995.37 | 311426.53 | 104100.62 | 174963.37 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 76523.87 | 91600.71 | 61215.83 | 42244.68 | 43819.76 | 36261.27 | 18855.78 | 18004.91 | 24031.57 | 16122.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1403.46 | 5175.52 | 1020.09 | 58.66 | 744.62 | 1004.56 | 41507.25 | 39536.81 | 60617.07 | 2683.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 28459.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 36900 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1829791.3 | 1721003.36 | 1738666.17 | 527364.79 | 903991.94 | 553132.83 | 421358.4 | 368968.25 | 188749.26 | 193769.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 380437.68 | 403910.56 | 331880.7 | 424549.63 | 484987 | 354515.92 | 739816.79 | 58393.52 | 78613.54 | 36884.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 1737209.48 | 1714057.27 | 2045607.42 | 672801.94 | 1158165.57 | 610287.41 | 427838.23 | 326250.67 | 138647.77 | 192982.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 245700 | - | - | - | 17687.26 | - | - | 116400 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 48000 | 12000 | 6900 | 5000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2117647.15 | 2363667.83 | 2377488.12 | 1097351.57 | 1643152.57 | 1030490.59 | 1179655.02 | 391544.2 | 338661.31 | 229866.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -287855.85 | -642664.48 | -638821.95 | -569986.78 | -739160.63 | -477357.76 | -758296.62 | -22575.95 | -149912.04 | -36097.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 70291.6 | 51100 | 35453 | 64711 | 83406.28 | 66448.28 | 161844.52 | - | 12168 | 6000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 70291.6 | 40000 | 35453 | 64711 | 83406.28 | 66448.28 | 161844.52 | - | 12168 | 6000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 787113.89 | 702640.35 | 2620095.12 | 1042000 | 520811.6 | 913700 | 901690 | 493652.24 | 1095100 | 179000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 1205000 | 2935740 | - | - | 726000 | 520000 | 620000 | 940000 | 1100000 | 370000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1907350 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2062405.49 | 3689480.35 | 2655548.12 | 3014061 | 1330217.88 | 1500148.28 | 1683534.52 | 1433652.24 | 2207268 | 555000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2177473.8 | 3225997.06 | 2243528.47 | 2459154 | 898575.05 | 1278497.98 | 1172170.49 | 1697814.71 | 2271504.12 | 585143.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 344858.37 | 342240.99 | 306043.48 | 306852.48 | 273976.69 | 288984.59 | 267991.29 | 258937.01 | 279035.94 | 224621.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4196.53 | 1988.57 | 1110.75 | 1543.89 | 1538.56 | 1509.19 | 7285.7 | 6777.1 | 7925.04 | 4596.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 600.8 | 599.32 | - | 1650 | 1405.56 | 1620.07 | 1438.04 | 3383.64 | 3155.87 | 1211.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2522932.98 | 3568837.37 | 2549571.95 | 2767656.48 | 1173957.29 | 1569102.64 | 1441599.82 | 1960135.35 | 2553695.93 | 810975.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -460527.49 | 120642.98 | 105976.17 | 246404.52 | 156260.59 | -68954.36 | 241934.69 | -526483.11 | -346427.93 | -255975.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9140.93 | 30770.61 | 13880.77 | -9842.1 | -6571.68 | 25236.82 | 6848.57 | -2684.21 | -48750.66 | 17128.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92501.29 | 61730.68 | 35098.91 | 44941.01 | 51512.69 | 26275.87 | 19427.3 | 22111.51 | 70862.16 | 40917.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83360.35 | 92501.29 | 48979.68 | 35098.91 | 44941.01 | 51512.69 | 26275.87 | 19427.3 | 22111.51 | 58045.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 460962.52 | 374798.89 | 413264.88 | 251875.47 | 430048.47 | 447571.09 | 368481.95 | 343713.78 | 258990.99 | 264728.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1459.48 | - | 549.79 | - | 9.7 | 3.37 | 21772.43 | 10.03 | 67.95 | -5.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 66001.9 | 59374.12 | 28191.09 | 21638.88 | 21345.53 | 20176.57 | 21976.27 | 21021.76 | 24854.53 | 18695.75 |
| 无形资产摊销(万) | 184608.7 | 143393.4 | 167391.65 | 140865.87 | 135126.82 | 126273.78 | 119702.91 | 108643.57 | 110757.22 | 80761.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 786.86 | 268.68 | 457.99 | 786.94 | 554.21 | 97.31 | 283.66 | 334.51 | 294.46 | 366.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1340.42 | -2573.18 | -786.83 | 501.52 | 7025.21 | 766.13 | 565.92 | 357.1 | 62820.72 | 170.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 511.08 | 397.18 | 698.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8593.75 | 14295.04 | -48987.9 | -3354.75 | -7129.53 | -15829.93 | -565.91 | 267.43 | -693.58 | -306.62 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1209.35 | -2563.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 115352.39 | 110744.13 | 79850.72 | 44603.44 | 47095.68 | 53246 | 48330.63 | 50424.95 | 78375.41 | 31269.75 |
| 投资损失(万) | -146458.21 | -186796.15 | -120152.94 | -61846 | -88631.39 | -105679.58 | -58687.25 | -47296.67 | -44406.82 | -35228.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -343.74 | -637.58 | 1517.63 | -1757.42 | 3739.67 | 11200.36 | 8732.47 | 5359.37 | -34913.23 | -3349.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1004.5 | -2992.28 | 11508.2 | 838.69 | 1782.38 | 3957.48 | -6430.57 | -468.18 | 126.93 | -9.42 |
| 存货的减少(万) | 34677.14 | 130448.21 | 25376.07 | 1610.73 | -11901.15 | 34802.76 | 13152.06 | 11412.83 | -16451.58 | -24656.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33578.39 | -160292.2 | 4517.69 | -59222.52 | -16365.07 | -2401.42 | -15088.64 | -1987.47 | -6250.36 | -29365.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 63585.19 | 72740.05 | -19194.79 | -23424.19 | 45679.76 | 10284.83 | -5395.55 | 58289.09 | 15677.18 | 7797.8 |
| 其他(万) | - | - | 1769.42 | 348.3 | 7948.09 | -12919.79 | 6380.12 | -3707.23 | -1660.5 | -1666.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 739242.41 | 552792.1 | 546726.55 | 313740.15 | 576328.36 | 571548.95 | 523210.5 | 546374.85 | 447589.31 | 309201.26 |
| 现金的期末余额(万) | 83360.35 | 92501.29 | 48979.68 | 35098.91 | 44941.01 | 51512.69 | 26275.87 | 19427.3 | 22111.51 | 58045.69 |
| 现金的期初余额(万) | 92501.29 | 61730.68 | 35098.91 | 44941.01 | 51512.69 | 26275.87 | 19427.3 | 22111.51 | 70862.16 | 40917.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9140.93 | 30770.61 | 13880.77 | -9842.1 | -6571.68 | 25236.82 | 6848.57 | -2684.21 | -48750.66 | 17128.02 |