宝光股份600379现金流量表 |
4006 ℃ |
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当前股价：10.15，市值：34
亿，动态市盈率PE：40.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.65%。 其中，历史营业增长率：8.57%，净利增长率：6.2%； 未来三年预估净利增长率：22.55% （24E:38.75%, 25E:16.33%, 26E:14.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114071.79 | 86913.44 | 62218.17 | 43399.42 | 40855.76 | 49714.19 | 39448.16 | 43484.96 | 36124.7 | 35333.55 |
| 收到的税费返还(万) | 1697.46 | 1345.13 | 1068.34 | 1402.24 | 1862.55 | 1489.71 | 1433.95 | 1145.52 | 1920.58 | 735.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3728 | 3745.87 | 2377.38 | 532.76 | 303.89 | 472.99 | 3043.35 | 634.67 | 13303.43 | 812.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 119497.25 | 92004.43 | 65663.9 | 45334.42 | 43022.19 | 51676.89 | 43925.47 | 45265.15 | 51348.72 | 36881.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83040.93 | 47990.85 | 25123 | 12198.06 | 12916.35 | 21629.23 | 16985.72 | 13668.13 | 15504.61 | 11016.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16882.13 | 15631.39 | 14910.04 | 14167.99 | 15847.07 | 15477.44 | 14677.13 | 15274.56 | 13391.04 | 11984.42 |
| 支付的各项税费(万) | 6069.75 | 4856.38 | 4559.27 | 4633.35 | 4822.63 | 5602.23 | 5896.73 | 6433.84 | 5317.35 | 6102.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5667.83 | 4755.94 | 2342.36 | 2898.81 | 4097.41 | 3420.98 | 2829.51 | 13869.41 | 3847.27 | 4571.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 111660.64 | 73234.56 | 46934.67 | 33898.22 | 37683.47 | 46129.88 | 40389.1 | 49245.94 | 38060.26 | 33675.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7836.61 | 18769.88 | 18729.23 | 11436.21 | 5338.72 | 5547.01 | 3536.37 | -3980.79 | 13288.46 | 3206.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 17.66 | - | 0.2 | - | 0.07 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.13 | - | 0.05 | - | - | 0.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.07 | - | 0.01 | 13.36 | 2.92 | 0.04 | 2.47 | 11.58 | 33.69 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13.07 | 17.66 | 0.01 | 13.56 | 3.05 | 0.11 | 2.52 | 11.58 | 33.69 | 0.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 389.03 | 552.46 | 5662.33 | 1350.96 | 1484.12 | 1699.68 | 1687.35 | 1026.22 | 310.78 | 560.5 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 86.37 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3097 | 60.42 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 389.03 | 552.46 | 5662.33 | 1350.96 | 1484.12 | 1699.68 | 1687.35 | 4209.59 | 371.2 | 560.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -375.96 | -534.8 | -5662.33 | -1337.4 | -1481.07 | -1699.57 | -1684.84 | -4198.02 | -337.51 | -560.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2710 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2710 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | 6500 | 3000 | 5000 | 4000 | 6000 | 6000 | 9000 | 13000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 60.47 | 360.47 | 448.82 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 500 | 6500 | 5770.47 | 5360.47 | 4448.82 | 6200 | 6300 | 9400 | 13400 | 3400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 800 | 6000 | 5000 | 6850 | 3100 | 6050 | 6000 | 13000 | 12000 | 6000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1805.77 | 2162.1 | 1528 | 2749.35 | 1863.95 | 850.63 | 1389.82 | 487.35 | 570.21 | 1048.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29.18 | 3896.76 | 571.67 | 60.47 | 360.47 | 448.82 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2634.95 | 12058.86 | 7099.66 | 9659.82 | 5324.41 | 7349.45 | 7589.82 | 13787.35 | 12970.21 | 7648.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2134.95 | -5558.86 | -1329.19 | -4299.36 | -875.59 | -1149.45 | -1289.82 | -4387.35 | 429.79 | -4248.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.2 | 50.43 | -87.68 | -116.13 | 16.52 | 42.45 | -44.25 | 44.2 | 86.91 | -17.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5372.89 | 12726.65 | 11650.03 | 5683.32 | 2998.58 | 2740.44 | 517.47 | -12521.95 | 13467.65 | -1619.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40760.77 | 28034.12 | 16384.09 | 10700.77 | 7702.2 | 4961.76 | 4444.28 | 16966.24 | 3498.58 | 5118.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46133.66 | 40760.77 | 28034.12 | 16384.09 | 10700.77 | 7702.2 | 4961.76 | 4444.28 | 16966.24 | 3498.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7244.19 | 5972.59 | 5216.28 | 4616.81 | 4417.14 | 3846.55 | 3604.12 | 3625.35 | 2718.84 | 2041.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 473.08 | -36.19 | 14.73 | 247.6 | 422.92 | 379.1 | 75.19 | 166.21 | 284.81 | 807.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2858.48 | 2709.53 | 2418.4 | 2533.17 | 2575.76 | 2570.03 | 2538.19 | 2595.57 | 2295.38 | 2292.59 |
| 无形资产摊销(万) | 151 | 133.95 | 93.37 | 68.66 | 66.21 | 45.5 | 39.37 | 56.96 | 67.29 | 51.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.54 | 31.96 | 49.23 | 52.04 | 53.54 | 61.34 | 61.91 | 89.22 | 100.31 | 89.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.51 | -62.55 | -14.38 | -3.43 | 8.15 | -0.14 | 51.42 | 17.32 | -25.87 | 5.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.91 | 97.64 | -1.89 | 1.71 | 35.6 | 79.49 | - | 231.87 | 310.42 | 164.88 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -5.12 | -2.62 | 0.44 | -0.73 | 2.3 | 0.65 | 2.68 | -0.55 | -4.77 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -259.51 | -259.51 | -124.38 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 377.17 | 276.87 | 505.38 | 355.95 | 314.35 | 213.23 | 296.28 | 487.35 | 562.9 | 571.09 |
| 投资损失(万) | - | 34.18 | -0.22 | -0.2 | -0.13 | -0.07 | -0.05 | - | - | -0.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -82.33 | -20.47 | 71.5 | -202.13 | -15.75 | -334.98 | 340.15 | -299.46 | 82.37 | -115.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5574.56 | -867.24 | -4058.02 | 2482.01 | -1019.76 | 239.6 | -1487.74 | -798.04 | -1062.43 | -1129.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5081.51 | -17573.74 | -2661.81 | -2561.14 | -1953.21 | -6434.53 | 360.8 | 704.05 | -6248.45 | 1599.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4035.63 | 27072.09 | 16309.78 | 3987.93 | 654.96 | 5003.97 | -2343.94 | -10859.86 | 14203.45 | -3167.06 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7836.61 | 18769.88 | 18729.23 | 11436.21 | 5338.72 | 5547.01 | 3536.37 | -3980.79 | 13288.46 | 3206.56 |
| 现金的期末余额(万) | 46133.66 | 40760.77 | 28034.12 | 16384.09 | 10700.77 | 7702.2 | 4961.76 | 4444.28 | 16966.24 | 3498.58 |
| 现金的期初余额(万) | 40760.77 | 28034.12 | 16384.09 | 10700.77 | 7702.2 | 4961.76 | 4444.28 | 16966.24 | 3498.58 | 5118.42 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5372.89 | 12726.65 | 11650.03 | 5683.32 | 2998.58 | 2740.44 | 517.47 | -12521.95 | 13467.65 | -1619.84 |