*ST金600385现金流量表 |
4230 ℃ |
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当前股价：1.2，市值：2
亿，动态市盈率PE：36.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2500%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 5938.44 | 4923.89 | 6997.81 | 300.51 | 2507.06 | 35556.57 | 64647.72 | 198106.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 43.68 | - | - | 64.56 | 114.89 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 2568.22 | 475.81 | 433.98 | 311.79 | 371.43 | 302.03 | 304.51 | 692.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 8550.34 | 5399.7 | 7431.79 | 676.86 | 2993.38 | 35858.6 | 64952.23 | 198799.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 993.49 | 573.36 | 950.32 | 22.83 | 1678.94 | 33212.8 | 49207.93 | 199409.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 3079.31 | 2515.81 | 2654.27 | 582.1 | 417.59 | 414.6 | 395.48 | 299.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 706.99 | 972.7 | 1136.34 | 86.79 | 242.55 | 2096.92 | 23.02 | 52.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 1177.22 | 990.52 | 1364.66 | 596.25 | 990.93 | 248.78 | 377.58 | 506.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 5957 | 5052.39 | 6105.6 | 1287.97 | 3330.01 | 35973.09 | 50004.01 | 200268.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 2593.34 | 347.31 | 1326.19 | -611.11 | -336.63 | -114.49 | 14948.22 | -1468.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 9.75 | 31.57 | - | - | - | - | 21.9 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1.53 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 14.59 | - | 0.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.19 | 0.41 | 0.73 | - | - | 10.37 | - | 1.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 998.7 | 3266.01 | 7467.29 | - | 683.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 1010.17 | 3299.34 | 7469.37 | 1.33 | 698.39 | 10.37 | 21.91 | 227.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 44.47 | 13.39 | 57.11 | 0.88 | 3.55 | 3.37 | 6.96 | 29.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 12.07 | 2195.42 | 8150 | 7.33 | 1.08 | 668.86 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 56.53 | 2208.81 | 8207.11 | 8.21 | 4.64 | 672.24 | 30.5 | 29.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 953.64 | 1090.53 | -737.74 | -6.88 | 693.76 | -661.87 | -8.59 | 197.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 15.87 | - | 2000 | - | - | 13.31 | 2147.06 | 71.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 15.87 | - | 2600 | - | - | 13.31 | 2147.06 | 71.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 600 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 110.24 | 36.73 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5283.21 | 6831.4 | - | - | - | 2861.75 | 240.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 5993.45 | 7868.13 | - | - | - | 2861.75 | 240.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 15.87 | -5993.45 | -5268.13 | - | - | 13.31 | -714.69 | -169.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -94.03 | -407.57 | 267.47 | 720.22 | -876.59 | 872.77 | 474.13 | 22.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 3468.81 | -4963.18 | -4412.21 | 102.24 | -519.46 | 109.73 | 14699.07 | -1417.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 5971.09 | 10934.27 | 15346.48 | 15036.92 | 15556.38 | 15446.65 | 747.58 | 2165.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 9439.9 | 5971.09 | 10934.27 | 15139.15 | 15036.92 | 15556.38 | 15446.65 | 747.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -127.8 | -912.45 | 302.95 | -1035.74 | -696.98 | 151.5 | 459.23 | 4023.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 473.78 | 322.92 | 77.03 | 6.07 | -40.68 | -241.53 | 68.79 | 321.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 423.43 | 445.56 | 475.61 | 39.41 | 40.24 | 40.57 | 41.89 | 57.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 46.71 | 46.71 | 80.37 | 33.61 | 32.76 | 32.76 | 33.85 | 37.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 2.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 1.11 | 4.9 | 6.14 | - | 0.22 | -75.53 | 3.86 | -0.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 2.32 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -20.68 | 1.36 | -2.09 | 2.74 | 0.14 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 94.03 | 445.56 | 179.61 | -87.35 | -40.19 | 16.81 | -7.48 | - |
| 投资损失(万) | - | - | -7.91 | -44.7 | -68.64 | -1.33 | -14.59 | - | 1.63 | -709.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 34.31 | 36.5 | 28.1 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 159.96 | 217.5 | -61.98 | - | - | - | 16298.7 | -16317.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 2009.19 | 71.56 | 92.09 | 3.38 | 390.47 | 5380.4 | -1338.11 | 2371.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -492.79 | -288.11 | 217 | 425.78 | -8.03 | -5419.48 | -615 | 8745.51 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 2593.34 | 347.31 | 1326.19 | -611.11 | -336.63 | -114.49 | 14948.22 | -1468.89 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 9439.9 | 5971.09 | 10934.27 | 15139.15 | 15036.92 | 15556.38 | 15446.65 | 747.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 5971.09 | 10934.27 | 15346.48 | 15036.92 | 15556.38 | 15446.65 | 747.58 | 2165.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 3468.81 | -4963.18 | -4412.21 | 102.24 | -519.46 | 109.73 | 14699.07 | -1417.77 |