*ST海600387现金流量表 |
4114 ℃ |
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当前股价：3.21，市值：15
亿，动态市盈率PE：-5.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-364.41%。 其中，历史营业增长率：10.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1238842.91 | 1215520.7 | 935219.18 | 555443.35 | 1450203.78 | 2490221.62 | 1318361.37 | 1130522.82 | 744695.68 | 365813.98 |
| 收到的税费返还(万) | 6419.85 | 4233.16 | - | 328.63 | - | 336.12 | 453.77 | 669.3 | 252.3 | 599.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41292.59 | 12012.45 | 189112.62 | 705816.39 | 40878.53 | 86065.16 | 35419.62 | 18766.69 | 80666.57 | 78343.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1286555.34 | 1231766.31 | 1124331.8 | 1261588.37 | 1491082.3 | 2576622.9 | 1354234.75 | 1149958.81 | 825614.55 | 444757.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1298233.92 | 1234816.62 | 936919.92 | 476822.11 | 1392612.56 | 2340255.57 | 1191884.63 | 979870.93 | 695855.82 | 362683.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7979.53 | 7435.2 | 7710.79 | 7022.18 | 12678.54 | 19143.33 | 13183.78 | 12064.24 | 11208.99 | 4112.07 |
| 支付的各项税费(万) | 13948.74 | 9958.14 | 8568.45 | 9162.91 | 31086.15 | 75443.31 | 21283.92 | 9951.73 | 7763.5 | 5487.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15031.6 | 18364.59 | 119279.61 | 808435.93 | 37932.15 | 62644.87 | 72654.91 | 34232.12 | 85219.48 | 84808.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1335193.8 | 1270574.55 | 1072478.77 | 1301443.13 | 1474309.4 | 2497487.08 | 1299007.24 | 1036119.01 | 800047.79 | 457092.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -48638.46 | -38808.23 | 51853.03 | -39854.76 | 16772.91 | 79135.81 | 55227.51 | 113839.8 | 25566.76 | -12334.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11643.62 | 13786.35 | 4415.02 | 976.24 | 9300.44 | 79941.12 | 20296.53 | 9629.21 | 35308.1 | 20896.15 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 644.55 | 2371.85 | 9702.23 | 1628.03 | 2199.95 | 5753.71 | 4233.88 | 4223.03 | 8631.09 | 5036.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.73 | 1.68 | 229.88 | 19.47 | 1677.67 | 205.25 | 463.75 | - | 0.04 | 44.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -930.19 | 1543.57 | - | 148 | 33143.32 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2040.88 | 7000 | 12.85 | 13062.35 | 48030.64 | 804.67 | 41208.02 | 100 | 1471.17 | 1250 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13399.58 | 24703.46 | 14359.98 | 15834.1 | 94352.03 | 86704.75 | 66202.18 | 13952.24 | 45410.39 | 27226.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8495.33 | 12620.88 | 385.88 | 796.89 | 1023.85 | 4863.82 | 15249.66 | 33890.09 | 27093.65 | 128976.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 22765.43 | 33941 | 26492.12 | 3500 | - | 10 | 4452.8 | 82.93 | 13276.49 | 11371.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 131.14 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1042.76 | 7000 | 1200 | 11036 | 49595.1 | 1200 | 1483.59 | 612.2 | 1976.78 | 650 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32303.52 | 53561.88 | 28077.99 | 15332.89 | 50618.95 | 6073.82 | 21186.05 | 34716.36 | 42346.91 | 140998.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18903.94 | -28858.42 | -13718.01 | 501.21 | 43733.08 | 80630.93 | 45016.14 | -20764.12 | 3063.48 | -113771.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 650 | 2750 | 1800 | - | 619.5 | 3009.9 | - | - | - | 8330 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 650 | 2750 | 1800 | - | - | - | - | - | - | 8330 |
| 取得借款收到的现金(万) | 65206.71 | 27215.73 | 32397.76 | 17050 | 63821.6 | 250046.34 | 300651.79 | 296575.39 | 395017.29 | 320899.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2692.27 | 1417.61 | 188267.44 | 307300 | 52802 | 35002.19 | 3338.62 | 51841.54 | 22726.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65856.71 | 32657.99 | 35615.37 | 205317.44 | 371741.1 | 305858.24 | 335653.97 | 299914.01 | 446858.83 | 351956.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12920 | 35016.5 | 19455 | 34902.6 | 374398.56 | 291651.85 | 368922.11 | 385127.88 | 415604.93 | 123323.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2818.3 | 2750.32 | 3779.31 | 1710.52 | 14162.99 | 25917.5 | 29328.63 | 29796.57 | 37162.08 | 35730.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 953.3 | 1426.92 | - | 1585.82 | 697.87 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 433.79 | 31329.96 | 5924.84 | 11100 | 181804.47 | 76663.49 | 9902.22 | 814.76 | 22503.47 | 35992.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16172.09 | 69096.78 | 29159.15 | 47713.12 | 570366.02 | 394232.84 | 408152.96 | 415739.21 | 475270.48 | 195046.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 49684.62 | -36438.79 | 6456.22 | 157604.32 | -198624.92 | -88374.6 | -72498.99 | -115825.2 | -28411.65 | 156909.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 30.35 | 907.1 | -4.42 | -12.63 | 9.26 | 57.58 | -74.3 | 263.74 | 408.2 | -1.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17827.42 | -103198.34 | 44586.82 | 118238.15 | -138109.68 | 71449.73 | 27670.36 | -22485.78 | 626.79 | 30802.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64997.2 | 168195.53 | 123608.71 | 5370.56 | 143480.24 | 72030.51 | 44360.15 | 66845.93 | 66219.15 | 35416.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47169.78 | 64997.2 | 168195.53 | 123608.71 | 5370.56 | 143480.24 | 72030.51 | 44360.15 | 66845.93 | 66219.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24866.96 | 5927.46 | 9154.8 | 7505.21 | 43692.89 | 41613.16 | 3524.64 | -3936.27 | -19126.59 | 7641.28 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 27035.51 | 196.47 | -0.34 | - | 265.02 | 603.79 | 2345.89 | -219.06 | 1602.16 | 67.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6356.97 | 7250.21 | 7575.41 | 8036.68 | 24664.22 | 53582.63 | 43297.91 | 40503.86 | 27637.38 | 5640.92 |
| 无形资产摊销(万) | 1161.24 | 809.75 | 915.78 | 1030.62 | 1630.66 | 3100.16 | 2519.84 | 2247.1 | 1644.66 | 1007.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 517.62 | 726.5 | 426.37 | 338.94 | 265.09 | 223.75 | 44.01 | - | - | 13.62 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 97.88 | 11.88 | -169.72 | -457.04 | -127.13 | 102.77 | 4.15 | 16.05 | 0.56 | 25.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.91 | 32.39 | 2.77 | 55.05 | 24.42 | 39.79 | 4963.04 | - | - | 18.89 |
| 公允价值变动损失(万) | 25.98 | 43.78 | - | 8.11 | - | -2235.96 | 2081.81 | 193.12 | 600.47 | -638.95 |
| 财务费用(万) | 1590.54 | 893.49 | 1524.49 | 1646.7 | 12484.99 | 31907.47 | 17722.95 | 40386.49 | 34926.23 | 6939.3 |
| 投资损失(万) | -842.28 | -2508.85 | -3870.1 | -2583.59 | -40863.47 | -22085.17 | -31043.26 | -12229.3 | -32988.77 | -21428.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10686.55 | -800.77 | -89.04 | 80.42 | 64.4 | 341.51 | -48.99 | -45.16 | -248.84 | 120.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1126.02 | - | -0.68 | 0.68 | - | - | -3.09 | 3.09 | -1.85 | 1.85 |
| 存货的减少(万) | -52062.48 | -27307.45 | -20322.04 | -40.38 | -16685.44 | 5666.36 | 3880.96 | 15382.64 | 588.43 | -20699.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27474.21 | -66563.29 | 69074.75 | -21873.75 | -36196.55 | -22848.95 | 8926.12 | 4265.57 | 8099.51 | -17133.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -39954.99 | 39420.96 | -12516.23 | -34212.84 | 28800.37 | -9912.34 | -2988.46 | 27271.65 | 3404.56 | 26778.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -900.39 | -963.16 | - | - | -571.17 | -688.06 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -48638.46 | -38808.23 | 51853.03 | -39854.76 | 16772.91 | 79135.81 | 55227.51 | 113839.8 | 25566.76 | -12334.54 |
| 现金的期末余额(万) | 47169.78 | 64997.2 | 168195.53 | 123608.71 | 5370.56 | 143480.24 | 72030.51 | 44360.15 | 66845.93 | 66219.15 |
| 现金的期初余额(万) | 64997.2 | 168195.53 | 123608.71 | 5370.56 | 143480.24 | 72030.51 | 44360.15 | 66845.93 | 66219.15 | 35416.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17827.42 | -103198.34 | 44586.82 | 118238.15 | -138109.68 | 71449.73 | 27670.36 | -22485.78 | 626.79 | 30802.21 |