*ST海600401现金流量表 |
3669 ℃ |
|
当前股价：0.15，市值：7
亿，动态市盈率PE：-0.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：500%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （19E:--%, 20E:--%, 21E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 74786.02 | 213734.51 | 259508.21 | 523843.62 | 456257.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 1230.89 | 13501.62 | 8586.3 | 25158.63 | 9447.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 35785.22 | 42503.31 | 99408.25 | 104073.71 | 33202.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 111802.13 | 269739.44 | 367502.75 | 653075.96 | 498907.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 41905.94 | 102835.6 | 230592.84 | 375610.78 | 381444.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 17328.14 | 39652.85 | 49533.18 | 48530.99 | 45173.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 6396.11 | 13138.92 | 33135.27 | 12468.12 | 18422.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 26453.8 | 121265.04 | 144421.4 | 110854.01 | 106119.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 92083.99 | 276892.41 | 457682.68 | 547463.91 | 551160.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 19718.14 | -7152.97 | -90179.93 | 105612.05 | -52252.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 46.79 | - | - | 35 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 487.67 | 42.55 | 158.77 | 102.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 427.97 | 5697.01 | 7.45 | 4202.41 | 972.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 618.59 | 4000 | 28103.32 | 41997.16 | 1979.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 318.86 | 15597.85 | 92979.11 | 48200.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 1365.43 | 25829.32 | 121132.43 | 94558.84 | 3089.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2055.11 | 6983.65 | 51881.92 | 165833.86 | 122528.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 23920.69 | 71126.2 | 5961.34 | 19265.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 292.61 | 1516.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5685.87 | 13786.79 | 98888.13 | 5200 | 49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 7740.98 | 44691.13 | 221896.25 | 177287.81 | 143358.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -6375.55 | -18861.8 | -100763.82 | -82728.97 | -140269.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 256.74 | - | - | 2491.27 | 380210 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 256.74 | - | - | 2491.27 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5844.4 | 286948.67 | 364753.02 | 183665.93 | 325623.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6724.11 | 368587.01 | 559827.37 | 185454.69 | 170963.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 12825.26 | 655535.69 | 924580.39 | 371611.9 | 876796.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 19994.01 | 462160.11 | 220124.95 | 254307.16 | 450828.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 6902.73 | 24872.6 | 27583.66 | 34022.97 | 97649.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6189.84 | 246425.57 | 410332.16 | 139524.16 | 117127.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 33086.58 | 733458.28 | 658040.76 | 427854.29 | 665606.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -20261.32 | -77922.59 | 266539.63 | -56242.39 | 211190.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 42.61 | 457.47 | -2863.02 | 3654.1 | 12128.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -6876.13 | -103479.89 | 72732.85 | -29705.21 | 30796.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 9576.66 | 113056.55 | 40323.7 | 70028.91 | 39231.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 2700.53 | 9576.66 | 113056.55 | 40323.7 | 70028.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | -374223.32 | -246529.1 | -118293.66 | 9402.19 | -93281.21 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 136634.9 | 116027.3 | 50801.91 | 3613.19 | 34230.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 55708.74 | 64260.78 | 58767.98 | 52445.31 | 52919.78 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 753.57 | 819.97 | 783.33 | 722.71 | 699.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 5316.78 | 3133.2 | 1909.02 | 2313.06 | 1894.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 7000.35 | 21998.67 | 13.06 | -0.73 | 5.49 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 9.1 | 1179.91 | 1173.05 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 46766.06 | 58733.28 | 54543.05 | 38405.7 | 46676.34 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -8557.12 | -2186.22 | -5808.96 | -26508.21 | -724.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 19873.22 | 1363.01 | 949.93 | -3281.92 | -6430.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -68.87 | -10.14 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 6770.13 | 56531.94 | -34172.47 | 32497.46 | -25352.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -5304.24 | 82543.01 | -144127.87 | -86030.81 | -112170.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | 13240.37 | -165028.71 | 43281.7 | 82102.97 | 40427.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 115729.59 | - | - | - | 8862.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 19718.14 | -7152.97 | -90179.93 | 105612.05 | -52252.86 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4248.96 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 2700.53 | 9576.66 | 113056.55 | 40323.7 | 70028.91 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 9576.66 | 113056.55 | 40323.7 | 70028.91 | 39231.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -6876.13 | -103479.89 | 72732.85 | -29705.21 | 30796.97 |