华胜天成600410现金流量表 |
4005 ℃ |
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当前股价：8.33，市值：91
亿，动态市盈率PE：-20.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-159.21%。 其中，历史营业增长率：10.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 466921.27 | 421223.52 | 397146.58 | 426682.43 | 520303.96 | 724661.6 | 706063.69 | 630729.5 | 591554.31 | 527971.35 |
| 收到的税费返还(万) | 1218.46 | 1506.02 | 243.58 | 123.8 | 862.67 | 5010.07 | 523.27 | 713.76 | 861.19 | 1565.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28404.19 | 10164.66 | 6232.98 | 35175.37 | 12004.38 | 11097.67 | 6243.5 | 11544.66 | 2342.6 | 4591.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 496543.93 | 432894.2 | 403623.14 | 461981.6 | 533171.01 | 740769.35 | 712830.46 | 642987.92 | 594758.11 | 534128.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 339143.85 | 289473.59 | 301946.73 | 289034.92 | 338783.21 | 497491.58 | 633108.13 | 503843.91 | 441686.15 | 391145.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 95814.25 | 81958.51 | 71978.01 | 84748.36 | 122973.65 | 110578.33 | 108884.2 | 82589 | 79579.34 | 78862.02 |
| 支付的各项税费(万) | 5367.16 | 4176.3 | 3690.07 | 19218.05 | 9387.69 | 10947.49 | 15443.69 | 12950.98 | 12849.94 | 11929.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33026.27 | 36574.2 | 22890.11 | 24002.21 | 44826.79 | 42977.17 | 44925 | 30653.84 | 27470.31 | 24542.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 473351.53 | 412182.59 | 400504.92 | 417003.54 | 515971.35 | 661994.57 | 802361.01 | 630037.73 | 561585.73 | 506479.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23192.4 | 20711.61 | 3118.22 | 44978.06 | 17199.66 | 78774.77 | -89530.55 | 12950.19 | 33172.37 | 27648.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3004.07 | 26769.67 | 100371.06 | 97417.12 | 49113.9 | 221309.34 | 878823.32 | 598921.7 | 99784.81 | 129569.53 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 336.09 | 3411.08 | 3559.03 | 8980.7 | 20309.6 | 3364.4 | 3147.14 | 6503.56 | 2439.11 | 2263.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.75 | 2.37 | 202.27 | 0.96 | 2.77 | 267.53 | 50.35 | 13.73 | 22541.04 | 24005.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 481.3 | 22293.59 | 15392.17 | 9527.03 | 1434.17 | 250.23 | 3309.72 | 136.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 719.95 | 377.4 | 7136.37 | 781.84 | 398.71 | 22485.49 | 8478.74 | 19330.56 | 8886.64 | 8943.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4071.86 | 30560.51 | 111750.04 | 129474.21 | 85217.15 | 256953.78 | 891933.73 | 625019.78 | 136961.31 | 164918.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15756.06 | 10329.81 | 11885.5 | 16995.47 | 13628.78 | 12600.49 | 18815.66 | 36968.83 | 42583.09 | 66619.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 3700 | 15778.69 | 32266.05 | 99196.55 | 14881.08 | 251344.66 | 959664.36 | 725554.51 | 116810.28 | 139131 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 6214.82 | 9413.97 | 66718.41 | - | 1605.92 | 2267.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.93 | 131.28 | 3010.76 | - | 2245 | 16667.91 | 14330 | 1000 | 11780 | 5667.11 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19457.99 | 26239.78 | 47162.31 | 116192.02 | 36969.68 | 290027.02 | 1059528.44 | 763523.34 | 172779.29 | 213685.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15386.13 | 4320.73 | 64587.73 | 13282.19 | 48247.47 | -33073.24 | -167594.71 | -138503.56 | -35817.98 | -48767.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1847.8 | 8.7 | 256.44 | 331.06 | 92.83 | 4438.87 | 12890.75 | 244034.05 | 17679.82 | 15689.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 8.7 | 256.44 | 331.06 | 92.83 | 4438.87 | 8972.55 | 6001.05 | 10659.15 | 15689.73 |
| 取得借款收到的现金(万) | 84872.42 | 75443.76 | 95558.95 | 140345.47 | 155937.02 | 287641.78 | 286907.83 | 111698.14 | 130449.18 | 148243.07 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9950 | 29923.54 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14790.9 | 932.03 | - | 38122.5 | 8000 | 33784.8 | 12162 | - | 1214.19 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101511.12 | 76384.49 | 95815.39 | 178799.02 | 164029.85 | 335815.45 | 341884.11 | 355732.19 | 149343.19 | 163932.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76766.92 | 106394.45 | 105914.44 | 170235.44 | 195154.02 | 425783.34 | 96512.22 | 136208.87 | 146772.6 | 85437.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6035.1 | 6401.58 | 15971.95 | 17891.27 | 12146.3 | 28588.94 | 18731.16 | 13435.93 | 11470.14 | 11935.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 813.59 | 750.39 | 6023.22 | 3414.47 | - | 246.54 | 2754.35 | 2560.4 | 216.12 | 270 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8370.07 | 20506.44 | 36417.31 | 29704.36 | 31829.41 | 13010.19 | 11437.61 | 4917.2 | 4575.68 | 7334.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91172.1 | 133302.47 | 158303.7 | 217831.07 | 239129.74 | 467382.47 | 126680.99 | 154562 | 162818.42 | 104707.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10339.02 | -56917.97 | -62488.31 | -39032.05 | -75099.89 | -131567.02 | 215203.12 | 201170.18 | -13475.23 | 59225.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 795.48 | 5076.49 | -1566.19 | -2454.68 | 1067.08 | 727.46 | -2190.39 | 499.17 | 1253.19 | 36.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18940.77 | -26809.14 | 3651.45 | 16773.52 | -8585.67 | -85138.02 | -44112.53 | 76115.99 | -14867.65 | 38143.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82656.34 | 109465.47 | 105814.03 | 89040.51 | 97626.18 | 182764.2 | 226876.73 | 150760.75 | 165628.4 | 127484.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101597.1 | 82656.34 | 109465.47 | 105814.03 | 89040.51 | 97626.18 | 182764.2 | 226876.73 | 150760.75 | 165628.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20364.6 | -37514.68 | 5458.64 | 44136.83 | 18221.47 | -28824.29 | 24471.26 | 3998.14 | 10631.16 | 10546.83 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2877.81 | 9716.07 | 5020.82 | 1265.43 | 10826.29 | 9153.1 | 6731.08 | 7383.19 | 4530.9 | 2313.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4361.64 | 4758.95 | 4980.3 | 3581.34 | 4699.73 | 4684.41 | 4726.52 | 4332.11 | 3568.13 | 2320.48 |
| 无形资产摊销(万) | 11699.67 | 12776.63 | 14948.07 | 12007.67 | 13224.13 | 11073.05 | 10003.8 | 7399.14 | 4938.17 | 3856.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28.22 | 27.08 | 48.28 | 51.65 | 103.34 | 108.15 | 184.33 | 291.56 | 147.21 | 101.7 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.32 | 0.01 | 81.42 | -0.22 | 0.31 | -125.08 | 124.17 | 37.44 | 51.88 | -84.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 62.58 | 17.53 | 12.21 | 61.56 | 139.93 | 29.54 | 6.05 | 0.36 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7379.13 | 935.47 | -6763.61 | -931.39 | -5115.76 | 140.87 | 309.46 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5552.15 | 6194.36 | 8339.27 | 9918.97 | 15998.27 | 24143.41 | 13748.31 | 7102.4 | 7243.06 | 6702.39 |
| 投资损失(万) | 6203.15 | 7071.7 | -37517.82 | -97244.89 | -42400.82 | -5121.44 | -35821.59 | -5004.61 | -5112.16 | -3985.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2704.17 | -1527.07 | 718.74 | -2701.66 | -1267.89 | 167.07 | -1570.28 | -1567.22 | -1986.64 | -855.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 753.29 | 852.79 | -3534.81 | 14045.23 | -216.35 | -144.34 | -1712.12 | -68.71 | -28.97 | -68.85 |
| 存货的减少(万) | -12845.64 | -1893.99 | 7425.32 | 21947.22 | -27828.72 | -2175.74 | 49654.71 | -61874.91 | 3517.62 | -14871.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8556.9 | -15050.44 | -5667.23 | 46385.64 | 13979.61 | 139144.15 | -99020.47 | -58140.19 | -39472.26 | 16954.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18435.07 | 25991.93 | -5312.02 | -31635.89 | 18778.6 | -77092.9 | -56950.11 | 111060.17 | 45945.52 | 3971.56 |
| 其他(万) | 2632.2 | 2027.1 | 1588.28 | 12440.55 | -1942.48 | 3614.82 | -4415.66 | -1998.68 | -801.26 | 748.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23192.4 | 20711.61 | 3118.22 | 44978.06 | 17199.66 | 78774.77 | -89530.55 | 12950.19 | 33172.37 | 27648.8 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | 1779.06 | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 101597.1 | 82656.34 | 109465.47 | 105814.03 | 89040.51 | 97626.18 | 182764.2 | 226876.73 | 150760.75 | 165628.4 |
| 现金的期初余额(万) | 82656.34 | 109465.47 | 105814.03 | 89040.51 | 97626.18 | 182764.2 | 226876.73 | 150760.75 | 165628.4 | 127484.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18940.77 | -26809.14 | 3651.45 | 16773.52 | -8585.67 | -85138.02 | -44112.53 | 76115.99 | -14867.65 | 38143.6 |