小商品城600415现金流量表 |
4721 ℃ |
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当前股价：14.57，市值：799
亿，动态市盈率PE：29.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.27%。 其中，历史营业增长率：16.88%，净利增长率：20.67%； 未来三年预估净利增长率：16.77% （24E:7.01%, 25E:16.86%, 26E:27.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1184577.23 | 866311.74 | 809940.48 | 444861.12 | 407399.57 | 496100.3 | 456200.52 | 503921.96 | 1070694.71 | 428601.15 |
| 收到的税费返还(万) | 4149.17 | 31940.17 | - | 445.63 | 0.03 | 147.02 | 8562.66 | 8443.8 | 10698.97 | 11187.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29777.55 | 43471.6 | 52540.83 | 40878.91 | 35148.9 | 20046.38 | 8555.81 | 11024.61 | 6281.63 | 8424.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1218503.95 | 941723.51 | 862481.31 | 486185.66 | 442548.49 | 516293.69 | 473318.99 | 523390.38 | 1087675.3 | 448212.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 865278.2 | 613470.44 | 465549.03 | 237942.86 | 426030.98 | 211445.3 | 255214.47 | 207357.95 | 209055.17 | 186423.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55444.74 | 52224.25 | 55108.28 | 58562.49 | 54160.56 | 54438.37 | 50478.67 | 45564.11 | 48019.88 | 43585.92 |
| 支付的各项税费(万) | 60808.06 | 80486.3 | 78697.35 | 47392.55 | 71131.08 | 66367.01 | 82966.4 | 131226.23 | 105922.04 | 70682.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52466.97 | 55533.45 | 59818.4 | 59408.94 | 45116.6 | 53318.29 | 57272.25 | 29509.76 | 42039.41 | 34313.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1033997.97 | 801714.44 | 659173.06 | 403306.84 | 596439.21 | 385568.97 | 445931.78 | 413658.05 | 405036.49 | 335005.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 184505.98 | 140009.07 | 203308.25 | 82878.83 | -153890.73 | 130724.72 | 27387.21 | 109732.33 | 682638.81 | 113206.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12637.73 | 99087.55 | 612432.73 | 1311601.6 | 219501.96 | 533428.91 | 393920.69 | 211724.19 | 332787.93 | 317099 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14833.73 | 16206.54 | 32589.86 | 29760.66 | 31241.8 | 32205.92 | 6998.58 | 23270.87 | 6716.12 | 6876.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20035.91 | 1348.32 | 4444.69 | 1031.36 | 80.33 | 53.17 | 47.81 | 29.57 | 138.91 | 109.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1248.28 | - | - | 19246.64 | -687.93 | 190773.46 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 79990.66 | 125920.81 | 374689.98 | 445048.63 | 518323.67 | 101703.97 | 55400 | 107849.16 | 122100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 128746.31 | 242563.22 | 1024157.26 | 1806688.88 | 768459.83 | 858165.43 | 456367.08 | 342873.8 | 461742.96 | 324085.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 262763.06 | 411490.18 | 204262.68 | 121215.45 | 95182.1 | 43950.48 | 52891.69 | 78101.03 | 159314.74 | 150122.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 2.11 | 31903.95 | 491571.68 | 1386580.3 | 503009.09 | 566378 | 434956.31 | 117847 | 545991 | 334531.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 31261.7 | - | - | - | - | 432.55 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3480.62 | 4177.29 | 163246.2 | 235281.79 | 160053.5 | 434748.08 | - | 82565 | 1960 | 134557.09 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 266245.79 | 478833.11 | 859080.56 | 1743077.54 | 758244.69 | 1045076.56 | 488280.55 | 278513.03 | 707265.74 | 619210.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -137499.48 | -236269.89 | 165076.7 | 63611.33 | 10215.15 | -186911.14 | -31913.47 | 64360.76 | -245522.78 | -295124.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1399.26 | 15629.8 | 800 | 2632.6 | 75 | 2525 | - | 5525 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 840 | 1900 | 800 | - | 75 | 2525 | - | 5525 |
| 取得借款收到的现金(万) | 759360.19 | 1441943.11 | 1231925 | 1314200 | 1630624.1 | 877411 | 663040.57 | 644480.33 | 981984.8 | 1195441 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 759360.19 | 1441943.11 | 1233324.26 | 1329829.8 | 1631424.1 | 880043.6 | 663115.57 | 647005.33 | 981984.8 | 1200966 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 649520 | 1477448.4 | 1334400 | 1555222.88 | 1331061.43 | 685833 | 466719 | 794350.13 | 1412667 | 875974 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 59491.66 | 65203.52 | 65081.9 | 53744.59 | 77212.98 | 73531 | 57060.79 | 50621.48 | 86286.01 | 67017.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 11.44 | 48 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4300.01 | 5012.88 | 4035.88 | 6446 | - | - | - | - | - | 448.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 713311.68 | 1547664.8 | 1403517.78 | 1615413.46 | 1408274.4 | 759364 | 523779.79 | 844971.62 | 1498953.01 | 943440.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 46048.51 | -105721.7 | -170193.52 | -285583.66 | 223149.7 | 120679.6 | 139335.77 | -197966.28 | -516968.21 | 257525.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -157.22 | -544.22 | -808.88 | -313.46 | -18.9 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 92897.8 | -202526.74 | 197382.55 | -139406.97 | 79455.22 | 64493.19 | 134809.51 | -23873.19 | -79852.18 | 75607.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 198120.09 | 400646.83 | 203264.29 | 342671.25 | 263216.04 | 198722.85 | 63913.34 | 87786.54 | 167638.71 | 92030.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 291017.89 | 198120.09 | 400646.83 | 203264.29 | 342671.25 | 263216.04 | 198722.85 | 63913.34 | 87786.54 | 167638.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 268140.26 | 110360.11 | 132916.86 | 92183.61 | 124882.63 | 104177.01 | 140872.85 | 100342.1 | 66275.32 | 40646.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 228.27 | 558.58 | 54790.11 | 3113.77 | 27907.31 | 1859.54 | 832.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37951.35 | 36006.69 | 39192.74 | 39130.83 | 46536.34 | 48181.62 | 49187.67 | 48186.26 | 48042.18 | 45885.43 |
| 无形资产摊销(万) | 22974.76 | 17138.04 | 14052.28 | 12997.91 | 12167.02 | 12845.69 | 12814.15 | 13067.26 | 12754.56 | 12167.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8808.34 | 6326.86 | 6239.75 | 6466.79 | 7645.25 | 12986.59 | 14936.71 | 13817.4 | 15684.67 | 13753.86 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15380.03 | 56.42 | -7.6 | 1145.17 | -14.03 | -17.55 | -3.03 | 7.52 | -20.17 | 15.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 1468.63 | 18.88 | 63.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5243.05 | 526.25 | -723.13 | 3295.59 | -3368.78 | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | -11062.03 | - | - | - | - | 1070.7 | 14497.95 | 27659.61 | - | - |
| 财务费用(万) | 19554.72 | 30067.03 | 33690.92 | 39215.21 | 43964.08 | 31141.55 | 23120.65 | 14907.16 | 38920.21 | 47812.23 |
| 投资损失(万) | -108660.6 | -109383.99 | -76958.23 | -64895.9 | -44479.46 | -113614.11 | -24102.75 | 4675.58 | -1956.99 | -3190.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3498.99 | -100.36 | -3607.27 | -711.24 | -4320.07 | 3663.55 | 30677.07 | -8248.95 | -28488.22 | -6155.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2542.19 | -230.31 | -170.55 | -398.85 | 1110.46 | -751.66 | 744.18 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8310.69 | -289.23 | -818.06 | -115639.75 | -73441.32 | -117339.16 | 369112.94 | 77796.77 | 49664.47 | -105881.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -76467.3 | 21088.26 | -91216.02 | -53859.3 | -276992.13 | -343151.34 | 10168.27 | -25628.64 | -13050.47 | -9969.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2150.98 | 11766.06 | 136330.93 | 114569.58 | 11860.68 | 429861.58 | -624709.44 | -190193.66 | 486088.34 | 72303.51 |
| 其他(万) | 1650.7 | - | - | - | - | - | - | 1114.18 | 4711.18 | 2827.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 184505.98 | 140009.07 | 203308.25 | 82878.83 | -153890.73 | 130724.72 | 27387.21 | 109732.33 | 682638.81 | 113206.96 |
| 现金的期末余额(万) | 291017.89 | 198120.09 | 400646.83 | 203264.29 | 342671.25 | 263216.04 | 198722.85 | 63913.34 | 87786.54 | 167638.71 |
| 现金的期初余额(万) | 198120.09 | 400646.83 | 203264.29 | 342671.25 | 263216.04 | 198722.85 | 63913.34 | 87786.54 | 167638.71 | 92030.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 92897.8 | -202526.74 | 197382.55 | -139406.97 | 79455.22 | 64493.19 | 134809.51 | -23873.19 | -79852.18 | 75607.9 |