北方导航600435现金流量表 |
4066 ℃ |
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当前股价：10.53，市值：158
亿，动态市盈率PE：-238.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.02%。 其中，历史营业增长率：14.88%，净利增长率：12.75%； 未来三年预估净利增长率：25.09% （24E:14.24%, 25E:34.26%, 26E:27.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 262994.75 | 383213.27 | 297736.99 | 260592.86 | 230742.76 | 257755.03 | 151281.31 | 107450.93 | 163904.92 | 154681.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 836.87 | - | 310.06 | 242.71 | - | 375.15 | 1002.44 | 552.49 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3558.82 | 3780.05 | 3412.75 | 4082.8 | 3159.24 | 5087.66 | 2844.27 | 3346.99 | 6138.93 | 24221.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 266553.57 | 387830.19 | 301149.74 | 264985.73 | 234144.71 | 262842.69 | 154500.73 | 111800.36 | 170596.34 | 178902.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 166579.09 | 274711.94 | 198727.69 | 172456.17 | 186792.13 | 120450.09 | 96925.94 | 99422.7 | 79195.92 | 99380.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43417.88 | 40860.11 | 40302.53 | 34546.68 | 32758.26 | 32725.33 | 30970.52 | 27158.32 | 26057.73 | 25916.82 |
| 支付的各项税费(万) | 17794.42 | 6292.41 | 8970.92 | 7179.46 | 5636.57 | 7839.92 | 7234.33 | 8663.09 | 9449.22 | 7095.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18732.03 | 18974.42 | 22098.65 | 16844.09 | 16431.47 | 17776.87 | 13714.2 | 13478.72 | 29534.23 | 22034.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 246523.43 | 340838.88 | 270099.79 | 231026.41 | 241618.43 | 178792.22 | 148845 | 148722.83 | 144237.1 | 154426.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20030.14 | 46991.31 | 31049.95 | 33959.32 | -7473.72 | 84050.48 | 5655.73 | -36922.47 | 26359.25 | 24475.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 119000 | 76000 | 15000 | 455.89 | - | - | - | - | - | 1110.01 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 969.81 | 179.34 | - | - | 89.11 | 60.29 | 46.7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.8 | 25.71 | 12202.08 | 2.34 | 42.06 | 1.42 | 42.22 | 84.37 | 8.22 | 10004.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 26159.42 | - | - | - | 5553.37 | - | - | 483.66 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 120006.61 | 102364.47 | 27202.08 | 458.23 | 131.17 | 5615.08 | 88.92 | 84.37 | 491.88 | 11114.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12684.39 | 9939.69 | 8580.51 | 6073.25 | 9016.07 | 7770.1 | 6201.09 | 3589.44 | 10293.39 | 14362.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 122100 | 70000.12 | 77000.37 | 15000.55 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.69 | - | - | - | 250.85 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134784.39 | 79939.81 | 85580.88 | 21073.8 | 9016.07 | 7770.79 | 6201.09 | 3589.44 | 10293.39 | 14613.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14777.79 | 22424.66 | -58378.8 | -20615.57 | -8884.9 | -2155.71 | -6112.17 | -3505.08 | -9801.51 | -3499.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9382.61 | - | - | - | - | - | 9235 | 852.88 | 10249 | 15000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 894.19 | - | - | - | - | - | 9235 | 852.88 | 10249 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 20532 | 14900 | 22005.71 | 20249.69 | 51938.55 | 61140 | 44480 | 51210 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 211.39 | 665.16 | 3347.44 | 4041.4 | 1667.98 | 4205.24 | 3370.75 | 5211.93 | 2872.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9382.61 | 211.39 | 21197.16 | 18247.44 | 26047.12 | 21917.67 | 65378.79 | 65363.63 | 59940.93 | 69082.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 20100 | 17240 | 14933 | 35345 | 43687 | 46760 | 50475 | 48912.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11923.83 | 9120.23 | 12157.24 | 5352.93 | 5624.28 | 9739.7 | 10991.83 | 8433.34 | 12775.93 | 9129.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5931.28 | 5239.44 | 7823.42 | 4613.07 | 4833.66 | 4822.72 | 5396.25 | 2967.45 | 7167.75 | 3458.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 232.98 | 396 | 1939.86 | 2503.62 | 1208.52 | 2735.25 | 5309.32 | 1231.18 | 3963.18 | 15685.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12156.81 | 9516.23 | 34197.09 | 25096.55 | 21765.79 | 47819.96 | 59988.15 | 56424.51 | 67214.11 | 73728.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2774.21 | -9304.84 | -12999.93 | -6849.12 | 4281.32 | -25902.29 | 5390.64 | 8939.12 | -7273.18 | -4645.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.04 | 0.11 | - | -2.47 | -32.9 | -0.01 | 1.05 | 0.02 | 15.33 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2478.19 | 60111.24 | -40328.78 | 6492.16 | -12110.2 | 55992.47 | 4935.25 | -31488.4 | 9299.88 | 16331.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 127523.37 | 67412.13 | 107740.91 | 101248.75 | 113358.95 | 57366.49 | 52431.24 | 83919.63 | 74619.76 | 58288.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 130001.57 | 127523.37 | 67412.13 | 107740.91 | 101248.75 | 113358.95 | 57366.49 | 52431.24 | 83919.63 | 74619.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25039.11 | 25696.6 | 21754.96 | 18490 | 11657.32 | 12788.55 | 11753.42 | 13057.83 | 10773.81 | 11315.85 |
| 资产减值准备(万) | 3034.38 | 3897.87 | 1659.79 | 4066.61 | 1008.93 | 982.76 | 1177.37 | 1013.94 | 1398.59 | 2426.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5877.52 | 5993.33 | 6513.59 | 6416.62 | 6004.21 | 6606.25 | 6495.14 | 6653.77 | 6055.1 | 6236.87 |
| 无形资产摊销(万) | 2486.31 | 3769.89 | 4836.68 | 4881.17 | 4970.36 | 5086.11 | 4605.91 | 4192.31 | 3631.37 | 3290 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12.11 | 26.69 | 39.32 | 44.8 | 77.86 | 262.95 | 160.31 | 27.39 | 27.86 | 115.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.75 | 48.75 | 20.93 | -7972.73 | -3.59 | 32.33 | -51.66 | 60.11 | 18.35 | -5988.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.39 | 96.55 | 77.03 | 5.8 | 110.23 | 35.7 | 44.98 | 89 | 26.59 | -16.13 |
| 财务费用(万) | -1531.37 | 31.21 | 629.7 | 887.88 | 951.63 | 1331.26 | 2158.54 | 1927.45 | 1900.69 | 1997.9 |
| 投资损失(万) | - | -3018.26 | - | -22.82 | -89.11 | -3693.04 | -46.7 | 9.52 | -1.02 | -1277.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | 845.05 | -1870.2 | -519.7 | -1288.34 | -974.89 | -262.89 | -465.66 | 514.25 | -139.22 | -1542.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -261.95 | 325.68 | 19.43 | 63.29 | -154.23 | -10.88 | -40.76 | -41.87 | -273.53 | -48.3 |
| 存货的减少(万) | 15992.41 | 1561.53 | -9652.17 | -8464.56 | 4213.78 | -9224.98 | 1093.78 | 3897.12 | -13942.26 | 3432.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -122369.93 | -24589.95 | -121953.27 | -20208.54 | -33217.31 | 26575.29 | -49330.62 | -90557.32 | -20605.93 | -16757.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 87757.95 | 31650.78 | 123834.79 | 36962.42 | -3347.23 | 43566.92 | 28025.46 | 22234.04 | 37488.86 | 21290.34 |
| 其他(万) | 950.45 | 1415.19 | 2035.3 | -65.19 | 1318.31 | -25.84 | 76.22 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20030.14 | 46991.31 | 31049.95 | 33959.32 | -7473.72 | 84050.48 | 5655.73 | -36922.47 | 26359.25 | 24475.96 |
| 现金的期末余额(万) | 130001.57 | 127523.37 | 67412.13 | 107740.91 | 101248.75 | 113358.95 | 57366.49 | 52431.24 | 83919.63 | 74619.76 |
| 现金的期初余额(万) | 127523.37 | 67412.13 | 107740.91 | 101248.75 | 113358.95 | 57366.49 | 52431.24 | 83919.63 | 74619.76 | 58288.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2478.19 | 60111.24 | -40328.78 | 6492.16 | -12110.2 | 55992.47 | 4935.25 | -31488.4 | 9299.88 | 16331.09 |