*ST九600462现金流量表 |
3597 ℃ |
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当前股价：1.75，市值：11
亿，动态市盈率PE：-11.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-213.33%。 其中，历史营业增长率：-1.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46263.44 | 22897.64 | 25736.91 | 25200.63 | 37785.68 | 237239.57 | 193006.63 | 24086.53 | 12780.43 | 18174.57 |
| 收到的税费返还(万) | 2 | 166.35 | 6.68 | - | - | 446.7 | 194.5 | 139.66 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3379 | 1482.37 | 453.63 | 877.58 | 751.95 | 378402.01 | 365003.08 | 439.03 | 742.13 | 2232.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49644.44 | 24546.37 | 26197.23 | 26078.2 | 38537.63 | 616088.28 | 558204.21 | 24665.22 | 13522.56 | 20406.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36098.84 | 20288.16 | 23278.44 | 21119.64 | 28425.08 | 239656.16 | 95769.1 | 38490.67 | 6706.49 | 13490.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3675.13 | 4074.61 | 6006.21 | 5618.39 | 5755.9 | 6370.66 | 4462.59 | 1931.4 | 4483.2 | 5676.58 |
| 支付的各项税费(万) | 884.78 | 285.15 | 581.3 | 546.67 | 1200.24 | 1230.52 | 997.46 | 622.92 | 887.29 | 536.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8957.22 | 3222.53 | 3216.06 | 5426.53 | 2867.04 | 368355.77 | 443898.49 | 2011.56 | 2434.52 | 3122.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49615.96 | 27870.44 | 33082.01 | 32711.24 | 38248.25 | 615613.11 | 545127.65 | 43056.55 | 14511.5 | 22825.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28.48 | -3324.08 | -6884.78 | -6633.03 | 289.38 | 475.18 | 13076.56 | -18391.33 | -988.94 | -2418.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 66904.92 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.05 | - | 2.45 | 22.89 | - | 594.87 | 946.86 | 71.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.06 | - | - | - | 1175.4 | 25.59 | - | 92 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 9.19 | - | - | - | - | - | - | 27262.68 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 612.98 | - | 2 | 4489.95 | - | 6342.99 | 16574.55 | - | 500 | 77.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 613.09 | 9.19 | 4.45 | 4512.84 | 1175.4 | 73868.38 | 17521.41 | 163.99 | 27762.68 | 77.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 277.51 | 0.36 | 205.1 | 614.86 | 52.94 | 806.86 | 2426.3 | 1818.95 | 752.72 | 399.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 280 | - | - | - | 59266.64 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6045.64 | 5740.57 | 1550 | 4314.59 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4602 | 986 | 7827.68 | 21504.52 | 3600 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1277.51 | 280.36 | 205.1 | 5216.86 | 1038.94 | 73946.82 | 29671.39 | 6968.95 | 5067.3 | 399.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -664.42 | -271.18 | -200.65 | -704.02 | 136.47 | -78.44 | -12149.97 | -6804.96 | 22695.38 | -322.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4253.44 | - | 10349.81 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4040.99 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 349 | 3731 | 1330 | 2060 | 1200 | 216285.51 | 189704.39 | 5000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12150.24 | 5935.16 | 9381.61 | 6313.18 | 6070.47 | 3145.44 | 13173.49 | 1400 | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12499.24 | 13919.6 | 10711.61 | 18722.99 | 7270.47 | 219430.96 | 202877.88 | 6400 | 1000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 802.08 | 1683.08 | 1381.25 | 1410 | 400 | 211879.95 | 143938.49 | 1640 | 160 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 234.15 | 348.87 | 95.83 | 61.31 | 31.36 | 664.86 | 2877.75 | 69.24 | 27.03 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4857.32 | 8631.81 | 6200.48 | 6380.86 | 6833.43 | 14928.26 | 49995.16 | 2400 | 47.7 | 149.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5893.56 | 10663.77 | 7677.56 | 7852.17 | 7264.8 | 227473.06 | 196811.41 | 4109.24 | 234.73 | 149.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6605.68 | 3255.84 | 3034.05 | 10870.82 | 5.68 | -8042.11 | 6066.47 | 2290.76 | 765.27 | -149.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.07 | 2.9 | - | 3.52 | 0.1 | - | -1427.33 | 35.28 | 33.51 | 13.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5969.81 | -336.51 | -4051.38 | 3537.29 | 431.62 | -7645.37 | 5565.73 | -22870.25 | 22505.23 | -2877.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1181.99 | 1518.51 | 5569.89 | 2032.6 | 1600.98 | 7707.67 | 2141.94 | 25012.2 | 2506.97 | 5384 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7151.8 | 1181.99 | 1518.51 | 5569.89 | 2032.6 | 62.3 | 7707.67 | 2141.94 | 25012.2 | 2506.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7273.41 | -8889.37 | -8995.23 | 1149.38 | -4126.58 | -28547.97 | 2382.14 | 1160.87 | -3491.21 | 220.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1905.78 | 921.66 | - | 22.55 | - | 22311.29 | -115.81 | -126.58 | 622.43 | 209.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 119.28 | 153.53 | 57.23 | 40.31 | 218.77 | 516.92 | 1643.91 | 190.55 | 1315.93 | 1400.46 |
| 无形资产摊销(万) | 16.01 | 15.45 | 31.55 | 23.36 | 5.15 | 72.04 | 322.29 | 67.75 | 16.24 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 60.51 | 57.39 | 85.3 | 18.18 | 696.49 | 87.78 | 74.35 | 47.07 | 7.25 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.83 | -15.92 | - | - | 243.66 | -0.05 | 15.15 | -1.92 | 858.81 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.46 | -13.76 | - | 2.53 | 80.61 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -316.33 | -113.39 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 361.84 | 638.18 | 325.59 | 168.66 | -61.47 | 2320.81 | 2877.75 | 125.42 | 27.03 | - |
| 投资损失(万) | 14.4 | 165.79 | -2.45 | -83.19 | -61.63 | 2310.55 | -946.86 | -71.99 | -1041.22 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -373.45 | -4.04 | -4.63 | -4.42 | -4.04 | 84.04 | -99.37 | 24.64 | 9.46 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 383.69 | - | - | - | - | -54.09 | 35.8 | -9.15 | - | - |
| 存货的减少(万) | -443.54 | 2887.82 | -83.49 | -1152.4 | 1773.58 | 10859.2 | -10037.43 | -3950.88 | 11404 | -1838.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2752.41 | -3044.13 | -2156.69 | -7218.31 | 9931.18 | 258075.97 | -37685.52 | -17205.04 | 4095.75 | 4690.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3318.48 | 4788.76 | 5936.15 | 5559.88 | -8862.67 | -327473.98 | 54723.54 | 1357.91 | -14813.4 | -7100.9 |
| 其他(万) | -1057.55 | -2154.95 | -3430 | -5233.5 | 283.4 | 60228.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28.48 | -3324.08 | -6884.78 | -6633.03 | 289.38 | 475.18 | 13076.56 | -18391.33 | -988.94 | -2418.32 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 1025.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7151.8 | 1181.99 | 1518.51 | 5569.89 | 2032.6 | 62.3 | 7707.67 | 2141.94 | 25012.2 | 2506.97 |
| 现金的期初余额(万) | 1181.99 | 1518.51 | 5569.89 | 2032.6 | 1600.98 | 7707.67 | 2141.94 | 25012.2 | 2506.97 | 5384 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5969.81 | -336.51 | -4051.38 | 3537.29 | 431.62 | -7645.37 | 5565.73 | -22870.25 | 22505.23 | -2877.03 |