杭萧钢构600477现金流量表 |
4984 ℃ |
|
当前股价：2.73，市值：65
亿，动态市盈率PE：25.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.57%。 其中，历史营业增长率：21.42%，净利增长率：15.16%； 未来三年预估净利增长率：3.34% （24E:-11.41%, 25E:11.24%, 26E:11.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 798711.7 | 863701.36 | 826417.38 | 671279.01 | 639785.06 | 605722.68 | 456631.57 | 425624.43 | 349551.28 | 364373.76 |
| 收到的税费返还(万) | 2091.48 | 17888.52 | 816 | 4593.84 | 9012.73 | 3245.71 | 530.88 | 589.26 | 223.31 | 1270.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24091.92 | 20274.29 | 19484.75 | 17394.43 | 27834.97 | 11141.67 | 13618.86 | 8175.27 | 5480.8 | 3161.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 824895.11 | 901864.18 | 846718.13 | 693267.29 | 676632.76 | 620110.06 | 470781.31 | 434388.97 | 355255.39 | 368805.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 715047.45 | 832837.82 | 807880.35 | 575718.48 | 521969.53 | 441136.93 | 281549.55 | 218314.32 | 259225.04 | 315513.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 100378.51 | 83096.52 | 71977.63 | 59259.13 | 58934.83 | 52819.22 | 47403.58 | 45862.91 | 45176.08 | 46549.86 |
| 支付的各项税费(万) | 30291.23 | 31710.9 | 20668.55 | 25367.7 | 34612.61 | 30044.4 | 27848.58 | 18615.83 | 22150.56 | 15173.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35296.76 | 37741.59 | 36569.39 | 34353.04 | 28458.1 | 30917.35 | 22031.82 | 26018.48 | 19265.99 | 14574.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 881013.96 | 985386.83 | 937095.91 | 694698.34 | 643975.08 | 554917.9 | 378833.53 | 308811.54 | 345817.66 | 391811.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -56118.85 | -83522.66 | -90377.78 | -1431.05 | 32657.68 | 65192.15 | 91947.78 | 125577.42 | 9437.73 | -23005.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1051.66 | 1830 | - | - | - | 270.7 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 109.03 | 3395.54 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 182.69 | 32.93 | 25663.39 | 32994.29 | 25318.6 | 18.63 | 253.6 | 75.94 | 3.84 | 165.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3717.13 | - | 5300.8 | 5401.45 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2857.12 | 24597.05 | 3600 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3899.82 | 32.93 | 34982 | 68218.33 | 28918.6 | 18.63 | 253.6 | 346.64 | 3.84 | 165.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 133042.17 | 60065.53 | 56049.41 | 26213.31 | 11253.96 | 28528.28 | 24610.54 | 4699.21 | 2654.9 | 3347.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 1988.89 | 2118 | 7001.1 | 15319.9 | 20560.25 | 37817.5 | 15434.8 | 3800 | 250 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4210.35 | 3588.59 | 5642.11 | - | - | 1560 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4515.15 | - | 26007.61 | 1271.56 | 5500.08 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 138252.52 | 70158.16 | 63809.52 | 59222.02 | 27845.42 | 56148.61 | 62428.04 | 20134.02 | 6454.9 | 3597.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -134352.69 | -70125.22 | -28827.53 | 8996.31 | 1073.18 | -56129.99 | -62174.45 | -19787.38 | -6451.06 | -3432.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 350 | 83164.35 | 2090 | 1449.8 | 1869.34 | 724.16 | 5941.74 | 1720.39 | 36123.18 | 33899 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 350 | 1263.8 | 2090 | 1449.8 | 1250 | 31 | 5709 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 324601.93 | 260774.57 | 248877.05 | 114381.63 | 125302.59 | 120493.99 | 89016.65 | 154723.07 | 278206.51 | 252798.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 112739.83 | 72051.43 | 40158.8 | 16419.76 | 4374.92 | 497.67 | 7215.38 | 11009.82 | 25557.93 | 7534.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 437691.76 | 415990.36 | 291125.85 | 132251.19 | 131546.85 | 121715.82 | 102173.77 | 167453.28 | 339887.61 | 294231.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200160.65 | 204368.17 | 137535.17 | 100676.4 | 142350.75 | 76066.65 | 114038.83 | 222569.92 | 284012.39 | 240129.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26924.53 | 26029.18 | 33933.12 | 28000.52 | 23701.99 | 28646.9 | 13923.53 | 14990.62 | 16272.91 | 15097.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3100 | 1800 | 5677.97 | 1776.6 | 187.86 | 472.65 | 1408.98 | 1317.95 | 500 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12764.19 | 17865.3 | 2143.26 | 27217.49 | 2853.27 | 3548.9 | 12099.59 | 20573.98 | 21468.09 | 8976.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 239849.37 | 248262.65 | 173611.55 | 155894.4 | 168906.01 | 108262.44 | 140061.95 | 258134.52 | 321753.38 | 264203.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 197842.39 | 167727.71 | 117514.31 | -23643.21 | -37359.17 | 13453.38 | -37888.18 | -90681.24 | 18134.23 | 30027.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -56.42 | 2.51 | -41.21 | -210.73 | -131.5 | 10.02 | 12.72 | 53.97 | 1.82 | -22.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7314.44 | 14082.35 | -1732.22 | -16288.69 | -3759.8 | 22525.56 | -8102.13 | 15162.78 | 21122.72 | 3568.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54087.55 | 40005.21 | 41737.42 | 58026.11 | 61785.92 | 39260.36 | 47362.49 | 32199.7 | 11076.98 | 7508.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61401.99 | 54087.55 | 40005.21 | 41737.42 | 58026.11 | 61785.92 | 39260.36 | 47362.49 | 32199.7 | 11076.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32297.1 | 28915.97 | 48853.47 | 75163.45 | 48015.13 | 57454.11 | 76273.87 | 43981.57 | 14353.85 | 7362.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1015.82 | 105.59 | 7762.16 | 2543.3 | 7872.88 | 7505.16 | 4975.51 | 6097.22 | 3248.73 | 3145.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16034.68 | 13077.17 | 10404.11 | 9550.54 | 8279.89 | 7056.77 | 8455.38 | 9172.2 | 10540.47 | 10973.73 |
| 无形资产摊销(万) | 4818.37 | 3972.02 | 2516.09 | 1368.62 | 589.09 | 611.01 | 489.12 | 516.27 | 460.21 | 468.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 517.15 | 52.21 | 194.96 | 362.8 | 222.97 | 165.66 | 38.16 | 172.98 | 81.42 | 13.98 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48.06 | 34.18 | -24450.42 | -32158.79 | -16567.86 | -111.56 | -327.66 | 317.67 | -95.23 | -379.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.31 | 23.46 | 5.94 | 73 | 19.06 | 41.03 | 762.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -67.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16195.47 | 10966.2 | 8837.58 | 5166.52 | 5440.49 | 5018.78 | 4359.49 | 8139.24 | 12872.25 | 12049.58 |
| 投资损失(万) | -1197.62 | 4529.67 | -707.85 | -11932.51 | 1572.04 | 3406.91 | 4054.48 | 391.25 | 34.21 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6351.22 | -5209.28 | -3898.93 | -3415.67 | -3829.59 | -1169.02 | -1079.44 | 176.73 | 1989.19 | 191.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 292.11 | 686.89 | 0.79 | 353.64 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7747.28 | 7560.01 | -14836.16 | 11957.58 | -44852 | 12872.42 | -159.72 | 29783.19 | 47094.81 | -11313.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -151225.66 | -89840.49 | -46208.29 | -90700.25 | -26593.9 | -30594.31 | -18087.57 | -4383.32 | -23993.02 | -24056.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 71275.13 | 7163.35 | 55560.69 | 24986.9 | 52489.48 | 2935.19 | 12193.79 | 31212.42 | -57149.15 | -21460.46 |
| 其他(万) | - | - | -298.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -56118.85 | -83522.66 | -90377.78 | -1431.05 | 32657.68 | 65192.15 | 91947.78 | 125577.42 | 9437.73 | -23005.39 |
| 现金的期末余额(万) | 61401.99 | 54087.55 | 40005.21 | 41737.42 | 58026.11 | 61785.92 | 39260.36 | 47362.49 | 32199.7 | 11076.98 |
| 现金的期初余额(万) | 54087.55 | 40005.21 | 41737.42 | 58026.11 | 61785.92 | 39260.36 | 47362.49 | 32199.7 | 11076.98 | 7508.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7314.44 | 14082.35 | -1732.22 | -16288.69 | -3759.8 | 22525.56 | -8102.13 | 15162.78 | 21122.72 | 3568.27 |