航天晨光600501核心经营数据 |
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当前股价：20.37，市值：88
亿，动态市盈率PE：-79.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.23%。 其中，历史营业增长率：10.79%，净利增长率：3.92%； 未来三年预估净利增长率：-28.88% （24E:-129.98%, 25E:--%, 26E:100.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43161.86 | 43192.86 | 42128.36 | 42128.36 | 42128.36 | 42128.36 | 42128.36 | 42128.36 | 42128.36 | 38928.36 |
| 净资产(万) | 250343.51 | 248169.48 | 240461.43 | 233964.34 | 227288.86 | 225964.65 | 241586.7 | 240056.66 | 234303.07 | 145473.68 |
| 总资产(万) | 573595.25 | 630108.09 | 590473.34 | 518019.5 | 474020.22 | 451178.53 | 472042.09 | 471610.7 | 474349.8 | 411080.35 |
| 营业收入(万) | 381768.88 | 414544.09 | 407913.65 | 370045.37 | 300014.07 | 263224.93 | 263602.46 | 318340.98 | 318059.28 | 362527.1 |
| 营业收入增长率(%) | -7.91 | 1.63 | 10.23 | 23.34 | 13.98 | -0.14 | -17.19 | 0.09 | -12.27 | -3.74 |
| 营业成本(万) | 318052.34 | 348319.34 | 340740.3 | 297715.21 | 228508.97 | 206789.47 | 197348.05 | 251764.46 | 257340.99 | 290753.93 |
| 营业成本增长率(%) | -8.69 | 2.22 | 14.45 | 30.29 | 10.5 | 4.78 | -21.61 | -2.17 | -11.49 | -4.71 |
| 毛利率(%) | 16.69 | 15.98 | 16.47 | 19.55 | 23.83 | 21.44 | 25.13 | 20.91 | 19.09 | 19.8 |
| 三项费用(万) | 32649.5 | 37849.13 | 38370.83 | 38473.17 | 48170.23 | 44153.9 | 63152.44 | 60415.11 | 57859.67 | 61695.99 |
| 费用增长率(%) | -13.74 | -1.36 | -0.27 | -20.13 | 9.1 | -30.08 | 4.53 | 4.42 | -6.22 | -6.76 |
| 费用率(%) | 51.24 | 57.15 | 57.12 | 53.19 | 67.37 | 78.24 | 95.32 | 90.75 | 95.29 | 85.96 |
| 净利润(万) | 8344.13 | 8738.71 | 7799.9 | 6478.86 | 5046.18 | -14451.73 | 3339.89 | 3952.01 | 3612.1 | 10088.47 |
| 净利润增长率(%) | -4.52 | 12.04 | 20.39 | 28.39 | -134.92 | -532.7 | -15.49 | 9.41 | -64.2 | 150 |
| 经营现金流(万) | 29255.52 | 9616.84 | 29574 | 50362.58 | 4273.13 | 5130.98 | 41928.59 | 8896.27 | 21381.49 | 11868.88 |
| 现金流增长率(%) | 204.21 | -67.48 | -41.28 | 1078.59 | -16.72 | -87.76 | 371.31 | -58.39 | 80.15 | 33.14 |
| 净利润现金比(-) | 3.51 | 1.1 | 3.79 | 7.77 | 0.85 | -0.36 | 12.55 | 2.25 | 5.92 | 1.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.35 | 3.58 | 3.29 | 2.81 | 2.23 | -6.18 | 1.39 | 1.67 | 1.9 | 7.13 |
| 生产资本回报率(%) | 7.59 | 7.48 | 7.17 | 7.81 | 5.25 | -140.68 | 4.57 | 4.44 | 4.19 | 10.21 |
| 资本支出(万) | 5826.44 | 16295.4 | 21372.7 | 22847.56 | 7311.97 | 14849.01 | 8274.75 | 2735.47 | 5325.24 | 9496.53 |
| 折旧和摊销(万) | 9832 | 10290 | 8464 | 7170 | 7073 | 6748 | 7122 | 6902 | 6864 | 6923 |
| 归属股东权益(万) | 225991.24 | 224950.51 | 218130.98 | 212792.91 | 212136.06 | 204417.16 | 220915.85 | 220235.7 | 214437.91 | 125255.25 |
| 股东权益增长率(%) | 0.46 | 3.13 | 2.51 | 0.31 | 3.78 | -7.47 | 0.31 | 2.7 | 71.2 | 6.16 |
| 自由现金流(万) | 11200 | 1565 | -6264 | -11232 | 3256 | -24580 | 19 | 5628 | 3422 | 5957 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 64.47 | -42.55 | 475.56 |
| 每股股东权益(元) | 5.24 | 5.21 | 5.18 | 5.05 | 5.04 | 4.85 | 5.24 | 5.23 | 5.09 | 3.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | -0.39 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBACA | CBACA | BBBCB | BCCCB | BCACB | BCACB | CCACB | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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