西昌电力600505核心经营数据 |
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当前股价：11.09，市值：40
亿，动态市盈率PE：-568.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.01%。 其中，历史营业增长率：10.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 | 36456.75 |
| 净资产(万) | 138104.77 | 146102.35 | 145844.39 | 144223.84 | 139047.72 | 132204.22 | 126342.85 | 122872.25 | 112080.05 | 101821.66 |
| 总资产(万) | 439155.81 | 463125.15 | 440605.88 | 398113.69 | 351916.39 | 303481.2 | 245250.02 | 241488.8 | 227135.86 | 181867.63 |
| 营业收入(万) | 140463.77 | 128314.21 | 108147.29 | 96191.11 | 94837.2 | 94537.49 | 91973.46 | 90074.71 | 83697.81 | 76313.49 |
| 营业收入增长率(%) | 9.47 | 18.65 | 12.43 | 1.43 | 0.32 | 2.79 | 2.11 | 7.62 | 9.68 | 16.91 |
| 营业成本(万) | 121037.46 | 101569.09 | 85865.63 | 75843.97 | 74916.11 | 71710.74 | 67052.09 | 67300.11 | 65363.7 | 58344.56 |
| 营业成本增长率(%) | 19.17 | 18.29 | 13.21 | 1.24 | 4.47 | 6.95 | -0.37 | 2.96 | 12.03 | 25.45 |
| 毛利率(%) | 13.83 | 20.84 | 20.6 | 21.15 | 21.01 | 24.15 | 27.1 | 25.28 | 21.91 | 23.55 |
| 三项费用(万) | 24924.54 | 19679.92 | 16173.53 | 13856.15 | 13746.54 | 13709.92 | 13269.66 | 12698.95 | 10283.65 | 9701.35 |
| 费用增长率(%) | 26.65 | 21.68 | 16.72 | 0.8 | 0.27 | 3.32 | 4.49 | 23.49 | 6 | -15.5 |
| 费用率(%) | 128.3 | 73.58 | 72.59 | 68.1 | 69 | 60.06 | 53.25 | 55.76 | 56.09 | 53.99 |
| 净利润(万) | -6818.15 | 4560.57 | 4603.31 | 4067.52 | 4613.33 | 7068.33 | 4458.86 | 5587.27 | 6097.43 | 6011.1 |
| 净利润增长率(%) | -249.5 | -0.93 | 13.17 | -11.83 | -34.73 | 58.52 | -20.2 | -8.37 | 1.44 | -9.34 |
| 经营现金流(万) | 20136.45 | 31514.21 | 19568.44 | 25800.39 | 19373.53 | 26550.58 | 21947.69 | 16538.25 | 22244.92 | 16875.71 |
| 现金流增长率(%) | -36.1 | 61.05 | -24.15 | 33.17 | -27.03 | 20.97 | 32.71 | -25.65 | 31.82 | -2.15 |
| 净利润现金比(-) | -2.95 | 6.91 | 4.25 | 6.34 | 4.2 | 3.76 | 4.92 | 2.96 | 3.65 | 2.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.8 | 3.12 | 3.17 | 2.87 | 3.4 | 5.47 | 3.58 | 4.76 | 5.7 | 6.05 |
| 生产资本回报率(%) | -1.38 | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 2.13 | 3.77 | 3.25 | 3.74 | 3.85 | 5.01 |
| 资本支出(万) | 12757.14 | 31195.7 | 54792.59 | 43966.86 | 51200.45 | 50050.73 | 17334.53 | 47015.3 | 23340.87 | 8899.11 |
| 折旧和摊销(万) | 24834 | 17396 | 14617 | 14876 | 12997 | 13057 | 11974 | 11963 | 9884 | 10354 |
| 归属股东权益(万) | 121222.65 | 126687.46 | 122734.59 | 119476.58 | 117953.21 | 111331.84 | 106236.05 | 103101.23 | 98514.4 | 93086.55 |
| 股东权益增长率(%) | -4.31 | 3.22 | 2.73 | 1.29 | 5.95 | 4.8 | 3.04 | 4.66 | 5.83 | 5.78 |
| 自由现金流(万) | 7616 | -9282 | -35923 | -25676 | -34498 | -30691 | -1237 | -29449 | -6935 | 7635 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 324.64 | -190.83 | 15.35 |
| 每股股东权益(元) | 3.33 | 3.48 | 3.37 | 3.28 | 3.24 | 3.05 | 2.91 | 2.83 | 2.7 | 2.55 |
| 每股股东收益(元) | -0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCACB | BCACB | BBACB | BBACB | BBACB | BBACB | BBACB | BBACB | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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