中铁工业600528现金流量表 |
5038 ℃ |
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当前股价：8.19，市值：182
亿，动态市盈率PE：11.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.66%。 其中，历史营业增长率：10.18%，净利增长率：12.09%； 未来三年预估净利增长率：7.44% （24E:0.30%, 25E:13.82%, 26E:8.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3009995.42 | 2786906.76 | 2943870.52 | 2426371.25 | 2335085.22 | 2139413.25 | 1579602.29 | 4868058.92 | 5732701.24 | 6446938.86 |
| 收到的税费返还(万) | 9637.68 | 37410.84 | 5465.22 | 3139.16 | 4893.18 | 2462.88 | 187.99 | 57.66 | 31.25 | 5.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37648.32 | 38669.57 | 32771.52 | 27085.38 | 42464.7 | 30308.86 | 62550.01 | 319536.97 | 317582.5 | 359016.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3057281.41 | 2862987.17 | 2982107.26 | 2456595.78 | 2382443.1 | 2172184.99 | 1642340.29 | 5187653.55 | 6050314.99 | 6805961.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2458247.69 | 2235831.33 | 2306394.7 | 1881683.53 | 1815810.84 | 1653028.38 | 1203105.04 | 4170055.16 | 5678718.46 | 5842448.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 285771.83 | 266962.43 | 255454.12 | 224694.92 | 209100.77 | 191381.53 | 162286.18 | 233178.39 | 216561.76 | 212264.92 |
| 支付的各项税费(万) | 82348.02 | 92443.85 | 83768.19 | 57767.91 | 71805.49 | 113626 | 107659.3 | 233269.27 | 228006.5 | 214902.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 167321.01 | 146048.7 | 173767.51 | 185020.57 | 143293.96 | 130915.72 | 108258.96 | 414331.55 | 432377.97 | 386389.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2993688.54 | 2741286.32 | 2819384.52 | 2349166.93 | 2240011.05 | 2088951.63 | 1581309.47 | 5050834.36 | 6555664.7 | 6656005.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63592.86 | 121700.84 | 162722.74 | 107428.86 | 142432.05 | 83233.36 | 61030.82 | 136819.19 | -505349.71 | 149955.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16750.83 | 13472.98 | 41.98 | - | - | - | - | 22656.67 | 33044.08 | 48171.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7255.45 | 11186.67 | 9178.47 | 9484.77 | 13376.61 | 16430.6 | 19900.99 | 5850.91 | 8888.45 | 3739.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12495.07 | 10003.88 | 20066.08 | 38163.11 | 6577.68 | 17032.04 | 279.57 | 7349.07 | 876.18 | 1129.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12249.87 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 43733.9 | - | - | - | - | 177.51 | 4435 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80235.26 | 34663.54 | 29286.52 | 47647.88 | 19954.28 | 33640.15 | 24615.57 | 35856.65 | 55058.59 | 53040 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 119290.28 | 83371.78 | 170803.81 | 117006.46 | 102204.45 | 125438.46 | 82440.93 | 23363.28 | 17142.86 | 24246.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 9815 | 7316.55 | 5684.73 | 13765.14 | 19325 | 11060 | 11747.32 | 3297.79 | 4257.41 | 30112.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1.01 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 19.36 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 129105.28 | 90688.33 | 176488.54 | 130772.6 | 121529.45 | 136498.46 | 94207.62 | 26661.07 | 21400.26 | 54358.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48870.03 | -56024.79 | -147202.02 | -83124.73 | -101575.17 | -102858.31 | -69592.05 | 9195.57 | 33658.32 | -1318.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2050 | 2000 | 837.21 | 28920.79 | 2517 | 14210 | 597074.97 | 10174.99 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2050 | 2000 | 837.21 | 28920.79 | 2517 | 14210 | 6074.97 | 10174.99 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12979 | 28139.55 | 26987.4 | 27000.45 | 16526.19 | 70662.04 | 151350 | 1413995 | 1277000 | 1124084.4 |
| 发行债券收到的现金(万) | 119940 | 129935 | - | - | - | - | - | - | 300000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 20000 | - | - | 7048.82 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134969 | 160074.55 | 47824.61 | 180803.32 | 164905.46 | 91920.85 | 748424.97 | 1424169.99 | 1577000 | 1124084.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 154609.55 | 175561.4 | 26345.45 | 3973.99 | 14607.2 | 133928.04 | 339850.26 | 1511114.8 | 918095 | 1047452.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55533.75 | 37399.98 | 47069.25 | 41355.23 | 28871.58 | 107940.99 | 45602.07 | 109870.11 | 90328.16 | 105725 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1197.76 | 399.52 | 1287.74 | 1314.72 | 1972.23 | 2207.81 | 0.23 | 1603.84 | 1603.29 | 8664.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1418.33 | 7271.73 | 16385.43 | 21228.99 | 25764.96 | 26221.36 | 410833.95 | - | 3126.6 | 3480 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 211561.63 | 220233.11 | 89800.13 | 66558.21 | 69243.75 | 268090.38 | 796286.28 | 1620984.9 | 1011549.75 | 1156657.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -76592.63 | -60158.56 | -41975.52 | 114245.1 | 95661.71 | -176169.53 | -47861.31 | -196814.91 | 565450.25 | -32573 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.27 | 1155.31 | 4357.03 | -689.16 | 59.14 | 759.54 | -560.08 | -171.66 | -15.66 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -61859.52 | 6672.8 | -22097.77 | 137860.07 | 136577.73 | -195034.94 | -56982.62 | -50971.82 | 93743.2 | 116064.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 727239.34 | 720566.54 | 742664.31 | 604804.23 | 468226.51 | 663261.45 | 720244.07 | 450072.38 | 356329.18 | 240265.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 665379.82 | 727239.34 | 720566.54 | 742664.31 | 604804.23 | 468226.51 | 663261.45 | 399100.57 | 450072.38 | 356329.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 176317.97 | 188316.59 | 185854.73 | 182534.87 | 163649.27 | 151083.49 | 136484.7 | 4272.51 | -9713.13 | 36903 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -213.42 | -278.78 | -991.05 | -4882.81 | 251.93 | 13060.33 | 10643.65 | 33228.92 | 50283.85 | 31797.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 53602.23 | 59593.38 | 54563.85 | 40974.81 | 52562.78 | 38390.46 | 41756.84 | 29616.93 | 28597.59 | 37414.53 |
| 无形资产摊销(万) | 5539.28 | 5171.68 | 4359.73 | 3657.76 | 3659.21 | 3380.74 | 3236.93 | 700.46 | 511.38 | 494.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3006.81 | 3143.66 | 3189.82 | 4205.47 | 3558.51 | 3590.38 | 4405.37 | 182.82 | 176.75 | 87.47 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -737.65 | -4276.69 | -8128.79 | -22144.21 | -1037.52 | -4764.44 | -845.17 | -5418.25 | 1901.88 | 179.84 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 73.14 | 1478.92 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -5435.84 | -7868.33 | -4333.36 | -3417.69 | -2445.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2889.25 | 726.97 | -1784.86 | 3286.9 | 5209.44 | 8966.29 | 10087.07 | 61866.74 | 57603.22 | 40386.53 |
| 投资损失(万) | 7909.67 | -5925.58 | -3118.08 | -9561.67 | -7921.06 | -22565.24 | -18001.94 | -18203.6 | -15637.37 | -17785.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1774.58 | 3978.57 | 1241.73 | -2825.78 | -616.91 | -3918.54 | -2392.93 | -6671.1 | 6816.66 | -7870.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3705.59 | 370.8 | 1291.68 | 1334.27 | 462.66 | 881.33 | 5.72 | -12.65 | - | -0.16 |
| 存货的减少(万) | -122820.88 | -115015.37 | -206382.8 | -66297.48 | -243113.57 | -252411.24 | -209846.28 | 104097.01 | 84451.7 | -13526.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -499106.55 | -468888.07 | -311158.63 | -441417.51 | -144198.07 | -211547.68 | -174246.26 | -166519.56 | -5469.29 | -524687.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 492871.52 | 486725.59 | 361163.03 | 402642.04 | 266022.7 | 301295.56 | 259362.7 | 96749.44 | -707724.29 | 563763.71 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 380.42 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63592.86 | 121700.84 | 162722.74 | 107428.86 | 142432.05 | 83233.36 | 61030.82 | 136819.19 | -505349.71 | 149955.82 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 665379.82 | 727239.34 | 720566.54 | 742664.31 | 604804.23 | 468226.51 | 663261.45 | 399100.57 | 450072.38 | 356329.18 |
| 现金的期初余额(万) | 727239.34 | 720566.54 | 742664.31 | 604804.23 | 468226.51 | 663261.45 | 720244.07 | 450072.38 | 356329.18 | 240265.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -61859.52 | 6672.8 | -22097.77 | 137860.07 | 136577.73 | -195034.94 | -56982.62 | -50971.82 | 93743.2 | 116064.12 |