深高速600548核心经营数据 |
5094 ℃ |
|
当前股价：12.41，市值：271
亿，动态市盈率PE：12.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.71%。 其中，历史营业增长率：13.54%，净利增长率：8.63%； 未来三年预估净利增长率：2.51% （24E:-9.04%, 25E:13.02%, 26E:4.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 218077.03 | 218077.03 | 218077.03 | 218077.03 | 218077.03 | 218077.03 | 218077.03 | 218077.03 | 218077.03 | 218077.03 |
| 净资产(万) | 2799868.2 | 2736090.8 | 2777177.63 | 2627910.99 | 2072327.23 | 1953975.27 | 1577456.66 | 1471135.51 | 1496108.05 | 1312017.26 |
| 总资产(万) | 6750746.91 | 6920146.83 | 6061349.48 | 5514496.2 | 4492373.43 | 4110085.03 | 3747382.65 | 3238484.44 | 3167065.51 | 2432932.42 |
| 营业收入(万) | 929530.44 | 937258.25 | 1087192.4 | 802673.71 | 618582.51 | 580710.8 | 483662.08 | 453220.92 | 342057.83 | 362035.75 |
| 营业收入增长率(%) | -0.82 | -13.79 | 35.45 | 29.76 | 6.52 | 20.07 | 6.72 | 32.5 | -5.52 | 10.4 |
| 营业成本(万) | 594938.37 | 635359.63 | 708044.58 | 521451.7 | 349953.82 | 285821.19 | 249864.24 | 253293.13 | 167874.76 | 170525.59 |
| 营业成本增长率(%) | -6.36 | -10.27 | 35.78 | 49.01 | 22.44 | 14.39 | -1.35 | 50.88 | -1.55 | 11.73 |
| 毛利率(%) | 36 | 32.21 | 34.87 | 35.04 | 43.43 | 50.78 | 48.34 | 44.11 | 50.92 | 52.9 |
| 三项费用(万) | 174317.53 | 186596.58 | 133790.32 | 90768.49 | 95097.53 | 128406.82 | 75442.85 | 79661.48 | 51881.33 | 51255 |
| 费用增长率(%) | -6.58 | 39.47 | 47.4 | -4.55 | -25.94 | 70.2 | -5.3 | 53.55 | 1.22 | -23.5 |
| 费用率(%) | 52.1 | 61.81 | 35.29 | 32.28 | 35.4 | 43.54 | 32.27 | 39.85 | 29.79 | 26.76 |
| 净利润(万) | 238583.1 | 195285.55 | 270634.56 | 223555.57 | 253648.32 | 357873.06 | 154600.13 | 131642.18 | 149515 | 227146.95 |
| 净利润增长率(%) | 22.17 | -27.84 | 21.06 | -11.86 | -29.12 | 131.48 | 17.44 | -11.95 | -34.18 | 202.55 |
| 经营现金流(万) | 409481.22 | 336949.01 | 394153.08 | 110063.39 | 175142.87 | 322222.86 | 266070.58 | 212661 | 177150.51 | 179375.53 |
| 现金流增长率(%) | 21.53 | -14.51 | 258.11 | -37.16 | -45.65 | 21.1 | 25.11 | 20.05 | -1.24 | 1.85 |
| 净利润现金比(-) | 1.72 | 1.73 | 1.46 | 0.49 | 0.69 | 0.9 | 1.72 | 1.62 | 1.18 | 0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.62 | 7.08 | 10.01 | 9.51 | 12.6 | 20.27 | 10.14 | 8.87 | 10.65 | 18.65 |
| 生产资本回报率(%) | 8.54 | 7.3 | 9.19 | 8.93 | 9.28 | 18.58 | 8.65 | 8.38 | 8.17 | 17.24 |
| 资本支出(万) | 209394.23 | 209148.47 | 379840.28 | 248391.16 | 160977.38 | 110955.23 | 93413.95 | 38209.06 | 12835.45 | 31290.26 |
| 折旧和摊销(万) | 231862 | 222200 | 225037 | 174147 | 154658 | 164383 | 143256 | 123050 | 89831 | 98358 |
| 归属股东权益(万) | 2235799.75 | 2134628.77 | 2463896.57 | 2304294.18 | 1837454.26 | 1738709.09 | 1361807.97 | 1267447.6 | 1236889.3 | 1179758.19 |
| 股东权益增长率(%) | 4.74 | -13.36 | 6.93 | 25.41 | 5.68 | 27.68 | 7.44 | 2.47 | 4.84 | 18.28 |
| 自由现金流(万) | 255187 | 214463 | 105822 | 131208 | 243629 | 397433 | 192482 | 201776 | 232261 | 285756 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -13.13 | -18.72 | 166.8 |
| 每股股东权益(元) | 10.25 | 9.79 | 11.3 | 10.57 | 8.43 | 7.97 | 6.24 | 5.81 | 5.67 | 5.41 |
| 每股股东收益(元) | 1.07 | 0.92 | 1.2 | 0.94 | 1.15 | 1.58 | 0.65 | 0.54 | 0.71 | 1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | ABBBA | ABBAA | ABABA | ABABA | AAABA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +++ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||