金自天正600560现金流量表 |
4042 ℃ |
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当前股价：16.85，市值：38
亿，动态市盈率PE：70.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.5%。 其中，历史营业增长率：9.56%，净利增长率：5.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41931.83 | 41891.99 | 67387.31 | 44929.57 | 53139.71 | 43551.94 | 35876.3 | 35208.83 | 40059.03 | 42897.65 |
| 收到的税费返还(万) | 271.43 | 115.69 | 195.19 | 397.93 | 33.05 | 331.6 | 376.94 | 167.19 | 571.23 | 389.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5868.69 | 6000.09 | 6768.04 | 3420.01 | 3375.1 | 3119.24 | 1925.93 | 1811.53 | 2017.06 | 2467.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48071.95 | 48007.77 | 74350.54 | 48747.51 | 56547.87 | 47002.77 | 38179.16 | 37187.54 | 42647.32 | 45754.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22503.85 | 19088.39 | 44082.58 | 35617.82 | 36244.72 | 26411.02 | 25101.66 | 28888.58 | 24403.84 | 39683.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14278.99 | 13686.61 | 13039.06 | 10671.31 | 10072.39 | 9234.13 | 8702.23 | 8538.13 | 8770 | 10259.86 |
| 支付的各项税费(万) | 4703.34 | 2539.69 | 3587.77 | 4840.36 | 4097.06 | 3546.08 | 4291.47 | 3697.79 | 2901.51 | 4257.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5291.57 | 10108.21 | 3683.52 | 4585.24 | 5940.99 | 4069.45 | 3181.59 | 2577.63 | 4341.99 | 5641.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46777.75 | 45422.89 | 64392.93 | 55714.73 | 56355.16 | 43260.68 | 41276.94 | 43702.12 | 40417.34 | 59843.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1294.19 | 2584.88 | 9957.61 | -6967.22 | 192.71 | 3742.1 | -3097.78 | -6514.58 | 2229.98 | -14088.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 19500 | 51250 | 19600 | 20705 | 13600 | 19000 | 46500 | 60500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 150 | - | 159.76 | 522.14 | 256.46 | 309.48 | 187.45 | 425.14 | 999.38 | 601.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.42 | 0.35 | 5.5 | 0.02 | 301.01 | 16.71 | 17.85 | - | 98.35 | 14.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7865.54 | 7901.82 | 7248.62 | 8595.15 | 8218.38 | 14674.6 | 7151.86 | 8024.5 | 10750 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8026.96 | 7902.17 | 26913.88 | 60367.3 | 28375.86 | 35705.79 | 20957.15 | 27449.64 | 58347.72 | 61022.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49.65 | 80.67 | 117.17 | 88.98 | 986.77 | 512.65 | 195.84 | 554.15 | 928.88 | 2965.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 14500 | 44300 | 23450 | 24905 | 9500 | 15000 | 42000 | 70000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8900 | 23101.12 | 8100 | 5400 | 9800 | 10700 | 7000 | 8000 | 10750 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49.65 | 8980.67 | 37718.28 | 52488.98 | 29836.77 | 35217.65 | 20395.84 | 22554.15 | 50928.88 | 83715.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7977.31 | -1078.5 | -10804.4 | 7878.33 | -1460.91 | 488.14 | 561.31 | 4895.49 | 7418.84 | -22693.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 980 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 980 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 6000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 260.55 | 402.02 | 1512.34 | 251.58 | 838.16 | 218.54 | 213.91 | 200 | 212.09 | 1330 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 260.55 | 402.02 | 1512.34 | 251.58 | 838.16 | 218.54 | 213.91 | 1180 | 8212.09 | 7330 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1045.56 | 1427.49 | 676.16 | 502.05 | 396.48 | 386.89 | 418.88 | 319.92 | 585.93 | 1130.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3.69 | 21.53 | 11.2 | 17.15 | 26.51 | 27.84 | 8.18 | - | - | 58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 260.97 | 273.1 | 297.1 | 1202.49 | 217.03 | 1262.09 | 570.82 | 527.16 | 1031.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1306.54 | 1700.59 | 973.26 | 1704.54 | 613.5 | 1648.98 | 989.7 | 847.08 | 15617.39 | 1130.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1045.98 | -1298.57 | 539.08 | -1452.96 | 224.65 | -1430.44 | -775.79 | 332.92 | -7405.31 | 6199.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8225.51 | 207.81 | -307.72 | -541.85 | -1043.55 | 2799.79 | -3312.25 | -1286.17 | 2243.52 | -30582.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3976.51 | 3768.7 | 4076.42 | 4618.27 | 5661.82 | 2862.03 | 6174.28 | 7460.44 | 5216.93 | 35799.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12202.02 | 3976.51 | 3768.7 | 4076.42 | 4618.27 | 5661.82 | 2862.03 | 6174.28 | 7460.44 | 5216.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5533.53 | 4795.65 | 4846.98 | 4026.43 | 2771.73 | 2332.04 | 2209.12 | 2052.67 | 1968.51 | 2049.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 279.19 | -497.38 | 1580.45 | 798.86 | 1000.88 | 1651.28 | 2132.35 | 3206.24 | 2974.65 | 3262.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 898.56 | 913.92 | 948.89 | 962.06 | 907.64 | 861.98 | 881.01 | 863.2 | 813.56 | 910.06 |
| 无形资产摊销(万) | 68.7 | 68.81 | 68.48 | 67.75 | 301.54 | 140.22 | 275.65 | 68.2 | 68.31 | 123.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 1.29 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.24 | - | 1.65 | - | -149.15 | 6.32 | -16.17 | 66.57 | -41.72 | 8.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.2 | 1.54 | 1.92 | 1.96 | 1.8 | -13.06 | 2.1 | 1.06 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.26 | 0.71 | -0.85 | 0.51 | 0.13 | 0.29 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -460.07 | -540.25 | -261.3 | -45.06 | -68.41 | -146.43 | -151.86 | 40.9 | -96.61 | - |
| 投资损失(万) | -163.36 | -44.18 | -136.92 | -385.47 | -315.82 | -309.48 | -176.84 | -409.28 | -629.62 | -762.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -97.14 | 182.2 | -29.83 | -312.84 | -513.54 | 107.83 | -181.44 | -422.99 | -394.05 | -160.96 |
| 存货的减少(万) | 26600.88 | 10511.18 | -17592.84 | -5512.65 | 3641.91 | 8590.65 | 3317.67 | 1240.64 | 4988.13 | -10990.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5684.89 | -6570.13 | 22749.21 | -39986.22 | -1772.89 | -8593.96 | -4300.07 | -19294.26 | 6582.06 | 1117.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -38685.41 | -6189.65 | -1013.92 | 30238.44 | -7287.34 | -893.31 | -7097.04 | 6071.18 | -14003.25 | -9822.5 |
| 其他(万) | 130.74 | -145.3 | - | - | - | - | - | - | - | 175.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1294.19 | 2584.88 | 9957.61 | -6967.22 | 192.71 | 3742.1 | -3097.78 | -6514.58 | 2229.98 | -14088.99 |
| 现金的期末余额(万) | 12202.02 | 3976.51 | 3768.7 | 4076.42 | 4618.27 | 5661.82 | 2862.03 | 6174.28 | 7460.44 | 5216.93 |
| 现金的期初余额(万) | 3976.51 | 3768.7 | 4076.42 | 4618.27 | 5661.82 | 2862.03 | 6174.28 | 7460.44 | 5216.93 | 35799.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8225.51 | 207.81 | -307.72 | -541.85 | -1043.55 | 2799.79 | -3312.25 | -1286.17 | 2243.52 | -30582.91 |