ST迪马600565核心经营数据 |
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当前股价：0.85，市值：21
亿，动态市盈率PE：-0.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2694.12%。 其中，历史营业增长率：19.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 249150.63 | 249150.63 | 254978.63 | 256223.63 | 243597.63 | 240461.98 | 242224.3 | 241886 | 234586.2 | 234586.2 |
| 净资产(万) | 807132.41 | 1244085.39 | 1740729.63 | 1828909.06 | 1504984.67 | 1151232.33 | 776561.6 | 756314.19 | 624031.99 | 609862.03 |
| 总资产(万) | 5648860.05 | 7037078.53 | 8587334.68 | 8172774.04 | 7251174.66 | 5886204.36 | 3755949.45 | 3049869.4 | 2677150.52 | 2336888.36 |
| 营业收入(万) | 1830121.73 | 2278918.8 | 2046321.11 | 2127077.53 | 1969730.55 | 1324560.19 | 953798.76 | 1426929.62 | 773124 | 718200.86 |
| 营业收入增长率(%) | -19.69 | 11.37 | -3.8 | 7.99 | 48.71 | 38.87 | -33.16 | 84.57 | 7.65 | 135.49 |
| 营业成本(万) | 1575473.21 | 1761975.82 | 1713276.04 | 1693363.69 | 1405429.79 | 928193.57 | 713007.56 | 1162621.3 | 567186.55 | 531170.64 |
| 营业成本增长率(%) | -10.58 | 2.84 | 1.18 | 20.49 | 51.42 | 30.18 | -38.67 | 104.98 | 6.78 | 123.62 |
| 毛利率(%) | 13.91 | 22.68 | 16.28 | 20.39 | 28.65 | 29.92 | 25.25 | 18.52 | 26.64 | 26.04 |
| 三项费用(万) | 196619.79 | 213786.85 | 242075.1 | 213727.91 | 190491.68 | 133643.21 | 84303.56 | 85716.66 | 74173.08 | 57160.47 |
| 费用增长率(%) | -8.03 | -11.69 | 13.26 | 12.2 | 42.54 | 58.53 | -1.65 | 15.56 | 29.76 | 46.11 |
| 费用率(%) | 77.21 | 41.36 | 72.69 | 49.28 | 33.76 | 33.72 | 35.01 | 32.43 | 36.02 | 30.56 |
| 净利润(万) | -394561.32 | -262855.24 | -191809.17 | 207616.78 | 218486.74 | 105406.01 | 64162.49 | 77146.42 | 46592.68 | 56187.89 |
| 净利润增长率(%) | 50.11 | 37.04 | -192.39 | -4.98 | 107.28 | 64.28 | -16.83 | 65.58 | -17.08 | 875.26 |
| 经营现金流(万) | 111564.31 | 192983.48 | -234092.09 | 222035.93 | 46811.67 | 682918.34 | 174109.68 | 127731.85 | 15761.25 | -58119.23 |
| 现金流增长率(%) | -42.19 | -182.44 | -205.43 | 374.32 | -93.15 | 292.23 | 36.31 | 710.42 | -127.12 | -49.15 |
| 净利润现金比(-) | -0.28 | -0.73 | 1.22 | 1.07 | 0.21 | 6.48 | 2.71 | 1.66 | 0.34 | -1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | -38.47 | -17.61 | -10.75 | 12.45 | 16.45 | 10.94 | 8.37 | 11.18 | 7.55 | 14.03 |
| 生产资本回报率(%) | -770.42 | -284.66 | -238.19 | 384.41 | 1243.65 | 842.62 | 457.46 | 454.89 | 368.33 | 344.3 |
| 资本支出(万) | 5357.05 | 11056.65 | 14206.51 | 6542.92 | 4755.28 | 1717.95 | 25928.49 | 4609.5 | 955.71 | 1331.5 |
| 折旧和摊销(万) | 9253 | 8846 | 8077 | 5763 | 4110 | 3372 | 2511 | 1849 | 2318 | 2277 |
| 归属股东权益(万) | 146492.24 | 506775.27 | 861793.57 | 1077568.55 | 913564.02 | 827012.3 | 747676.56 | 676753.14 | 614490.32 | 583880.63 |
| 股东权益增长率(%) | -71.09 | -41.2 | -20.02 | 17.95 | 10.47 | 10.61 | 10.48 | 10.13 | 5.24 | 356.82 |
| 自由现金流(万) | -361194 | -351923 | -211491 | 179505 | 142563 | 103319 | 43524 | 74915 | 48213 | 57067 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 55.38 | -22.84 | 1165.67 |
| 每股股东权益(元) | 0.59 | 2.03 | 3.38 | 4.21 | 3.75 | 3.44 | 3.09 | 2.8 | 2.62 | 2.49 |
| 每股股东收益(元) | -1.47 | -1.4 | -0.81 | 0.7 | 0.59 | 0.42 | 0.28 | 0.32 | 0.2 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBCCB | CCACB | BBABA | BBBAA | BBABA | BBABA | CBABA | BBBBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -++ | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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