祥源文旅600576核心经营数据 |
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当前股价：7.42，市值：78
亿，动态市盈率PE：60.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.39%。 其中，历史营业增长率：2.25%，净利增长率：9.9%； 未来三年预估净利增长率：42.86% （24E:17.39%, 25E:99.36%, 26E:24.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 106732.42 | 106732.42 | 61940.24 | 61940.24 | 61940.24 | 64830 | 65530.16 | 63496.86 | 63496.86 | 21809.31 |
| 净资产(万) | 282449.23 | 270699.55 | 104902.67 | 100417.56 | 96812.53 | 186872.36 | 187856.46 | 184262.56 | 173858.94 | 51869.41 |
| 总资产(万) | 369348.52 | 336160.59 | 120511.93 | 116186.3 | 121172.23 | 206274.36 | 208542.44 | 195221.31 | 192216.98 | 64718.29 |
| 营业收入(万) | 72226.15 | 36026.46 | 24662.2 | 23222.73 | 42231.83 | 72058.64 | 79171.18 | 71691.78 | 36164.73 | 1193.33 |
| 营业收入增长率(%) | 100.48 | 46.08 | 6.2 | -45.01 | -41.39 | -8.98 | 10.43 | 98.24 | 2930.57 | -85.09 |
| 营业成本(万) | 34699.24 | 20408.49 | 13491.45 | 10352.84 | 27249.59 | 46104.59 | 50857.32 | 45319.78 | 20377.29 | 957.52 |
| 营业成本增长率(%) | 70.02 | 51.27 | 30.32 | -62.01 | -40.9 | -9.35 | 12.22 | 122.4 | 2028.13 | -83.83 |
| 毛利率(%) | 51.96 | 43.35 | 45.3 | 55.42 | 35.48 | 36.02 | 35.76 | 36.79 | 43.65 | 19.76 |
| 三项费用(万) | 14650.63 | 7718.12 | 5790.15 | 5798.11 | 8562.98 | 12572.44 | 14729.15 | 14416.64 | 10342.37 | 2861.29 |
| 费用增长率(%) | 89.82 | 33.3 | -0.14 | -32.29 | -31.89 | -14.64 | 2.17 | 39.39 | 261.46 | -18.82 |
| 费用率(%) | 39.04 | 49.42 | 51.83 | 45.05 | 57.15 | 48.44 | 52.02 | 54.67 | 65.51 | 1213.39 |
| 净利润(万) | 15722.22 | 1263.5 | 1743.26 | 3302.26 | -87751.48 | 1272.85 | 9242.13 | 10163.62 | 1990.96 | -2255.07 |
| 净利润增长率(%) | 1144.34 | -27.52 | -47.21 | -103.76 | -6994.09 | -86.23 | -9.07 | 410.49 | -188.29 | -904.52 |
| 经营现金流(万) | 26936.37 | -1478.83 | 6467.8 | 22625.25 | -18517.77 | -21642.35 | 6384.04 | -521.92 | 3354.71 | -4001.57 |
| 现金流增长率(%) | -1921.46 | -122.86 | -71.41 | -222.18 | -14.44 | -439.01 | -1323.18 | -115.56 | -183.83 | -465.09 |
| 净利润现金比(-) | 1.71 | -1.17 | 3.71 | 6.85 | 0.21 | -17 | 0.69 | -0.05 | 1.68 | 1.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.68 | 0.67 | 1.7 | 3.35 | -61.87 | 0.68 | 4.97 | 5.68 | 1.76 | -4.25 |
| 生产资本回报率(%) | 10.3 | 1.99 | 31.39 | 42.6 | -1092.46 | 35.69 | 211.97 | 189.16 | 67.22 | -20.42 |
| 资本支出(万) | 5520.69 | 3486.25 | 1401.21 | 505.27 | 3802.24 | 4295.39 | 1918.47 | 2239.25 | 4182.5 | 464 |
| 折旧和摊销(万) | 9002 | 5033 | 1645 | 1513 | 2650 | 2164 | 3860 | 2212 | 2151 | 1318 |
| 归属股东权益(万) | 272882.24 | 267580.49 | 107266.2 | 102540.47 | 100074.76 | 186416.59 | 187750.67 | 182675.55 | 171769 | 48675.49 |
| 股东权益增长率(%) | 1.98 | 149.45 | 4.61 | 2.46 | -46.32 | -0.71 | 2.78 | 6.35 | 252.89 | -2.9 |
| 自由现金流(万) | 18621 | 3735 | 2056 | 2903 | -86487 | -705 | 11083 | 10849 | 729 | -563 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1388.2 | -229.48 | -33.53 |
| 每股股东权益(元) | 2.56 | 2.51 | 1.73 | 1.66 | 1.62 | 2.88 | 2.87 | 2.88 | 2.71 | 2.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -1.38 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.04 | -0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABCCB | ABACA | ABACA | BBBCB | BBCCA | BBBCA | BBCCA | ABACA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | ++- | +-- | -++ | --- | +++ | -+- | +-+ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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