精达股份600577核心经营数据 |
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当前股价：7.9，市值：167
亿，动态市盈率PE：31.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.46%。 其中，历史营业增长率：21.4%，净利增长率：16.86%； 未来三年预估净利增长率：26.42% （24E:27.35%, 25E:32.94%, 26E:19.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 207917.8 | 207913.1 | 199570.44 | 192140.52 | 192140.52 | 195532.42 | 195532.42 | 195532.42 | 195532.42 | 97766.21 |
| 净资产(万) | 538369.05 | 536881.06 | 473209.12 | 428458.55 | 411802.07 | 368795.58 | 342610.62 | 329459.91 | 310411.71 | 306165 |
| 总资产(万) | 1131273.07 | 1085572.56 | 1013032.65 | 896577.57 | 624677.27 | 562402.11 | 577607.15 | 490508.28 | 446287.79 | 520150.74 |
| 营业收入(万) | 1790586.52 | 1754240.44 | 1832977.71 | 1244690.33 | 1199743.23 | 1189779.61 | 1134420.15 | 813906.75 | 774090.07 | 926809.78 |
| 营业收入增长率(%) | 2.07 | -4.3 | 47.26 | 3.75 | 0.84 | 4.88 | 39.38 | 5.14 | -16.48 | -2.95 |
| 营业成本(万) | 1681658.31 | 1653599.04 | 1694116.99 | 1135034.32 | 1073059.53 | 1072717.78 | 1010554.13 | 722348.01 | 693433.58 | 839223.05 |
| 营业成本增长率(%) | 1.7 | -2.39 | 49.26 | 5.78 | 0.03 | 6.15 | 39.9 | 4.17 | -17.37 | -3.67 |
| 毛利率(%) | 6.08 | 5.74 | 7.58 | 8.81 | 10.56 | 9.84 | 10.92 | 11.25 | 10.42 | 9.45 |
| 三项费用(万) | 39175.11 | 40366.89 | 39466.38 | 34132.66 | 44747.49 | 45196.8 | 65989.68 | 58710.87 | 58967.82 | 65980.92 |
| 费用增长率(%) | -2.95 | 2.28 | 15.63 | -23.72 | -0.99 | -31.51 | 12.4 | -0.44 | -10.63 | 5.28 |
| 费用率(%) | 35.96 | 40.11 | 28.42 | 31.13 | 35.32 | 38.61 | 53.28 | 64.12 | 73.11 | 75.33 |
| 净利润(万) | 43865.79 | 41342.65 | 64413.4 | 50100.61 | 53405.17 | 51498.9 | 42478.6 | 25620.58 | 14544.59 | 16192.77 |
| 净利润增长率(%) | 6.1 | -35.82 | 28.57 | -6.19 | 3.7 | 21.23 | 65.8 | 76.15 | -10.18 | 15.61 |
| 经营现金流(万) | 43896.27 | 131572.2 | -49818.75 | 41285.85 | 58835.27 | 78714.01 | -43299.96 | 28566.86 | 83787.86 | 98268.36 |
| 现金流增长率(%) | -66.64 | -364.1 | -220.67 | -29.83 | -25.25 | -281.79 | -251.57 | -65.91 | -14.74 | -942.63 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 3.18 | -0.77 | 0.82 | 1.1 | 1.53 | -1.02 | 1.11 | 5.76 | 6.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.16 | 8.19 | 14.29 | 11.93 | 13.68 | 14.48 | 12.64 | 8.01 | 4.72 | 6.46 |
| 生产资本回报率(%) | 28.18 | 28.51 | 52.07 | 49.36 | 49.73 | 439.64 | 52.13 | 35.41 | 19.38 | 19.09 |
| 资本支出(万) | 32987.89 | 45674.19 | 40972.91 | 18357.49 | 20968.58 | 31914.14 | 13786.15 | 14049.41 | 12074.55 | 12337.02 |
| 折旧和摊销(万) | 14989 | 13347 | 12441 | 12315 | 12183 | 12189 | 11068 | 11370 | 10982 | 11199 |
| 归属股东权益(万) | 527054.03 | 506296.44 | 446156.92 | 382370.96 | 355231.96 | 317716.16 | 296845.88 | 291972.01 | 276784.9 | 273426.11 |
| 股东权益增长率(%) | 4.1 | 13.48 | 16.68 | 7.64 | 11.81 | 7.03 | 1.67 | 5.49 | 1.23 | 67.77 |
| 自由现金流(万) | 24646 | 5780 | 26382 | 35848 | 34983 | 24015 | 32669 | 19713 | 11892 | 12350 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 65.77 | -3.72 | 138.85 |
| 每股股东权益(元) | 2.53 | 2.44 | 2.24 | 1.99 | 1.85 | 1.62 | 1.52 | 1.49 | 1.42 | 2.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CACBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBABA | CCACA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | +-+ | +-- | +-- | -++ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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