克劳斯600579现金流量表 |
3605 ℃ |
|
当前股价：10.92，市值：54
亿，动态市盈率PE：-2.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1445.16%。 其中，历史营业增长率：15.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1223170.51 | 1180745.01 | 1168264.88 | 1031298.53 | 1214080.3 | 1346799.93 | 73063.33 | 57109.41 | 69541.02 | 77720.62 |
| 收到的税费返还(万) | 4030.26 | 4848.59 | 1073.44 | 117.05 | 194.65 | 170.13 | 111.91 | 62.33 | 241.35 | 13.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21003.43 | 17202.5 | 5197.68 | 7096.59 | 9388.5 | 10891.74 | 5630.81 | 7067.54 | 4874.55 | 4195.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1248204.2 | 1202796.1 | 1174536 | 1038512.17 | 1223663.45 | 1357861.8 | 78806.05 | 64239.28 | 74656.92 | 81929.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 762175.79 | 719032.7 | 680544.74 | 555661.99 | 680174.31 | 786017.28 | 52198.63 | 34567.36 | 47136.93 | 53393.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 420903.19 | 326217.07 | 294578.43 | 327327.76 | 334204.05 | 313025.96 | 15447.89 | 15286.31 | 14955.99 | 14390.64 |
| 支付的各项税费(万) | 87957.74 | 105531.73 | 97979.59 | 98480.74 | 104458.78 | 130258.44 | 4050.48 | 6674.39 | 6950.46 | 6160.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 65682.89 | 57931.17 | 34157.16 | 42366.41 | 44944.77 | 71920.29 | 8700.51 | 10179.76 | 8716.61 | 7437.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1336719.62 | 1208712.66 | 1107259.92 | 1023836.9 | 1163781.91 | 1301221.97 | 80397.5 | 66707.82 | 77759.99 | 81381.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -88515.41 | -5916.57 | 67276.08 | 14675.26 | 59881.54 | 56639.83 | -1591.45 | -2468.54 | -3103.07 | 547.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3102.39 | 915.93 | 2701.16 | 4716.69 | 2654.28 | 1552.39 | 8.14 | 7.19 | 3.95 | 6.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1953.86 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3102.39 | 915.93 | 2804.16 | 4716.69 | 2654.28 | 3506.25 | 8.14 | 7.19 | 3.95 | 6.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 75709.14 | 83683.74 | 37844.58 | 52598.4 | 60657.45 | 45607.56 | 2301.13 | 678.96 | 3908.4 | 440 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1758.67 | 117.07 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 655.83 | 1053.59 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75709.14 | 83683.74 | 37844.58 | 52598.4 | 63071.95 | 46778.22 | 2301.13 | 678.96 | 3908.4 | 440 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72606.75 | -82767.81 | -35040.42 | -47881.71 | -60417.67 | -43271.97 | -2292.99 | -671.77 | -3904.45 | -433.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 48168.04 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 83731.5 | 354476.96 | 61525.5 | 55888.79 | 43600 | 78370.22 | 39000 | 33700 | 44400 | 31100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 411444.5 | 71838 | 75874.4 | 116555 | 78848.26 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 495176 | 426314.96 | 137399.9 | 172443.79 | 122448.26 | 78370.22 | 39000 | 81868.04 | 44400 | 31100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 292991.83 | 276594.44 | 98616.01 | 78172.75 | 62242.27 | 83212.5 | 39000 | 61500 | 40700 | 30800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20979.54 | 12893.21 | 12646.7 | 16839.75 | 14792.87 | 12860.98 | 327.08 | 1521.97 | 1977.19 | 1847.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37093.27 | 78870.44 | 25592.45 | 42547 | 18504.72 | - | - | 144.98 | 100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 351064.64 | 368358.09 | 136855.16 | 137559.5 | 95539.86 | 96073.48 | 39327.08 | 63166.95 | 42777.19 | 32647.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 144111.36 | 57956.87 | 544.74 | 34884.29 | 26908.4 | -17703.27 | -327.08 | 18701.09 | 1622.81 | -1547.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1726.8 | 9929.06 | -9846.7 | 1492.34 | 438.71 | -2967.03 | -9.11 | -1.59 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15284 | -20798.45 | 22933.7 | 3170.19 | 26810.99 | -7302.43 | -4220.64 | 15559.19 | -5384.7 | -1434.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111262.59 | 132061.04 | 109127.33 | 105957.14 | 79146.15 | 86448.58 | 23830.7 | 8271.51 | 13656.2 | 15090.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95978.59 | 111262.59 | 132061.04 | 109127.33 | 105957.14 | 79146.15 | 19610.06 | 23830.7 | 8271.51 | 13656.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -270182.5 | -161792.42 | -24596.74 | -22998.99 | -15842.02 | 19071.36 | -4693.77 | 627.99 | 3628.28 | 6302.26 |
| 资产减值准备(万) | 127539.26 | 110323.33 | 1557.07 | 5962.03 | 1507.22 | 3403.1 | 2719.29 | 2519.72 | 2249.21 | 847.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31176.47 | 24472.04 | 25534.8 | 24442.08 | 23905.71 | 21035.74 | 2013.78 | 2076.38 | 2167.62 | 2281.54 |
| 无形资产摊销(万) | 35293.64 | 33124.34 | 33283.54 | 36392.57 | 40983.19 | 39428.43 | 646.05 | 655 | 663.8 | 647.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.52 | 258.09 | 278.74 | 301.46 | 367.31 | 278.52 | - | - | 11.13 | 33.39 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -211.77 | -1.31 | -2.89 | 497.1 | - | 159.19 | - | -2.87 | 4.04 | -3.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.09 | 641.17 | 147.87 | -397.64 | -84.89 | -5.11 | 2.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2034.96 | -7125.46 | 6295.11 | -3085.8 | -2084.03 | 2403.57 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | 369.95 | -474.16 | -447.31 | -586.11 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 36803.24 | 18712.54 | 16781.72 | 17499.77 | 15622.95 | 17803.76 | 338.53 | 1523.56 | 1977.19 | 1847.99 |
| 投资损失(万) | -192.97 | - | - | - | - | 276.9 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4898.64 | -5947.33 | -2170.28 | -1408.46 | -480.26 | 3262.53 | -828.25 | -341.5 | -349.71 | -92.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3777.75 | -3944.11 | -17478.92 | -21060.52 | -20642.57 | -12195.91 | - | - | - | -181.77 |
| 存货的减少(万) | -14449.52 | -122921.24 | -68367.87 | 45288.76 | -11756.71 | -20818.96 | -10883.51 | -9162.53 | 3148.79 | 5000.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -47828.96 | 35516.37 | -91747.54 | -29345.9 | -26639.74 | -36604.23 | -13942.76 | 232.52 | -13667.18 | -7380.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11903.3 | 51687.72 | 175350.42 | -45669.52 | 49851.34 | 19140.94 | 23036.9 | -596.81 | -2936.23 | -8754.96 |
| 其他(万) | 1166.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -88515.41 | -5916.57 | 67276.08 | 14675.26 | 59881.54 | 56639.83 | -1591.45 | -2468.54 | -3103.07 | 547.91 |
| 现金的期末余额(万) | 95978.59 | 111262.59 | 132061.04 | 109127.33 | 105957.14 | 79146.15 | 19610.06 | 23830.7 | 8271.51 | 13656.2 |
| 现金的期初余额(万) | 111262.59 | 132061.04 | 109127.33 | 105957.14 | 79146.15 | 86448.58 | 23830.7 | 8271.51 | 13656.2 | 15090.22 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15284 | -20798.45 | 22933.7 | 3170.19 | 26810.99 | -7302.43 | -4220.64 | 15559.19 | -5384.7 | -1434.01 |