天地科技600582现金流量表 |
4684 ℃ |
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当前股价：6.1，市值：252
亿，动态市盈率PE：9.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.17%。 其中，历史营业增长率：27.09%，净利增长率：22.08%； 未来三年预估净利增长率：11.17% （24E:12.63%, 25E:9.65%, 26E:11.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2304706.96 | 2186984.93 | 1787298.76 | 1524817.57 | 1503023.1 | 1369541.8 | 1106501.78 | 854865.34 | 949252.91 | 925591.15 |
| 收到的税费返还(万) | 12506.62 | 17478.12 | 10034.42 | 9140.12 | 9933.97 | 6149.99 | 6002.95 | 2985.93 | 2614.09 | 5025.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 148015.22 | 124944.12 | 100561.02 | 63630.92 | 90434.92 | 70591.95 | 105006.66 | 77947.61 | 91843 | 52889.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2465228.8 | 2329407.17 | 1897894.21 | 1597588.62 | 1603391.99 | 1446283.74 | 1217511.4 | 935798.88 | 1043710 | 983505.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 796539.14 | 802359.61 | 606277.88 | 613014.09 | 572113.45 | 557056.85 | 477556.29 | 363991.52 | 395650.62 | 353383.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 571985.75 | 554234.69 | 496439.26 | 417408.09 | 422292.87 | 395577.8 | 332901.88 | 297697.42 | 327458.64 | 301742.98 |
| 支付的各项税费(万) | 237913.68 | 252471.37 | 185556.94 | 153684.45 | 167941.09 | 175865.62 | 168136.75 | 138655.56 | 152963.08 | 172369.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 281833.41 | 253810.53 | 184606.22 | 157824.5 | 146502.35 | 132181.5 | 119313.37 | 124354.92 | 143732.82 | 115354.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1888271.98 | 1862876.2 | 1472880.31 | 1341931.14 | 1308849.75 | 1260681.77 | 1097908.28 | 924699.41 | 1019805.16 | 942850.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 576956.82 | 466530.97 | 425013.9 | 255657.48 | 294542.24 | 185601.97 | 119603.12 | 11099.46 | 23904.84 | 40655.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27075.42 | 384.97 | 6601.91 | 2096.75 | 495.09 | 43334.57 | 33327 | 109990.32 | 281200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3748.31 | 3681.68 | 2165.49 | 578.16 | 3796.55 | 1522.89 | 855.08 | 1559.93 | 3901.57 | 513.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2772.56 | 5813.57 | 7675.76 | 6891.19 | 745.82 | 258.07 | 287.61 | 700.91 | 103.77 | 385.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7789.32 | 3305.42 | 4676.31 | 15750.27 | 984.29 | 4182.14 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1237.33 | - | - | - | - | - | - | - | 1000.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33596.29 | 18906.88 | 19748.58 | 14242.42 | 20787.73 | 46099.83 | 38651.83 | 112251.16 | 285205.34 | 1899.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52605.5 | 56990.07 | 38688.96 | 36358.9 | 43161.15 | 48653.93 | 30840.95 | 38803.87 | 37021.49 | 41597.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 165450 | 139000 | - | 1200 | 1948.13 | 20000 | 96188.16 | 73500 | 322326.04 | 4211.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1066 | 271.85 | 1195.28 | - | - | 274.76 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 218055.5 | 195990.07 | 38688.96 | 38624.9 | 45381.13 | 69849.22 | 127029.11 | 112303.87 | 359622.29 | 45808.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -184459.21 | -177083.19 | -18940.38 | -24382.48 | -24593.4 | -23749.39 | -88377.28 | -52.71 | -74416.95 | -43908.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 227800.34 | 2940 | 2000 | 450 | 7975.1 | 6705.68 | 61.25 | 4731 | 194441.43 | 4111.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 227800.34 | 2940 | 2000 | 450 | 7975.1 | 6705.68 | 61.25 | 4731 | 150 | 4111.71 |
| 取得借款收到的现金(万) | 102609.2 | 33431.45 | 23214 | 46200.14 | 37675 | 73975.5 | 105002.87 | 180287.44 | 160450 | 155798.96 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99454 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2800 | 850 | 1200 | 1733 | 14138.82 | 22544.22 | 49425.55 | 6411.03 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 330409.54 | 36371.45 | 28014 | 47500.14 | 46850.1 | 82414.17 | 119202.94 | 307016.66 | 404316.98 | 166321.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25063.22 | 26214 | 35821.81 | 44448.76 | 181820.05 | 127169.06 | 148259.3 | 158412.55 | 164954.55 | 123299.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 149406.65 | 128463.91 | 79926.02 | 55882.95 | 46589.16 | 39119.86 | 28282.93 | 21600.59 | 36811.66 | 56103.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 65431.71 | 52995.17 | 16067.32 | 7742.95 | 3910.48 | 8413.34 | 5237.24 | 881.81 | 7510.48 | 35878.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18737.36 | 9175.5 | 15897.89 | 18074.88 | 36316.1 | 16617.63 | 46217.36 | 6008.18 | 83249 | 15624.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 193207.24 | 163853.41 | 131645.72 | 118406.58 | 264725.31 | 182906.56 | 222759.59 | 186021.32 | 285015.21 | 195026.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 137202.3 | -127481.97 | -103631.72 | -70906.44 | -217875.21 | -100492.38 | -103556.65 | 120995.34 | 119301.77 | -28705.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 440.77 | 503.6 | -66.96 | -185.4 | -20.36 | 232.54 | -197.04 | 189.99 | 168.69 | 8.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 530140.69 | 162469.41 | 302374.84 | 160183.15 | 52053.27 | 61592.74 | -72527.86 | 132232.09 | 68958.35 | -31949.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1137844.69 | 975375.28 | 673000.44 | 512817.29 | 460764.02 | 399171.28 | 471699.14 | 339467.05 | 270508.7 | 267957.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1667985.38 | 1137844.69 | 975375.28 | 673000.44 | 512817.29 | 460764.02 | 399171.28 | 471699.14 | 339467.05 | 236007.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 317841.51 | 253338.41 | 196871.49 | 165685.52 | 129114.91 | 135099.84 | 117752.72 | 100816.54 | 138551.19 | 186208.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5326.4 | 34161.04 | 11851.12 | 28262.65 | 37298 | 47448.79 | 45495.24 | 48869.69 | 43896.95 | 28253.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 64874.91 | 61826.15 | 64860.67 | 43262.5 | 37676.1 | 35483.78 | 32078.98 | 34128.63 | 35363.89 | 31467.97 |
| 无形资产摊销(万) | 6731.75 | 6387.15 | 7266.9 | 6226.13 | 6139.74 | 6299.89 | 6168.04 | 6368.53 | 6274.83 | 5800.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1949.96 | 5396.38 | 2744.06 | 978.11 | 1698.79 | 1310.29 | 1371.63 | 1346.73 | 1347.2 | 1381.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 260.4 | -2652.6 | 4231.99 | -1318.86 | 1423.71 | -538.16 | -325.72 | 123.1 | -1248.13 | 95.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 1422.01 | 1856.83 | 1043.47 | -42.84 | 422.72 | 679.91 | 420.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 375.1 | 47.12 | -89.97 | 54.57 | 13.27 | 256.63 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4466.26 | 4256.4 | 5201.93 | 7563.41 | 9799.51 | 14518.09 | 18454.99 | 11374.43 | 11522.62 | 12421.53 |
| 投资损失(万) | -15073.78 | -10174.81 | -10724.69 | -7883.19 | -6541.49 | -9514.95 | 226.99 | -5606.63 | -4152.58 | -769.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5737.02 | 1114.81 | -839.71 | -3849.56 | -1365.72 | -9687.77 | -5867.54 | -9666.4 | -2431.25 | -4585.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1375.41 | 62.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -27161.66 | -59687.19 | 14816.31 | 46648.56 | -4015.87 | -96406.42 | -80268.18 | -1099.75 | 42674.77 | 5274.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -179612.88 | 234798.16 | -61285.64 | 70664.51 | 112329.05 | 38456.88 | -92023.37 | -123935.49 | -136398.02 | -232433.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 372176.57 | -81801.51 | 147179.7 | -104824.19 | -35056.87 | 27327.74 | 72328.77 | -56832.41 | -102256.8 | 4636.03 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 5606.38 | -5132.56 | 3789.8 | 5212.49 | -9239.83 | 2903.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 576956.82 | 466530.97 | 425013.9 | 255657.48 | 294542.24 | 185601.97 | 119603.12 | 11099.46 | 23904.84 | 40655.65 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1667985.38 | 1137844.69 | 975375.28 | 673000.44 | 512817.29 | 460764.02 | 399171.28 | 471699.14 | 339467.05 | 236007.38 |
| 现金的期初余额(万) | 1137844.69 | 975375.28 | 673000.44 | 512817.29 | 460764.02 | 399171.28 | 471699.14 | 339467.05 | 270508.7 | 267957.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 530140.69 | 162469.41 | 302374.84 | 160183.15 | 52053.27 | 61592.74 | -72527.86 | 132232.09 | 68958.35 | -31949.63 |