泰豪科技600590现金流量表 |
4191 ℃ |
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当前股价：5.66，市值：48
亿，动态市盈率PE：-16.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.92%。 其中，历史营业增长率：15.25%，净利增长率：8.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 496945.18 | 550542.3 | 595583.18 | 450729.35 | 638489.17 | 450366.75 | 479102.46 | 424795.81 | 379226.22 | 333821.32 |
| 收到的税费返还(万) | 1999.19 | 9648.42 | 5457.8 | 5687.73 | 2422.58 | 2832.38 | 2058.48 | 1546.56 | 1879.28 | 1472 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16343.33 | 32988.64 | 22734.97 | 80135.25 | 40409.91 | 10948.85 | 8045.48 | 3540.13 | 11478.4 | 8222.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 515287.69 | 593179.36 | 623775.94 | 536552.33 | 681321.66 | 464147.99 | 489206.43 | 429882.5 | 392583.9 | 343515.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 415873.93 | 619605.56 | 541251.13 | 423706.74 | 460481.77 | 366748.51 | 443452.9 | 327305.81 | 313804.44 | 272673.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32137.16 | 36298.26 | 41494.3 | 44930.63 | 40238.43 | 30215.38 | 27516.85 | 32472.85 | 20130.95 | 20303.13 |
| 支付的各项税费(万) | 20770.05 | 15680.77 | 21143.04 | 25614.43 | 27032.14 | 20252.16 | 16446.1 | 16956.39 | 9978.14 | 10167.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 65826.12 | 49112.59 | 80010.33 | 68324.98 | 112368.55 | 45313.66 | 38147.72 | 28343.1 | 20764.79 | 22056.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 534607.27 | 720697.18 | 683898.81 | 562576.79 | 640120.89 | 462529.7 | 525563.58 | 405078.14 | 364678.32 | 325200.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -19319.58 | -127517.82 | -60122.86 | -26024.46 | 41200.77 | 1618.28 | -36357.15 | 24804.36 | 27905.58 | 18315.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18369.71 | 29519.48 | 13721.23 | 7644.52 | 19400.41 | 22658.44 | 23221.05 | 5255.18 | 10558.47 | 14100.01 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2511.92 | 313.8 | 3937.31 | 3898.94 | 3061.99 | 5870.52 | 2852.9 | 642.34 | 1093.02 | 1327.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2230.63 | 110.17 | 480.71 | 1049.38 | 1651.09 | 396.21 | 362.41 | 58.9 | 3.45 | 4175.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11914.91 | 16464.78 | 53508.07 | -512.21 | 10322.98 | 9997.2 | 8963.2 | 6691.57 | - | 2291.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1603.02 | 2000 | 22749.05 | 49162 | 2165.07 | - | 1000 | 13000 | 3554.72 | 6080.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36630.19 | 48408.22 | 94396.38 | 61242.62 | 36601.54 | 38922.37 | 36399.56 | 25647.99 | 15209.66 | 27974.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13070.21 | 20432.44 | 24763.75 | 23080.32 | 23300.95 | 26111.46 | 14293.51 | 11234.16 | 37438.96 | 26241.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 6755.71 | 11925.49 | 17100 | 68172.77 | 16568 | 11805.12 | 35050 | 35658.08 | 3700 | 6000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5.44 | - | 3615.32 | - | 6098.6 | 48796.37 | - | 17556.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6209.81 | 113.21 | 13500 | - | - | 1370 | 6130 | 11300 | 10000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26035.74 | 32476.58 | 55363.75 | 94868.4 | 39868.95 | 45385.18 | 104269.89 | 58192.24 | 68695.52 | 32241.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10594.45 | 15931.65 | 39032.63 | -33625.78 | -3267.4 | -6462.82 | -67870.33 | -32544.25 | -53485.86 | -4267.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 43235.69 | 63886.78 | 20151.73 | 938.75 | - | 17340.1 | 2828.99 | 789.48 | 85238.69 | 2520 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 43235.69 | 63886.78 | 20151.73 | 938.75 | - | 17340.1 | 2828.99 | 789.48 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 330966.28 | 317189.51 | 335900.47 | 444381.03 | 284800.12 | 171119 | 168162.21 | 49750 | 97233.62 | 109612.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 39800 | - | - | - | 127469.5 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 113786.89 | 105277.44 | 85534.7 | 55869.8 | 42178.36 | 1284.96 | 11900 | 4607.84 | - | 1462.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 487988.85 | 486353.73 | 441586.9 | 540989.59 | 326978.47 | 189744.06 | 182891.2 | 182616.82 | 182472.3 | 113595.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 384830.55 | 302309.87 | 325279.93 | 417823.89 | 297636.28 | 128074.94 | 59433.73 | 119448.73 | 128931.46 | 95660.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27019.67 | 29098.23 | 30637.04 | 24098.89 | 21984.59 | 27119.26 | 17491.5 | 15398.06 | 11674.22 | 10928.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2680.05 | 1521.5 | 1099.26 | - | 773.31 | - | - | 2940 | 939.17 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77022.71 | 101374.32 | 48925.17 | 44618.84 | 13448.76 | - | 29569.75 | 1398.01 | 6523.4 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 488872.92 | 432782.41 | 404842.14 | 486541.61 | 333069.64 | 155194.2 | 106494.98 | 136244.8 | 147129.08 | 106589.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -884.07 | 53571.32 | 36744.77 | 54447.97 | -6091.16 | 34549.86 | 76396.22 | 46372.02 | 35343.23 | 7006.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.17 | 148.17 | -1430.83 | -3354.37 | -122 | 381.7 | -622.03 | -256.32 | -43.8 | 21.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9588.02 | -57866.69 | 14223.7 | -8556.64 | 31720.2 | 30087.02 | -28453.29 | 38375.81 | 9719.15 | 21075.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 112915.67 | 170782.36 | 156558.66 | 165115.29 | 133395.1 | 103308.07 | 131761.36 | 93385.55 | 83666.4 | 62591.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103327.65 | 112915.67 | 170782.36 | 156558.66 | 165115.29 | 133395.1 | 103308.07 | 131761.36 | 93385.55 | 83666.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13272.28 | 14356.17 | 14930.74 | -21647.15 | 15075.55 | 27416.41 | 25932.53 | 13735.86 | 10085.7 | 5817.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -402.83 | 389.63 | 3844.63 | 32760.35 | 15733.84 | 11903.82 | 8038.4 | 6168.36 | 4893.94 | 1864.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6261.44 | 7191.85 | 7455.09 | 6588.48 | 5712.24 | 5566.84 | 5288.55 | 5849.94 | 8739.62 | 10036.99 |
| 无形资产摊销(万) | 3960.17 | 3827.58 | 5434.03 | 6419.19 | 5636.34 | 4403.97 | 3591.51 | 3562.62 | 3071.37 | 2607.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.5 | 172.56 | 270.98 | 1214.18 | 421.2 | 556.93 | 1176.5 | 162.42 | 109.12 | 65.9 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -79.09 | 2716.89 | 51.82 | -47.73 | 834.97 | -361.51 | -211.95 | 1453.45 | 21.34 | -221.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 2089.89 | 429.56 | 5380.28 | 1942.84 | 207.39 | 279.31 | 694.84 | - | - | 29.11 |
| 公允价值变动损失(万) | -20700.41 | -15339.16 | -14344.19 | -7547.28 | 1265.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 29487.66 | 25127.23 | 24456.07 | 23840.5 | 16229.02 | 15626.28 | 11370.71 | 7871.85 | 7990.94 | 10012.45 |
| 投资损失(万) | -64950.09 | -18244.58 | -30301.88 | -5949.92 | -6346.63 | -4196.95 | -12897.53 | -7267.97 | -2882.76 | -1989.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10123.26 | -3703.65 | -2272.31 | -1431.43 | -282.09 | -524.27 | -756.79 | -491.97 | -658.64 | 1548.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 11497.92 | 2009.98 | 2045.93 | 1151.97 | -25.66 | -198.07 | -69.92 | 26.15 | 120.48 | - |
| 存货的减少(万) | -14988.46 | -21619.52 | -24911.89 | -51376.48 | -22153.97 | -21440.14 | -7924.45 | -431.51 | -22217.56 | 8695.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 38489.03 | -96114.2 | -99116.18 | -72255.78 | -54249.68 | -331705.08 | -208880.44 | -98205.19 | -53819.76 | -18015.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -47169.61 | -52391.98 | 30307.75 | 44874.7 | 58149.69 | 294290.74 | 138290.9 | 92370.36 | 72451.8 | -2136 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 4992.76 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -19319.58 | -127517.82 | -60122.86 | -26024.46 | 41200.77 | 1618.28 | -36357.15 | 24804.36 | 27905.58 | 18315.11 |
| 现金的期末余额(万) | 103327.65 | 112915.67 | 170782.36 | 156558.66 | 165115.29 | 133395.1 | 103308.07 | 131761.36 | 93385.55 | 83666.4 |
| 现金的期初余额(万) | 112915.67 | 170782.36 | 156558.66 | 165115.29 | 133395.1 | 103308.07 | 131761.36 | 93385.55 | 83666.4 | 62591.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9588.02 | -57866.69 | 14223.7 | -8556.64 | 31720.2 | 30087.02 | -28453.29 | 38375.81 | 9719.15 | 21075.03 |