金杯汽车600609核心经营数据 |
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当前股价：7.45，市值：98
亿，动态市盈率PE：43.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.15%。 其中，历史营业增长率：1.28%，净利增长率：-0.09%； 未来三年预估净利增长率：33.37% （24E:61.75%, 25E:20.00%, 26E:22.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 131120.06 | 131120.06 | 131120.06 | 131120.06 | 109266.71 | 109266.71 | 109266.71 | 109266.71 | 109266.71 | 109266.71 |
| 净资产(万) | 135364.99 | 126955.68 | 103006.59 | 115002.17 | 95111.7 | 82584.12 | 86786.88 | 66723.89 | 70419 | 66084.51 |
| 总资产(万) | 402298.1 | 441274.9 | 442307.88 | 490312.42 | 602399.86 | 569370.64 | 594923.67 | 1137017.38 | 1004219.89 | 929006.76 |
| 营业收入(万) | 513957.36 | 563124.2 | 519075.23 | 545701.97 | 560008.75 | 614569.08 | 577054.6 | 480150.23 | 463812.43 | 514654.72 |
| 营业收入增长率(%) | -8.73 | 8.49 | -4.88 | -2.55 | -8.88 | 6.5 | 20.18 | 3.52 | -9.88 | -9.55 |
| 营业成本(万) | 422724.21 | 468444.66 | 424515.71 | 462669.82 | 488135.7 | 541815.32 | 493949.14 | 410014.79 | 386055.84 | 430595.62 |
| 营业成本增长率(%) | -9.76 | 10.35 | -8.25 | -5.22 | -9.91 | 9.69 | 20.47 | 6.21 | -10.34 | -12.95 |
| 毛利率(%) | 17.75 | 16.81 | 18.22 | 15.22 | 12.83 | 11.84 | 14.4 | 14.61 | 16.76 | 16.33 |
| 三项费用(万) | 22436.16 | 27103.51 | 30072.38 | 30348.58 | 35930.34 | 37020.22 | 76248.09 | 62932.34 | 67241.15 | 75713.92 |
| 费用增长率(%) | -17.22 | -9.87 | -0.91 | -15.53 | -2.94 | -51.45 | 21.16 | -6.41 | -11.19 | 19.85 |
| 费用率(%) | 24.59 | 28.63 | 31.8 | 36.55 | 49.99 | 50.88 | 91.75 | 89.73 | 86.48 | 90.07 |
| 净利润(万) | 29379.64 | 35254.06 | 36484.1 | -28363.75 | 24021.71 | 27957 | 35925.65 | 70.89 | 19725.54 | -1055.7 |
| 净利润增长率(%) | -16.66 | -3.37 | -228.63 | -218.08 | -14.08 | -22.18 | 50578.02 | -99.64 | -1968.48 | -111.7 |
| 经营现金流(万) | 85079.15 | 35036.83 | 48504.57 | 33715.19 | 64134.27 | 172511.72 | 53098.33 | 48023.32 | -49242.47 | 49232.92 |
| 现金流增长率(%) | 142.83 | -27.77 | 43.87 | -47.43 | -62.82 | 224.89 | 10.57 | -197.52 | -200.02 | 39.04 |
| 净利润现金比(-) | 2.9 | 0.99 | 1.33 | -1.19 | 2.67 | 6.17 | 1.48 | 677.43 | -2.5 | -46.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.4 | 30.66 | 33.47 | -27 | 27.04 | 33.01 | 46.81 | 0.1 | 28.9 | -1.5 |
| 生产资本回报率(%) | 42.2 | 50.73 | 48.48 | -28.59 | 40 | 304.13 | 45.79 | 3.32 | 14.99 | 3.24 |
| 资本支出(万) | 6735.81 | 18650.34 | 12837.26 | 11595.76 | 6353.01 | 12054.34 | 40921.61 | 95729.45 | 27175.49 | 33473.24 |
| 折旧和摊销(万) | 11985 | 11135 | 11188 | 10816 | 12120 | 11462 | 17094 | 16465 | 12601 | 12535 |
| 归属股东权益(万) | 105816.38 | 93263.53 | 78084.89 | 56322.16 | 42096.62 | 35582.86 | 27425.02 | 7228.06 | 26293.68 | 24815.86 |
| 股东权益增长率(%) | 13.46 | 19.44 | 38.64 | 33.79 | 18.31 | 29.75 | 279.42 | -72.51 | 5.96 | -38.05 |
| 自由现金流(万) | 17409 | 7476 | 17840 | -46255 | 11833 | 7484 | -13756 | -100106 | -11000 | -35239 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 810.05 | -68.78 | 3918.13 |
| 每股股东权益(元) | 0.81 | 0.71 | 0.6 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 0.07 | 0.24 | 0.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.11 | 0.15 | -0.35 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | -0.19 | 0.03 | -0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CABAA | CBAAA | CBCCB | CBAAA | CBAAA | CCAAA | CCACB | CCCAA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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