新世界600628现金流量表 |
4184 ℃ |
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当前股价：8.82，市值：57
亿，动态市盈率PE：125.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.24%。 其中，历史营业增长率：-1.71%，净利增长率：-2.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138346.03 | 104665.74 | 145144.78 | 131254.03 | 184867.63 | 315259.61 | 343566.3 | 345552.81 | 357016.42 | 379986.05 |
| 收到的税费返还(万) | 20.28 | 671.44 | 180.07 | 736.89 | 2496.1 | 1491.31 | 1172.53 | 1044.08 | 1134.89 | 1079 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1940.16 | 2783.89 | 3527.62 | 7763.85 | 9459.9 | 5022.27 | 9302.06 | 7899.97 | 7015.42 | 7665.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 140306.47 | 108121.07 | 148852.47 | 139754.76 | 196823.64 | 321773.18 | 354040.89 | 354496.86 | 365166.73 | 388730.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68529.69 | 66898.12 | 78813.52 | 63887.13 | 136375.01 | 226036.4 | 248764.12 | 248549.89 | 255927.28 | 282946.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25694.68 | 23464.15 | 25294.03 | 23368.23 | 27273.93 | 26915.61 | 26873.39 | 24572.41 | 25624.6 | 24098.53 |
| 支付的各项税费(万) | 7512.51 | 9896.66 | 9928.56 | 14933.22 | 10564.23 | 16935.38 | 17204.36 | 19494.23 | 18207.49 | 20470.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8385.96 | 5584.2 | 8841.61 | 8698.4 | 16328.58 | 18870.18 | 19408.85 | 16119.35 | 15406.02 | 14521.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110122.83 | 105843.13 | 122877.72 | 110886.99 | 190541.75 | 288757.58 | 312250.73 | 308735.87 | 315165.39 | 342036.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30183.65 | 2277.94 | 25974.75 | 28867.77 | 6281.89 | 33015.6 | 41790.16 | 45760.99 | 50001.33 | 46693.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 500 | - | - | 11950.56 | - | - | 1.46 | 53384.76 | - | 2805.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2276.2 | 2535.12 | 3618.95 | 2863.51 | 2415.72 | 1964.79 | 2303.2 | 32.61 | 61.34 | 32.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 156.83 | 12.16 | 2.97 | - | 40.6 | 57.12 | 3033.07 | 19.18 | 72.85 | 28.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 438100 | 514881.5 | 409856.08 | 220000 | 83000 | 292000 | 284000 | - | 47777.45 | 40352.51 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 441033.03 | 517428.79 | 413478 | 234814.07 | 85456.32 | 294021.91 | 289337.73 | 53436.56 | 47911.64 | 43219.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14540.91 | 3503.09 | 7830.02 | 14780.39 | 75179.29 | 1700.26 | 770.53 | 1169.55 | 1730.91 | 571.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 18078 | 1.46 | - | 24500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2506.54 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 464523.8 | 476700 | 470056 | 194000 | 62000 | 292000 | 302041.72 | 65000 | 20000 | 31500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 479064.71 | 480203.09 | 477886.02 | 208780.39 | 137179.29 | 293700.26 | 323396.79 | 66171.01 | 21730.91 | 56571.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38031.68 | 37225.69 | -64408.02 | 26033.68 | -51722.97 | 321.65 | -34059.05 | -12734.45 | 26180.73 | -13352.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100.32 | - | - | - | - | - | - | 130342 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58000 | 63000 | 86000 | 107000 | 110000 | 30000 | 27600 | 109700 | 140700 | 193900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1250 | - | - | 25907.8 | 57117.77 | 29361.48 | 30252.7 | 24673.33 | 27609.39 | 72687.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59350.32 | 63000 | 86000 | 132907.8 | 167117.77 | 59361.48 | 57852.7 | 264715.34 | 168309.39 | 266587.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63000 | 83000 | 90000 | 100000 | 60000 | 27600 | 74700 | 143900 | 158600 | 244100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3687.7 | 6132.23 | 6713.24 | 7473.39 | 11618.35 | 16046.92 | 10057.16 | 9044.48 | 17262.25 | 19417.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 767.19 | 377 | 297 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 256.16 | 437.5 | 257.15 | 72689.68 | 29988.41 | 39961.65 | 19792.55 | 46250.17 | 58070.58 | 46246.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66943.86 | 89569.73 | 96970.39 | 180163.07 | 101606.76 | 83608.57 | 104549.7 | 199194.65 | 233932.83 | 309764.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7593.54 | -26569.73 | -10970.39 | -47255.27 | 65511.01 | -24247.09 | -46697.01 | 65520.69 | -65623.44 | -43176.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.38 | 0.3 | 0.03 | 1.19 | -1.37 | -5.53 | -4.15 | -2.26 | 0.61 | 2.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15441.96 | 12934.2 | -49403.63 | 7647.37 | 20068.56 | 9084.63 | -38970.05 | 98544.96 | 10559.23 | -9833.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 127672.9 | 114738.7 | 164142.33 | 156494.96 | 136426.4 | 127341.77 | 166311.83 | 67766.87 | 57207.63 | 67040.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 112230.95 | 127672.9 | 114738.7 | 164142.33 | 156494.96 | 136426.4 | 127341.77 | 166311.83 | 67766.87 | 57207.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3147.57 | -5145.12 | 7002.92 | 7120.21 | 3719.47 | 27342.59 | 44886.51 | 25329.05 | 6208.07 | 24799.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3000 | - | - | - | -353.72 | -76.7 | 1799.49 | 525.6 | 139.38 | 139.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12097.28 | 12524.9 | 12316.52 | 11989.83 | 8535.55 | 8547.81 | 8458.23 | 8479.25 | 8615.4 | 8858.34 |
| 无形资产摊销(万) | 2783.17 | 2198.47 | 2198.47 | 2201.79 | 1753.01 | 339.25 | 336.2 | 335.63 | 335.63 | 335.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 179.88 | 1037.49 | 1114.43 | 1064.23 | 159.93 | 141.99 | 357.18 | 301.78 | 235.95 | 296.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.02 | - | - | -38.78 | -40.79 | -2458.44 | 4.47 | -46.43 | 8.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 1491.51 | 0.69 | 17.06 | 4.36 | 920.58 | 562 | 247.8 | 19.58 | 2.84 | 1.45 |
| 财务费用(万) | 1720.71 | 2539.81 | 3133.21 | 4666.44 | 3218.02 | 2096.1 | 2495.76 | 5186.69 | 7538.92 | 8590.25 |
| 投资损失(万) | -2273.12 | -2529.6 | -3615.55 | -2857.35 | -2414.04 | -981.03 | -21631.82 | 1158.43 | 20227.65 | 211.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 442.25 | -2656.31 | 827.25 | 110.36 | -1341.36 | 19.17 | -369.74 | -80.69 | -29.85 | -34.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 13.06 | - | - | -8611.99 | 767.5 | 874.55 | 1492.95 | 1500 | 1451.99 | 1475 |
| 存货的减少(万) | -2763.51 | 5407.86 | -4847.74 | 279.02 | -527.84 | -201.87 | -2009.64 | 6078.57 | -2109.22 | -1156.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2.91 | -1500.73 | 976.39 | 1536.88 | 1468.2 | 1548.62 | -413.44 | -1539.02 | 710.84 | -396.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9721.5 | -10432.18 | 6363.61 | 11331.23 | -9584.61 | -7156.09 | 8599.11 | -1538.35 | 6720.18 | 3564.99 |
| 其他(万) | - | - | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30183.65 | 2277.94 | 25974.75 | 28867.77 | 6281.89 | 33015.6 | 41790.16 | 45760.99 | 50001.33 | 46693.64 |
| 现金的期末余额(万) | 112230.95 | 127672.9 | 114738.7 | 164142.33 | 156494.96 | 136426.4 | 127341.77 | 166311.83 | 67766.87 | 57207.63 |
| 现金的期初余额(万) | 127672.9 | 114738.7 | 164142.33 | 156494.96 | 136426.4 | 127341.77 | 166311.83 | 67766.87 | 57207.63 | 67040.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15441.96 | 12934.2 | -49403.63 | 7647.37 | 20068.56 | 9084.63 | -38970.05 | 98544.96 | 10559.23 | -9833.02 |