大众公用600635现金流量表 |
3513 ℃ |
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当前股价：4.28，市值：126
亿，动态市盈率PE：115.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.91%。 其中，历史营业增长率：14.38%，净利增长率：2.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 690297.21 | 612821.73 | 608462.47 | 523793.92 | 591773.24 | 526006.54 | 513163.59 | 508999.23 | 499862.24 | 479268.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | 94.91 | - | - | - | 81.63 | 87.91 | 457.3 | 208.69 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19988.95 | 14156.87 | 11103.65 | 9694.77 | 10799.58 | 4884.17 | 6461.69 | 12316.62 | 10079.01 | 5867.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 720545.66 | 635583.04 | 632748.27 | 545818.59 | 617511.59 | 545913.18 | 529912.86 | 530341.61 | 515207.53 | 487371.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 536180.17 | 484255.88 | 459533.59 | 421846.78 | 396373.55 | 415957.66 | 383668.38 | 382909.95 | 403636.56 | 332615.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 79369.18 | 71006.37 | 70491.32 | 63204.94 | 62840.85 | 62283.35 | 58351.19 | 52207.08 | 44764.6 | 42994.49 |
| 支付的各项税费(万) | 21246.88 | 25007.36 | 18799.11 | 20222.32 | 15127.72 | 18909.57 | 20502.11 | 19139.45 | 13955.05 | 12040.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14766.17 | 13570.48 | 16498.06 | 17637.87 | 21327.68 | 20737.17 | 16687.1 | 16614.32 | 22144.13 | 13761.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 651562.39 | 593840.1 | 565322.08 | 522911.91 | 495669.8 | 517887.75 | 479208.79 | 470870.8 | 484500.34 | 419057.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68983.27 | 41742.94 | 67426.19 | 22906.68 | 121841.79 | 28025.44 | 50704.07 | 59470.81 | 30707.19 | 68314.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 189786.74 | 462655.72 | 288823.27 | 242924.55 | 139424.69 | 182283.22 | 196608.44 | 121573.84 | 124344.22 | 85955.56 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 67691.07 | 46632.98 | 26984.83 | 31266.85 | 31066.41 | 39251.04 | 36782.5 | 55632.5 | 32846.73 | 21028.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3452.67 | 1047.23 | 169.9 | 124.96 | 257.53 | 115.09 | 97.2 | 193.9 | 60.4 | 294.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1074.64 | - | 10044.66 | 1783.08 | 697.51 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4750.14 | 54214.56 | 11637.65 | 9622.34 | 11906.74 | 13932.79 | 22281.05 | 34543.47 | 19623.28 | 7396.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 265680.63 | 564550.5 | 327615.65 | 285013.34 | 182655.36 | 245626.8 | 257552.27 | 212641.21 | 176874.64 | 114675.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35339.11 | 28530.09 | 64627.17 | 64837.81 | 68194.79 | 74838.6 | 92303.33 | 54535.01 | 57041.47 | 68199.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 187913.43 | 500503.25 | 304040.9 | 340378.71 | 164989.32 | 270542.86 | 308877.88 | 220271.07 | 195159.4 | 61738.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 115812.24 | 2506.36 | -4117.81 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2706.54 | 4414.61 | 8340.52 | 2223.91 | 4283.66 | 2265.18 | 2429.23 | 3935.6 | 10080 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 225959.07 | 533447.96 | 377008.58 | 407440.42 | 237467.76 | 463458.88 | 406116.79 | 274623.87 | 262280.86 | 129938.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 39721.56 | 31102.54 | -49392.93 | -122427.08 | -54812.4 | -217832.08 | -148564.52 | -61982.66 | -85406.23 | -15262.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 300 | - | - | 5000 | 20988.63 | 140141.55 | 8750 | 10750 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 300 | - | - | 5000 | 5000 | 954.44 | 8750 | 10750 |
| 取得借款收到的现金(万) | 698567.18 | 698203.67 | 805193.74 | 665539.38 | 434646.95 | 458609.76 | 330853.71 | 362461.66 | 347509 | 167811.25 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 169000 | 260000 | 30000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 408.74 | 24170.91 | 15800 | 15526.32 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 698567.18 | 698203.67 | 805493.74 | 665539.38 | 435055.69 | 656780.68 | 627642.35 | 548129.53 | 356259 | 178561.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 742920.49 | 634075.55 | 779228.71 | 587924.99 | 443422.4 | 610403.52 | 259184.77 | 323943.98 | 267242.54 | 138168.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 39916.43 | 49247.61 | 50407.93 | 54077.65 | 62319.82 | 50839.88 | 46050.01 | 35034.3 | 25014.03 | 36310.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1345.2 | 3697.2 | 2932 | 3056.8 | 2587.96 | 2593.83 | 5375.05 | 2911.85 | 1835.29 | 2719.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2382.42 | 1239.11 | 1999.42 | 2022.51 | 1767.2 | 3087.12 | 47827.62 | 17540.09 | 7786.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 785219.34 | 684562.27 | 831636.06 | 644025.15 | 507509.42 | 664330.52 | 353062.4 | 376518.37 | 300043.07 | 174478.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -86652.16 | 13641.4 | -26142.32 | 21514.22 | -72453.72 | -7549.84 | 274579.95 | 171611.16 | 56215.93 | 4083.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1509.42 | 7099.55 | -1993.58 | -7216.67 | 1087.73 | 7586.12 | -11308.5 | 1808.51 | 440.67 | -71.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23562.08 | 93586.42 | -10102.64 | -85222.85 | -4336.61 | -189770.37 | 165410.99 | 170907.82 | 1957.57 | 57062.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 295438.23 | 201851.82 | 211954.46 | 297177.31 | 301513.92 | 491284.28 | 325873.29 | 154965.47 | 153007.9 | 95944.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 319000.31 | 295438.23 | 201851.82 | 211954.46 | 297177.31 | 301513.92 | 491284.28 | 325873.29 | 154965.47 | 153007.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30363.49 | -25406.88 | 39217.53 | 59434.23 | 63353.08 | 47848.88 | 55550.35 | 63381.21 | 53305.98 | 37425.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | 1738.48 | -4916.15 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 42.35 | 771.72 | 187.46 | 142.94 | - | - | 3785.3 | -64.24 | 5980.08 | 1305.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33389.44 | 32532.65 | 31759.46 | 28552.61 | 32449.19 | 35467.71 | 34014.57 | 32940.42 | 31310.81 | 29184.18 |
| 无形资产摊销(万) | 1256.71 | 1328.76 | 1310.72 | 6081.29 | 5824.39 | 5017.26 | 2855.5 | 2491.7 | 1245.31 | 1173.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.32 | 21.92 | 108.52 | 218.49 | 264.17 | 229.55 | 203.64 | 169.44 | 135.13 | 141.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1664.73 | -2472.03 | -117.95 | -48.52 | 3.16 | -78.41 | -92.7 | 1335.82 | 906.72 | -266.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.4 | -60.89 | 52.78 | 10.69 | 83.15 | 821.46 | 1275.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 34148.34 | 78342.63 | 7656.68 | -41441.4 | -7517.61 | -5424.15 | -1798.45 | 162.11 | 2178.39 | -40.73 |
| 财务费用(万) | 27961.97 | 25159.42 | 37041.74 | 40914.7 | 34536.41 | 27033.9 | 37562.12 | 16788.36 | 17222.26 | 17186.82 |
| 投资损失(万) | -66091.99 | -48499.74 | -66339.47 | -54893.31 | -68529.05 | -77157.11 | -83575.5 | -68745.93 | -65676.6 | -52885.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2373.16 | -168.42 | 166.89 | -1011.39 | -980.82 | -411.41 | -1048.2 | -54.79 | -1371.57 | -72.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3298.57 | -11108.58 | 347.16 | 10193.67 | -449.17 | 565.52 | 98.39 | 75.65 | 454.61 | - |
| 存货的减少(万) | 3425.72 | 5168.4 | -3830.68 | -3619.5 | 4256.14 | -4130.79 | 2577.22 | -3858.48 | 6647.76 | -5214.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 59276.91 | 15508.26 | 7187.92 | -11854.62 | 7751.81 | -7979.72 | -1106.24 | 2943.01 | -4699.77 | -14312.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -56025 | -39571.49 | 7932.46 | -13370.13 | 46865.15 | 7592.06 | 1205 | 12207.07 | -17083.68 | 54687.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 90.14 | 434.09 | -802.26 | -300.54 | 151.76 | 2.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68983.27 | 41742.94 | 67426.19 | 22906.68 | 121841.79 | 28025.44 | 50704.07 | 59470.81 | 30707.19 | 68314.06 |
| 现金的期末余额(万) | 319000.31 | 295438.23 | 201851.82 | 211954.46 | 297177.31 | 301513.92 | 491284.28 | 325873.29 | 154965.47 | 153007.9 |
| 现金的期初余额(万) | 295438.23 | 201851.82 | 211954.46 | 297177.31 | 301513.92 | 491284.28 | 325873.29 | 154965.47 | 153007.9 | 95944.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23562.08 | 93586.42 | -10102.64 | -85222.85 | -4336.61 | -189770.37 | 165410.99 | 170907.82 | 1957.57 | 57062.93 |