昂立教育600661现金流量表 |
4013 ℃ |
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当前股价：12.87，市值：37
亿，动态市盈率PE：-44.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-175.94%。 其中，历史营业增长率：6.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:157.08%, 26E:27.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119650.97 | 67033.15 | 102873 | 178311.18 | 239542.93 | 233280.5 | 221698.68 | 175857.31 | 138332.99 | 135605.35 |
| 收到的税费返还(万) | 1.65 | 246.44 | 43.46 | 31.96 | 26.18 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3093.45 | 1511.32 | 3926.84 | 5155.43 | 5715.17 | 3784.21 | 2127.32 | 5830.96 | 3498.54 | 1892.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 122746.08 | 68790.91 | 106843.3 | 183498.57 | 245284.28 | 237064.72 | 223826 | 181688.27 | 141831.54 | 137497.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14290.27 | 13193.32 | 12841.59 | 51777.07 | 87445.44 | 76507.28 | 70932.28 | 48495.38 | 44049.43 | 54050.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63683.63 | 60462.92 | 110631.95 | 106039.71 | 118965.8 | 100386.79 | 81384.5 | 62206.28 | 48709.01 | 40687.77 |
| 支付的各项税费(万) | 5639.97 | 6222.66 | 9968.92 | 6533.64 | 11654.14 | 13975.8 | 12498.31 | 10722.17 | 5990.33 | 6605.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14790.21 | 11357.63 | 20997.78 | 26514.81 | 35835.86 | 31998.45 | 21184.38 | 14899.16 | 18012.24 | 16439.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98404.08 | 91236.52 | 154440.24 | 190865.24 | 253901.23 | 222868.32 | 185999.47 | 136322.98 | 116761.01 | 117783.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24342 | -22445.61 | -47596.94 | -7366.67 | -8616.95 | 14196.4 | 37826.53 | 45365.29 | 25070.53 | 19714.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 111458.64 | 94428.11 | 28371.96 | 28616.39 | 65092.26 | 15253.21 | 9682.21 | 17783.18 | 114.89 | 1871.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 417.13 | 305.79 | 2647.92 | 3768.53 | 3276.92 | 4889.89 | 2461.73 | 1702.72 | 1384.08 | 1120.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3329.29 | -252.89 | 17018.27 | 7153.53 | 3227.06 | 149.57 | 142.83 | 548.44 | 258.81 | 235.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 682.19 | 1536.93 | 18230.8 | 672.06 | 1133.74 | 40.13 | - | 100.23 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 144.15 | 468.67 | - | 1493.09 | 49.96 | - | - | 519.1 | 196 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 116031.39 | 96486.6 | 66268.96 | 41703.6 | 72779.93 | 20332.81 | 12286.77 | 20653.67 | 1953.78 | 3227.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5428.23 | 1415.28 | 5911.61 | 6721.32 | 13394.66 | 14455.48 | 9455.77 | 13975.26 | 6668.13 | 4006.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 104655.75 | 72384.3 | 5052.4 | 13209 | 12285.95 | 8266 | 73543.8 | 24050 | 21064.18 | 7200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 136.49 | - | - | 19050.66 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3300 | - | 11300 | - | 50 | - | - | 299.55 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110083.99 | 73936.07 | 14264.01 | 19930.32 | 56031.26 | 22721.48 | 83049.57 | 38025.26 | 27732.31 | 11506.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5947.41 | 22550.52 | 52004.95 | 21773.27 | 16748.67 | -2388.67 | -70762.8 | -17371.6 | -25778.52 | -8278.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 129.87 | 5013.55 | 2400 | 2327.88 | 4018.49 | 3820.7 | 59905.61 | 623 | 1274.2 | 19242.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | - | 2400 | 2327.88 | 4018.49 | 3820.7 | 1503.81 | 623 | 1274.2 | 640 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2000 | 18010 | 1798.26 | 1115 | - | 11200 | 11200 | 23740 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 49.12 | 377.16 | 329.75 | - | 1306.59 | 399 | 1000 | 4000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129.87 | 5062.66 | 4777.16 | 20667.63 | 5816.75 | 6242.29 | 60304.61 | 12823 | 16474.2 | 42982.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 18098.01 | 3013.26 | 900 | - | 5000 | 18900 | 20700 | 42818 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1088.81 | 1127 | 3154.41 | 2712.25 | 1102.77 | 768.27 | 6812.73 | 2950.17 | 1235.35 | 3135.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1088.81 | 1127 | 686 | 2147.27 | 945.33 | 762.04 | 1033.88 | 443.33 | 436.6 | 703.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13442.81 | 9061.1 | 31702.92 | 5564.93 | 30251.92 | 684 | 5000 | 161.38 | - | 65.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14531.62 | 10188.1 | 52955.34 | 11290.45 | 32254.69 | 1452.27 | 16812.73 | 22011.55 | 21935.35 | 46018.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14401.75 | -5125.44 | -48178.18 | 9377.19 | -26437.94 | 4790.01 | 43491.88 | -9188.55 | -5461.15 | -3035.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 579.99 | -24.53 | -33.9 | -5.31 | -0.81 | -1.67 | -0.13 | - | 0.06 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16467.65 | -5045.06 | -43804.07 | 23778.48 | -18307.03 | 16596.07 | 10555.49 | 18805.15 | -6169.09 | 8399.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39912.55 | 44957.61 | 88761.68 | 64983.2 | 83290.23 | 66694.16 | 56138.67 | 37333.53 | 43502.62 | 35103.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56380.2 | 39912.55 | 44957.61 | 88761.68 | 64983.2 | 83290.23 | 66694.16 | 56138.67 | 37333.53 | 43502.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19041.49 | 19873.15 | -18891.36 | -28477.34 | 811.35 | -32208.48 | 10447.06 | 18247.74 | 2072.63 | 5253.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1220.03 | -538.04 | 13050.99 | 10789.65 | 693.18 | 11539.49 | 183.37 | 242.6 | -38.29 | 128.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 909.31 | 1440.66 | 1925.68 | 2689.89 | 3183.02 | 2853.06 | 2672.09 | 2386.59 | 2379.63 | 2541.46 |
| 无形资产摊销(万) | 165.87 | 186.24 | 848.88 | 1433.5 | 1514.77 | 1617.22 | 1611.32 | 1232.18 | 1182.38 | 674.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1571.13 | 2123.22 | 5629.66 | 8279.78 | 7302.5 | 4496.76 | 2953.13 | 2164.82 | 1162.53 | 1015.28 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 363.72 | -694.1 | -4107.1 | -3371.64 | -41.09 | -56.93 | -31.84 | 92.47 | -90.64 | 341.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 235.75 | 63.56 | 556.05 | 789.96 | 301.45 | 9.07 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2525.62 | -522.23 | 103.94 | -3.12 | -79.11 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 470.75 | 1356.04 | 2502.31 | 570.29 | 129.61 | 7.9 | 44.94 | 437.51 | 814.5 | 2442.6 |
| 投资损失(万) | -313.28 | -29174.36 | -10065.46 | -6367.78 | -4359.17 | 3239.08 | -10859.38 | -16472.05 | -1305.67 | -2812.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -580.76 | 163.85 | 1741.67 | -33.09 | 263.82 | 488.94 | 66.46 | -659.91 | -289.87 | 9.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.17 | -134.38 | -26 | -26 | -33.07 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -483.69 | 303.54 | -3502.08 | 1942.93 | -599.04 | -786.48 | -1273.73 | 1148.65 | 1448.17 | 2344.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15834.54 | -59199.46 | -35432.41 | 5241.64 | -9993.15 | 10733.22 | 29405.78 | 30689.87 | 13536.67 | 7434.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5317.62 | 32866.31 | -22051.38 | -1216.42 | -7712.01 | 12263.54 | 2607.34 | 5854.82 | 4198.56 | -26.06 |
| 其他(万) | 4492.49 | 889.45 | - | - | - | - | - | - | -0.06 | 366.71 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24342 | -22445.61 | -47596.94 | -7366.67 | -8616.95 | 14196.4 | 37826.53 | 45365.29 | 25070.53 | 19714.25 |
| 现金的期末余额(万) | 56380.2 | 39912.55 | 44957.61 | 88761.68 | 64983.2 | 83290.23 | 66694.16 | 56138.67 | 37333.53 | 43502.62 |
| 现金的期初余额(万) | 39912.55 | 44957.61 | 88761.68 | 64983.2 | 83290.23 | 66694.16 | 56138.67 | 37333.53 | 43502.62 | 35103.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16467.65 | -5045.06 | -43804.07 | 23778.48 | -18307.03 | 16596.07 | 10555.49 | 18805.15 | -6169.09 | 8399.47 |