*ST航600677现金流量表 |
3579 ℃ |
|
当前股价：3.01，市值：16
亿，动态市盈率PE：-2.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.02%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 312906.93 | 357483.21 | 584409.64 | 1248492.39 | 1142321.57 | 1324872.14 | 685579.61 | 833187.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1106.28 | 889.14 | 23031.43 | 68997.79 | 5388.26 | 9061.28 | 10839.21 | 10439.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 30276.84 | 20892.41 | 160664.62 | 50541.88 | 185664.42 | 32746.27 | 8237.41 | 5542.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 344290.05 | 379264.75 | 768105.68 | 1368032.06 | 1333374.25 | 1366679.68 | 704656.23 | 849170.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 225046.26 | 292329.5 | 452335.09 | 1119859.66 | 1072047.5 | 1299783.95 | 572041.1 | 758890.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 54807.02 | 50719.81 | 88189.71 | 122114.77 | 110675.86 | 114175.73 | 56142.46 | 55836.72 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 14866.33 | 9030.63 | 12218.93 | 49548.15 | 37757.44 | 35713.29 | 22950.96 | 17035.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 47839.84 | 39390.92 | 150651.57 | 72475.84 | 181357.63 | 77889.29 | 41224.37 | 40445.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 342559.44 | 391470.86 | 703395.3 | 1363998.41 | 1401838.44 | 1527562.26 | 692358.89 | 872207.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 1730.61 | -12206.11 | 64710.38 | 4033.65 | -68464.19 | -160882.58 | 12297.35 | -23037.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 10400 | - | 743.5 | 3175.57 | 70205 | 457.24 | 800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 885.66 | 50.65 | 298.58 | 592.66 | 41.14 | 156.08 | 19.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 137.09 | 23665.61 | 21990.74 | 7753.38 | 1512.49 | 1519.6 | 267.29 | 3001.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 14376.18 | - | 2463.79 | - | -852 | - | 19444.93 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5500 | 4700.51 | 28620.76 | 3477.97 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 14513.27 | 34951.27 | 24505.18 | 14295.46 | 9129.22 | 100386.49 | 23803.51 | 3821.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 4773.6 | 3341.25 | 6138.67 | 14731.98 | 30843.3 | 16804.22 | 11144.12 | 20180.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 319.21 | - | 67028.71 | 39310.66 | 50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 403.92 | 500 | 4823 | 5069.16 | - | 250.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 4773.6 | 3341.25 | 6542.59 | 15551.2 | 35666.3 | 88902.08 | 50454.78 | 20480.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 9739.67 | 31610.03 | 17962.59 | -1255.73 | -26537.08 | 11484.41 | -26651.27 | -16659.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 319.8 | 7888.4 | - | 200 | 29.33 | 21690 | 39426.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 319.8 | 7888.4 | - | - | - | 21690 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 170423 | 189060 | 356649.56 | 424072.23 | 462092.39 | 396630.57 | 320481.24 | 274302.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 148.06 | 6596.64 | 48083.31 | 21094.49 | 17981.67 | 9408.48 | 3480 | 6793 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 170890.86 | 203545.04 | 404732.86 | 445366.72 | 480103.39 | 427729.05 | 363387.44 | 281095.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 172103.12 | 230674.31 | 377981.29 | 427736.12 | 378180.75 | 293145.38 | 342447.87 | 241961.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 11218.28 | 13027.26 | 23781.71 | 27327.97 | 22423.26 | 15532.2 | 15699.44 | 18590.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 665.34 | 1744.22 | 221.5 | - | - | 15532.2 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 247.52 | - | 45447.39 | 17915.7 | 3000.62 | 4196.23 | 965.54 | 800 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 183568.92 | 243701.57 | 447210.39 | 472979.79 | 403604.63 | 312873.82 | 359112.85 | 261351.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -12678.06 | -40156.53 | -42477.53 | -27613.06 | 76498.76 | 114855.23 | 4274.59 | 19743.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -28.66 | -224.79 | -317.59 | 214.48 | -365.05 | 446.12 | 45.08 | 391.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -1236.44 | -20977.4 | 39877.86 | -24620.67 | -18867.55 | -34096.82 | -10034.26 | -19562.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 72729.99 | 93707.4 | 53829.54 | 78450.21 | 97317.76 | 131414.58 | 141448.84 | 161011.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 71493.55 | 72729.99 | 93707.4 | 53829.54 | 78450.21 | 97317.76 | 131414.58 | 141448.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -56552.69 | -14319.22 | -136980.87 | 37938.59 | 24903.04 | 16804.48 | 8271.4 | -27264.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 4164.74 | 638.31 | 278284.49 | 28808.35 | 8714.68 | 11306.21 | 14452.06 | 20607.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 8248.35 | 8432.64 | 15019.39 | 14711.3 | 14595.42 | 21920.7 | 8797.32 | 9517.46 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 2104.41 | 2838.48 | 3862.25 | 4371.56 | 4399.11 | 2819.98 | 2705.28 | 2119.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 660.9 | 632.5 | 1692.73 | 922.85 | 2651.14 | 515.31 | 212.31 | 207.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -109.06 | -1897.66 | -17635.87 | -10782.42 | -788.51 | -97.02 | -383.74 | -2012.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 41.48 | 68.15 | 26.18 | 361.69 | 69.32 | - | 277.7 | - |
| 财务费用(万) | - | - | 13465.63 | 16342.52 | 23506.42 | 25293.28 | 19369.96 | 13602.83 | 13398.4 | 16459.41 |
| 投资损失(万) | - | - | -5750.04 | -228.68 | -214011.71 | 1187.98 | 496.17 | 17.44 | -29214.59 | -121.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -152.71 | 142.42 | 423.09 | -2435.28 | 265.34 | -1876.73 | -391.62 | -230.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -1999.72 | -3848.1 | -750.15 | -294.7 | 1363.98 | 7832.15 | -11041.74 |
| 存货的减少(万) | - | - | 17883.04 | -26627.51 | -3790.92 | 36802.45 | 65316.12 | -196106.64 | 29752.48 | -20874.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -20443.48 | -29559.33 | -12072.88 | -596534.96 | -214720.37 | -354405.67 | 50153.78 | -1052.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 16935.96 | 35200.38 | 111958.27 | 464138.4 | 6559.09 | 323252.55 | -93565.59 | -9350.13 |
| 其他(万) | - | - | 2616.87 | -398.52 | 18277.92 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 1730.61 | -12206.11 | 64710.38 | 4033.65 | -68464.19 | -160882.58 | 12297.35 | -23037.05 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 71493.55 | 72729.99 | 93707.4 | 53829.54 | 78450.21 | 97317.76 | 131414.58 | 141448.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 72729.99 | 93707.4 | 53829.54 | 78450.21 | 97317.76 | 131414.58 | 141448.84 | 161011.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -1236.44 | -20977.4 | 39877.86 | -24620.67 | -18867.55 | -34096.82 | -10034.26 | -19562.22 |