东百集团600693现金流量表 |
4255 ℃ |
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当前股价：4.35，市值：38
亿，动态市盈率PE：210.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.73%。 其中，历史营业增长率：5.76%，净利增长率：-0.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 244893.66 | 167688.37 | 223139.05 | 197857.68 | 467144.11 | 331202.81 | 380288.54 | 285831.88 | 222431.63 | 226325.55 |
| 收到的税费返还(万) | 1278.72 | 15757.3 | 1276.45 | 1672.86 | 582.6 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12714.82 | 9410.6 | 17276.29 | 25516.37 | 27114.5 | 22191.07 | 12477.92 | 5743.38 | 7339.11 | 10801.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 258887.2 | 192856.26 | 241691.8 | 225046.91 | 494841.2 | 353393.88 | 392766.46 | 291575.26 | 229770.75 | 237127.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96580.62 | 97377.58 | 121887.21 | 148767.64 | 384015.58 | 284352.01 | 282145.02 | 231930.38 | 182097.09 | 229463.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22793.82 | 24586.49 | 24820.61 | 21285.08 | 21056.57 | 19698.11 | 15091.34 | 15448.9 | 12474.82 | 9733.18 |
| 支付的各项税费(万) | 24518.44 | 28227.1 | 28415.07 | 24794.48 | 31350.85 | 29704.37 | 32210.29 | 18401.29 | 21415.56 | 12945.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26718.13 | 21259.23 | 25577.23 | 37043.13 | 44139.94 | 35465.41 | 32787.56 | 28776.74 | 22190.43 | 23051.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 170611.01 | 171450.4 | 200700.12 | 231890.33 | 480562.94 | 369219.89 | 362234.21 | 294557.31 | 238177.9 | 275192.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 88276.19 | 21405.86 | 40991.68 | -6843.42 | 14278.26 | -15826.01 | 30532.25 | -2982.05 | -8407.16 | -38065.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 11582.37 | 120184.37 | 212012.82 | 2005.51 | 24783.7 | 185621.48 | 634820.9 | 53694.64 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26.86 | 26.86 | 47.47 | 104.41 | 885.35 | - | 50.22 | 667.1 | 32.23 | 15095.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.16 | 0.13 | 8.22 | 16.5 | 16.92 | 72.44 | 77.41 | 5.25 | 13.97 | 12.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 38929.61 | 48381.63 | 12896.95 | 24711.34 | 44139.9 | 25562.06 | 183.09 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3692.74 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38962.63 | 48408.61 | 24535.01 | 148709.35 | 257054.99 | 27640.01 | 25094.42 | 186293.84 | 634867.09 | 68802.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52186.08 | 54956.74 | 121628.2 | 66261.37 | 84426.41 | 76014.3 | 65264.44 | 29667.11 | 32362.22 | 5637.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 10200 | 94000 | 145840 | 16200 | 13904.69 | 169951.05 | 653394.3 | 42.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 550.01 | 750 | 5632.59 | 72222.91 | 7483.07 | 10773.52 | 10915.31 | 18310.55 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 22426.82 | 4501.82 | - | - | - | - | 0.18 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52736.1 | 55706.74 | 137460.8 | 254911.1 | 242251.29 | 102987.82 | 90084.44 | 217928.7 | 685756.52 | 5680.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13773.47 | -7298.13 | -112925.78 | -106201.75 | 14803.69 | -75347.81 | -64990.02 | -31634.87 | -50889.43 | 63121.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 1502 | 64009.2 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 286775.71 | 292575.69 | 254956.22 | 249018.78 | 358121.24 | 300183.51 | 157358.74 | 154897.3 | 73100 | 44700 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39840 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25905.88 | 11568.88 | 24971.69 | 3361.5 | 8996.33 | 3044.94 | 10379.22 | 5028.45 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 312681.58 | 304144.58 | 279927.91 | 252380.28 | 367117.57 | 303228.45 | 167837.97 | 161427.75 | 176949.2 | 44700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 305913.19 | 280246.08 | 164321.08 | 108656.89 | 334438.78 | 208088.27 | 101795.59 | 134425.79 | 94130 | 20300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30579.1 | 26765.2 | 24655.19 | 21650.99 | 18895.42 | 24934.6 | 12252.58 | 9773.2 | 16388.53 | 248.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 428.81 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38592.29 | 38215.97 | 35967.5 | 4907.53 | 41001.65 | 5717.13 | 494.09 | 141.18 | 139.19 | 231.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 375084.57 | 345227.26 | 224943.77 | 135215.42 | 394335.85 | 238739.99 | 114542.26 | 144340.18 | 110657.72 | 20780.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -62402.99 | -41082.68 | 54984.14 | 117164.86 | -27218.28 | 64488.46 | 53295.7 | 17087.58 | 66291.48 | 23919.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.07 | - | - | -33.38 | -0.35 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12099.67 | -26974.95 | -16949.97 | 4086.32 | 1863.33 | -26685.36 | 18837.94 | -17529.34 | 6994.9 | 48975.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15892.34 | 42867.29 | 59817.26 | 55730.95 | 53867.62 | 80552.98 | 61715.04 | 79244.37 | 72249.48 | 23273.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27992.01 | 15892.34 | 42867.29 | 59817.26 | 55730.95 | 53867.62 | 80552.98 | 61715.04 | 79244.37 | 72249.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17338.09 | 6716.87 | 17784.67 | 26957.18 | 32944.72 | 27633.88 | 39777.41 | 20281.1 | 4124.13 | 13200.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -57.52 | 1189.11 | 1911.49 | 155.32 | 215.21 | 247 | 157.43 | 15.24 | -5.56 | 1314.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5883.15 | 5810.03 | 4153.62 | 3793.81 | 10077.3 | 5464.83 | 2764.1 | 2328.67 | 2209 | 2900.88 |
| 无形资产摊销(万) | 277.2 | 254.26 | 193.79 | 146.28 | 981.56 | 1201.66 | 1097.93 | 546.61 | 50.33 | 61.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7753.02 | 8368.5 | 9042.19 | 9623.19 | 7985.71 | 5301.3 | 3846.89 | 4772.71 | 4176.94 | 4006.3 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 240.68 | -1728.55 | 1954.76 | 2110.06 | 1.58 | 785.99 | 1101.73 | 1260.12 | 403.65 | 2992.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.88 | 5.03 | 1.53 | 2.12 | 744.91 | 72.09 | 3.54 | 1.34 | - | 36.39 |
| 公允价值变动损失(万) | 3808.26 | 1831.54 | -10395.2 | -25342.94 | 392.59 | - | 290.93 | 187.19 | -992.4 | -1720.69 |
| 财务费用(万) | 28021.6 | 25885.45 | 21062.17 | 14351.2 | 12108.43 | 6452.32 | 10416.46 | 7614.37 | 630.56 | 722.61 |
| 投资损失(万) | -7065.98 | -16370.2 | -384.33 | -8427.29 | -33470.2 | -22633.67 | -492.88 | -942.91 | -3018.93 | -19248.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1098.11 | -2810.61 | -930.13 | 2609.98 | -1309.72 | 144.81 | -3310.14 | 6.71 | -1073.79 | -981.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2114.01 | 2775.49 | 5054.95 | 3789.88 | 1475.63 | 927.08 | -133.49 | -114.8 | 75.43 | 88.54 |
| 存货的减少(万) | 2434.63 | -22194.91 | -41453.33 | -51109.62 | -46023.61 | 60230.58 | 22858.9 | -30386.15 | -52600.55 | -151773.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8609.22 | 3225.31 | -798.99 | 4846.34 | -1609.05 | -29579.1 | -3498.97 | -3942.46 | -7501.58 | 67485.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10887.01 | -1745.44 | 23756.09 | 9194.53 | 29763.19 | -72074.79 | -44347.59 | -4609.79 | 45115.61 | 42850.21 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 88276.19 | 21405.86 | 40991.68 | -6843.42 | 14278.26 | -15826.01 | 30532.25 | -2982.05 | -8407.16 | -38065.56 |
| 现金的期末余额(万) | 27992.01 | 15892.34 | 42867.29 | 59817.26 | 55730.95 | 53867.62 | 80552.98 | 61715.04 | 79244.37 | 72249.48 |
| 现金的期初余额(万) | 15892.34 | 42867.29 | 59817.26 | 55730.95 | 53867.62 | 80552.98 | 61715.04 | 79244.37 | 72249.48 | 23273.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12099.67 | -26974.95 | -16949.97 | 4086.32 | 1863.33 | -26685.36 | 18837.94 | -17529.34 | 6994.9 | 48975.81 |