首商股份600723现金流量表 |
3397 ℃ |
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当前股价：8.93，市值：59
亿，动态市盈率PE：26.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.55%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:8.42%, 23E:6.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 338788.32 | 1098769.54 | 1132102.31 | 1148794.53 | 1130662.5 | 1231046.35 | 1340825.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 102072.16 | 148436.92 | 129739.83 | 157564.54 | 139961.43 | 134756.94 | 111214.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 440860.48 | 1247206.46 | 1261842.15 | 1306359.07 | 1270623.94 | 1365803.28 | 1452039.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 226837.19 | 863897.91 | 882026.17 | 905225.98 | 894177.93 | 984913.65 | 1070050.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 81690.79 | 96902 | 98451.91 | 94984.27 | 98113.53 | 97633.01 | 95307.46 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 25635.03 | 45521.76 | 48933.57 | 50531.58 | 52073.49 | 60633.24 | 64894.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 117267.72 | 205139.1 | 184141.91 | 208108.83 | 186449.09 | 188574.87 | 163976.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 451430.74 | 1211460.77 | 1213553.56 | 1258850.65 | 1230814.04 | 1331754.77 | 1394229.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -10570.26 | 35745.68 | 48288.59 | 47508.42 | 39809.89 | 34048.51 | 57810.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 711.31 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 182.28 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 12.54 | 18.59 | 12.46 | 5.67 | 28.71 | 295.2 | 23.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 528295.18 | 514650.55 | 454343.02 | 365116.89 | 158760.68 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 529201.31 | 514669.15 | 454355.47 | 365122.56 | 158789.39 | 295.2 | 23.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 3498.28 | 7243.14 | 4409.97 | 4327.18 | 3466.58 | 3701.62 | 7611.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 30587.37 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 507430 | 484900 | 479700 | 423300 | 270500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 510928.28 | 522730.51 | 484109.97 | 427627.18 | 273966.58 | 3701.62 | 7611.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 18273.03 | -8061.36 | -29754.49 | -62504.62 | -115177.19 | -3406.43 | -7588.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 19950 | 22950 | 16850 | 14350 | 8700 | 9000 | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 498.04 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 20448.04 | 22950 | 16850 | 14350 | 8700 | 9000 | 11000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 17950 | 21150 | 15050 | 8700 | 9000 | 11000 | 9000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 16523.68 | 23157.51 | 33730.2 | 25332.21 | 12940.21 | 27759.72 | 37270.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 3200 | 11262.08 | 21208.28 | 14977.5 | 2031.5 | 16687.5 | 26128.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12.77 | 29.7 | 4.98 | 12.42 | 13.23 | 12.65 | 12.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 34486.45 | 44337.21 | 48785.17 | 34044.64 | 21953.44 | 38772.36 | 46282.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -14038.41 | -21387.21 | -31935.17 | -19694.64 | -13253.44 | -29772.36 | -35282.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -4.78 | 1.2 | 3.49 | -4.27 | 4.72 | 3.99 | 0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -6340.41 | 6298.31 | -13397.58 | -34695.1 | -88616.02 | 873.71 | 14938.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 242777.4 | 236479.09 | 249876.67 | 284571.78 | 373187.8 | 372314.09 | 357375.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 236436.99 | 242777.4 | 236479.09 | 249876.67 | 284571.78 | 373187.8 | 372314.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -3478.6 | 49472.62 | 47370.91 | 46569.1 | 40663 | 50045.07 | 50341.19 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 7.95 | -28.78 | 62.23 | -182.94 | 62.04 | 144.32 | 200.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 4654.24 | 4436.6 | 4931.68 | 5568.94 | 5824.73 | 6116.68 | 8414.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 1915.54 | 1904.32 | 1878.78 | 1921.63 | 2028.6 | 2042.12 | 2062.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 6389.67 | 4364.44 | 3841.82 | 3472.14 | 3603.22 | 3668.79 | 3227.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 6.26 | 57.43 | -0.25 | 26.15 | -202.21 | 54.75 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 64.03 | 51.83 | 85 | 79.33 | - | 0.02 | 7.81 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -4102.93 | -5586.01 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 832.65 | 711.75 | 673.17 | 487.94 | 374.88 | 465.66 | 625.47 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -3060.03 | -2421.48 | -7199.68 | -4663.53 | -1283.86 | - | 797.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -1674.83 | 595.35 | 996.63 | 958.75 | 1213.73 | 1093.28 | 3.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -347.35 | 173.75 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 13693.41 | -9376.84 | -10947.68 | -5627.91 | -5711.08 | 58.24 | 3142.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 9793.37 | 18690.09 | 31155.94 | 30345.41 | 35378.01 | 66152.32 | 58100.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -35598.74 | -27436.96 | -24856.73 | -34124.12 | -42372.49 | -101776.29 | -72079.68 |
| 其他(万) | - | - | - | 312.86 | 188.74 | 239.08 | 2703.94 | 2.95 | 6240.51 | 2912.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -10570.26 | 35745.68 | 48288.59 | 47508.42 | 39809.89 | 34048.51 | 57810.45 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 236436.99 | 242777.4 | 236479.09 | 249876.67 | 284571.78 | 373187.8 | 372314.09 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 242777.4 | 236479.09 | 249876.67 | 284571.78 | 373187.8 | 372314.09 | 357375.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -6340.41 | 6298.31 | -13397.58 | -34695.1 | -88616.02 | 873.71 | 14938.9 |