重庆百货600729现金流量表 |
5364 ℃ |
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当前股价：30.45，市值：134
亿，动态市盈率PE：12.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：123.2%。 其中，历史营业增长率：11.42%，净利增长率：11.89%； 未来三年预估净利增长率：3.81% （24E:-3.40%, 25E:7.68%, 26E:7.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3077132.08 | 2846048.22 | 3297125.75 | 3316341.11 | 3706124.91 | 3761253.08 | 3654789.55 | 3795696.24 | 3298438.41 | 3262816.82 |
| 收到的税费返还(万) | 46.2 | 1142.55 | 56.06 | 206.33 | 99.47 | 246.43 | 665.27 | 605.17 | 301.94 | 192.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 103637.43 | 95007.09 | 125361.62 | 131338.35 | 113450.6 | 93976.92 | 105207.45 | 122174.46 | 115241.16 | 80369.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3180815.72 | 2942197.86 | 3422543.43 | 3447885.79 | 3819674.97 | 3855476.42 | 3760662.27 | 3918475.87 | 3413981.5 | 3343378.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2528370.42 | 2408850.51 | 2814087.39 | 2755183.36 | 3056163.48 | 3084632.2 | 3028192.84 | 3254309.6 | 2823234.86 | 2804873.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 191910.82 | 184832.19 | 209010.49 | 210355.98 | 232721.87 | 238507.66 | 230767 | 215593.66 | 193015.4 | 189605.23 |
| 支付的各项税费(万) | 65654.58 | 63206.77 | 80064.46 | 92056 | 97359.71 | 111125.13 | 103965.42 | 106448.42 | 94970.43 | 107186.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 251586.16 | 223371.49 | 207965.83 | 272116.56 | 345871.33 | 320964.34 | 269014.98 | 295898.15 | 260522.17 | 253385.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3037521.98 | 2880260.95 | 3311128.17 | 3329711.9 | 3732116.4 | 3755229.33 | 3631940.24 | 3872249.83 | 3371742.86 | 3355051.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 143293.74 | 61936.91 | 111415.26 | 118173.89 | 87558.57 | 100247.1 | 128722.04 | 46226.04 | 42238.64 | -11672.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5500.42 | 41160.75 | 30000 | 70000 | 80000 | - | 162000 | 94400 | 46000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9510.91 | 9787.18 | 6065.81 | 1769.16 | 4020.13 | 3525.34 | 173.7 | 6113.11 | 2889.58 | 669.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6104.35 | 8984.42 | 44683.01 | 64251.03 | 4412.7 | 4213.7 | 3686.05 | 3554.83 | 80.95 | 44.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6725.11 | 916.78 | - | - | - | - | 1679.24 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 89294.37 | 112981.57 | 232800.81 | 72024.72 | 168494.19 | 54812.22 | 129281.05 | 7825.99 | 129804.68 | 116690.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 111634.73 | 138170.36 | 324710.38 | 168044.9 | 246927.03 | 142551.26 | 134820.04 | 179493.93 | 227175.21 | 163404.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16456.65 | 30220.16 | 23239.93 | 32148.52 | 40521.62 | 38555.1 | 29156.82 | 40575.96 | 30948.28 | 74879.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 40000 | 30000 | 133359.16 | 106615.24 | 32054 | 198115.37 | 97000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 54977.73 | - | 70694.57 | - | - | - | 70345.5 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 230010 | 85238 | 110000 | 230000 | 200000 | 35000 | 114000 | 2562.08 | 2084.21 | 4014.02 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 246466.65 | 170435.89 | 133239.93 | 372843.08 | 270521.62 | 206914.27 | 249772.05 | 145537.54 | 231147.85 | 175893.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -134831.92 | -32265.53 | 191470.45 | -204798.18 | -23594.59 | -64363 | -114952.02 | 33956.39 | -3972.64 | -12489.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1470 | 6065.48 | 30 | 60 | - | - | 800 | 245 | 3300 | 2045 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1470 | 1053.5 | 30 | 60 | - | - | 800 | 245 | 3300 | 545 |
| 取得借款收到的现金(万) | 251281.9 | 161646.77 | 51487.23 | 149626.14 | 84775.9 | 122465.97 | 115877.62 | 165473.42 | 35000 | 24000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7195 | - | - | - | - | - | - | 28002.76 | - | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 259946.9 | 167712.25 | 51517.23 | 149686.14 | 84775.9 | 122465.97 | 116677.62 | 193721.19 | 38300 | 26345 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 157088.76 | 73994.32 | 140718.25 | 55597.44 | 98113.16 | 111354.08 | 125034.83 | 266538.83 | 19000 | 23000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33090.72 | 157864.6 | 151570.01 | 36676.57 | 30635.28 | 29765.35 | 26998.72 | 19652.11 | 16585.47 | 28731.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1934.57 | 5345.7 | 2460.93 | 3545.21 | 7965.76 | 5616.14 | 2467.05 | 3899.85 | 264.37 | 250.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 61386.5 | 53756.52 | 79516.08 | 4299.88 | - | 24870.76 | 146.92 | 14851.32 | 10645.25 | 1800 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 251565.98 | 285615.44 | 371804.34 | 96573.89 | 128748.45 | 165990.2 | 152180.47 | 301042.26 | 46230.72 | 53531.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8380.91 | -117903.2 | -320287.11 | 53112.25 | -43972.55 | -43524.23 | -35502.85 | -107321.08 | -7930.72 | -27186.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16842.73 | -88231.82 | -17401.4 | -33512.03 | 19991.44 | -7640.13 | -21732.83 | -27138.65 | 30335.28 | -51348.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 126327.97 | 214559.79 | 231835.47 | 265347.51 | 245356.07 | 252996.2 | 274729.03 | 301867.68 | 244802.08 | 296150.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 143170.7 | 126327.97 | 214434.07 | 231835.47 | 265347.51 | 245356.07 | 252996.2 | 274729.03 | 275137.36 | 244802.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 133782.01 | 90461.77 | 101545.29 | 105096.24 | 102416.39 | 87417.11 | 65023.9 | 43981.9 | 36453.6 | 49284.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 36325.66 | 30921.29 | 27899.69 | 38883.93 | 40347.83 | 40993.82 | 25074.72 | 24126.46 | 38411.45 | 2081.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21677.08 | 22876.81 | 65507.65 | 22380.08 | 23741.64 | 22451.47 | 19000.21 | 19668.15 | 18324.77 | 17873.07 |
| 无形资产摊销(万) | 994.57 | 1066.88 | 1986.22 | 1932.17 | 2145.88 | 2417.87 | 2323.34 | 2375.44 | 782.45 | 568.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8068.23 | 5137.5 | 2862.84 | 5409.67 | 6970.74 | 7441.98 | 7052.57 | 10166.17 | 20203.41 | 10381.22 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4044.35 | -6097 | -813.52 | -38410.14 | -444.28 | -565.02 | -69.33 | 2338.34 | 470.07 | 996.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 549.76 | 928.22 | 735.34 | 610.91 | 124.97 | 396.7 | 388.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6425.39 | -222.5 | -735.45 | -3755.75 | -2341.56 | -421.77 | -2444.08 | 1442.01 | -244.05 | -1197.96 |
| 财务费用(万) | 12125.69 | 14193.1 | 12861.22 | -2203.61 | -564.78 | 2075.66 | -947.13 | 3932.24 | -347.19 | -3001.11 |
| 投资损失(万) | -66212.3 | -59642.54 | -43783.52 | -15334.75 | -27522.44 | -28247.82 | -18008.13 | -6287.78 | -2633.14 | -669.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6874.49 | 1519.61 | 3108.93 | -1121.96 | -3139.04 | -3822.57 | -2609.89 | -2580.87 | -5370.67 | 145.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1908.68 | -963.35 | -289.98 | 967.4 | -18.09 | -127.77 | 557.65 | -130.44 | 130.44 | - |
| 存货的减少(万) | -20327.13 | -2581.7 | -765.89 | -28305.38 | -60788.04 | -46244.89 | -17231.7 | -51317.1 | 35540.47 | 4186.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18257.04 | -35343.68 | 36613.45 | 43129.35 | -45560.04 | -27118.03 | 4587.8 | 60729.93 | -101229.56 | 1417.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -43059.97 | -47978.68 | -95317.01 | -11104.28 | 52189.37 | 43600.36 | 46023.44 | -62218.4 | 1746.59 | -93739.7 |
| 其他(万) | 1402.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 143293.74 | 61936.91 | 111415.26 | 118173.89 | 87558.57 | 100247.1 | 128722.04 | 46226.04 | 42238.64 | -11672.55 |
| 现金的期末余额(万) | 143170.7 | 126327.97 | 214434.07 | 231835.47 | 265347.51 | 245356.07 | 252996.2 | 274729.03 | 275137.36 | 244802.08 |
| 现金的期初余额(万) | 126327.97 | 214559.79 | 231835.47 | 265347.51 | 245356.07 | 252996.2 | 274729.03 | 301867.68 | 244802.08 | 296150.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16842.73 | -88231.82 | -17401.4 | -33512.03 | 19991.44 | -7640.13 | -21732.83 | -27138.65 | 30335.28 | -51348.05 |