新华锦600735现金流量表 |
3729 ℃ |
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当前股价：5.12，市值：22
亿，动态市盈率PE：66.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.39%。 其中，历史营业增长率：10.66%，净利增长率：2.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 248657.37 | 218511.79 | 169115.67 | 127982.64 | 145039.89 | 141574.51 | 134034.14 | 146188.85 | 137591.76 | 143951.82 |
| 收到的税费返还(万) | 14628.77 | 9705.21 | 9502.71 | 7773.94 | 8860.98 | 9035.4 | 8721.84 | 8524.02 | 10471.67 | 10105.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2535.54 | 1926.79 | 1127.23 | 1488.74 | 1575.47 | 621.39 | 1224.33 | 2199.22 | 942.48 | 790.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 265821.68 | 230143.79 | 179745.62 | 137245.32 | 155476.34 | 151231.3 | 143980.31 | 156912.09 | 149005.91 | 154847.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 204408.81 | 161996.99 | 148703.22 | 99768.07 | 111180.45 | 108214.03 | 107329.96 | 116611.6 | 108252.88 | 117979.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20154.26 | 20765.22 | 17053.48 | 16438.87 | 18049.77 | 16224.84 | 15429.47 | 14698.29 | 13040.19 | 14044.61 |
| 支付的各项税费(万) | 8706.21 | 8320.76 | 5097.51 | 4569.26 | 6593.54 | 6798.62 | 5232.9 | 5415.98 | 5629.97 | 5636.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19182.42 | 15486.57 | 7077.7 | 5870.4 | 6788.05 | 6679.52 | 6799.07 | 7392.55 | 9624.78 | 8659.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 252451.7 | 206569.55 | 177931.91 | 126646.59 | 142611.82 | 137917.01 | 134791.41 | 144118.42 | 136547.82 | 146320.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13369.98 | 23574.24 | 1813.7 | 10598.73 | 12864.52 | 13314.29 | 9188.9 | 12793.67 | 12458.09 | 8526.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72150 | 59905.6 | 54249.08 | 41847 | 28436 | 37935.07 | 114859.8 | 1100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 814.67 | 646.29 | 488.62 | 524.92 | 532.06 | 442.16 | 349.9 | 138.52 | 141.23 | 147.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.84 | 1.33 | 29.94 | 0.65 | 17.48 | 14.52 | 99.64 | 53.21 | 44.13 | 143.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 27.5 | - | - | 627.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3392.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 76390.97 | 60553.22 | 54767.65 | 42372.57 | 28985.54 | 38391.75 | 115336.83 | 1291.73 | 185.36 | 918.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 772.58 | 2035.84 | 1678.24 | 1289.8 | 562.74 | 4565.05 | 356.84 | 385.97 | 661.65 | 742.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 73050 | 70054.6 | 44889 | 41598 | 29568.36 | 43222.15 | 123757.15 | 1345 | 1100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 12600 | 14455.67 | 413.08 | - | - | - | 124.61 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6.1 | 478.19 | - | 1.94 | - | - | - | 353.36 | 30.32 | 222.19 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73828.68 | 85168.63 | 61022.91 | 43302.83 | 30131.09 | 47787.2 | 124113.98 | 2208.94 | 1791.97 | 964.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2562.29 | -24615.41 | -6255.26 | -930.25 | -1145.55 | -9395.45 | -8777.15 | -917.21 | -1606.61 | -46.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 35040 | - | 217.47 | - | - | - | 659.04 | - | 150 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 217.47 | - | - | - | 659.04 | - | 150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 38357.62 | 27953.81 | 10943.67 | 3751.23 | 2344.72 | 5222.99 | 2607.06 | 3009.18 | 7191.58 | 11945.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1064.11 | 14270.58 | 8816.1 | - | - | - | - | 295.19 | 782.98 | 440.18 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39421.74 | 77264.39 | 19759.77 | 3968.7 | 2344.72 | 5222.99 | 2607.06 | 3963.41 | 7974.57 | 12535.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30930 | 22395.94 | 3785.22 | 2241.2 | 2000 | 5222.99 | 2607.06 | 3463.73 | 11154.88 | 14855.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7052.57 | 6510.82 | 5502.08 | 5545.07 | 5590.76 | 6037.38 | 3190.5 | 2509.9 | 2154.31 | 2831.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4624.62 | 3551.21 | - | 2221.37 | 3181.37 | - | - | 2401.83 | - | 1960 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20227.13 | 22788.91 | 3203.36 | 6192.81 | - | - | - | 150 | 1146 | 233.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58209.69 | 51695.68 | 12490.66 | 13979.07 | 7590.76 | 11260.37 | 5797.56 | 6123.63 | 14455.19 | 17920.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18787.96 | 25568.71 | 7269.1 | -10010.38 | -5246.04 | -6037.38 | -3190.5 | -2160.22 | -6480.62 | -5384.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.09 | 462.5 | -253.74 | -636.82 | 61.21 | 412.62 | -490.16 | 587.02 | -109.4 | -89.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2846.59 | 24990.04 | 2573.8 | -978.72 | 6534.14 | -1705.92 | -3268.91 | 10303.26 | 4261.46 | 3006.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60421.08 | 35401.47 | 32827.67 | 33806.39 | 27235.3 | 28941.21 | 32210.12 | 21906.86 | 17645.4 | 14639.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57574.49 | 60391.52 | 35401.47 | 32827.66 | 33769.43 | 27235.3 | 28941.21 | 32210.12 | 21906.86 | 17645.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12434.95 | 10809.02 | 11634.38 | 8465.44 | 12148.19 | 11437.58 | 11120.78 | 8422.21 | 5860.21 | 7619.18 |
| 资产减值准备(万) | 2581.85 | 615.4 | 651.65 | 740.69 | 746.01 | 648.92 | 224.44 | 370.87 | 624.95 | 238.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2332.43 | 1023.22 | 881.94 | 858.88 | 449.11 | 481.32 | 466.73 | 788.08 | 1093.89 | 1077.68 |
| 无形资产摊销(万) | 94.8 | 533.54 | 880.56 | 636.2 | 27.73 | 25.6 | 32.82 | 62.92 | 37.13 | 49.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 293.26 | 251.51 | 140.73 | 228.15 | 52.66 | 69.02 | 103.13 | 84.06 | 122.15 | 105.98 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.09 | -7.77 | -18.09 | -0.08 | -1 | - | -26 | -26.18 | 30.72 | 12.67 |
| 固定资产报废损失(万) | -8.26 | 7.84 | 2.48 | 24.21 | 3.19 | -5.54 | - | - | - | 0.06 |
| 公允价值变动损失(万) | 86.52 | -77.61 | -212.95 | -324.51 | -155.27 | -660.95 | -180.61 | -36.76 | -17.76 | -73.9 |
| 财务费用(万) | 1275.32 | 1206.3 | 947.69 | 429.58 | 286.79 | 115.67 | 166.18 | 111.8 | 277.81 | 543.73 |
| 投资损失(万) | -604.14 | -154.61 | -1664.35 | -430.65 | -208.7 | -395.18 | -383.11 | 2.54 | -109.67 | -674.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -483.72 | -430.52 | 140.67 | -74.21 | -200.9 | -47.75 | 63.24 | -203.67 | -19.28 | -13.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.53 | 35.07 | 60.16 | 88.07 | 34.7 | 170.22 | 62.99 | 13.12 | 8.69 | -22.16 |
| 存货的减少(万) | 1916.39 | 4872.25 | -2276.7 | -870.03 | -4016.04 | 610.49 | -1051.98 | 881.66 | 1513.02 | 144.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 994.15 | -12062.7 | -12212.75 | 6123.15 | -882.92 | 7543.22 | -2785.53 | -908.94 | 3429.05 | -451.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8194.33 | 14834.83 | 7385.38 | -5769.51 | 4807.98 | -6845.81 | 1761.36 | 3308.11 | -456 | -537.27 |
| 其他(万) | 182.63 | 174.86 | -5549.61 | 473.35 | -227 | 167.48 | -385.55 | -76.13 | 63.18 | 507.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13369.98 | 23574.24 | 1813.7 | 10598.73 | 12864.52 | 13314.29 | 9188.9 | 12793.67 | 12458.09 | 8526.98 |
| 现金的期末余额(万) | 57574.49 | 60391.52 | 35401.47 | 32827.66 | 33769.43 | 27235.3 | 28941.21 | 32210.12 | 21906.86 | 17645.4 |
| 现金的期初余额(万) | 60421.08 | 35401.47 | 32827.67 | 33806.39 | 27235.3 | 28941.21 | 32210.12 | 21906.86 | 17645.4 | 14639.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2846.59 | 24990.04 | 2573.8 | -978.72 | 6534.14 | -1705.92 | -3268.91 | 10303.26 | 4261.46 | 3006.27 |