华远地产600743核心经营数据 |
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当前股价：2.34，市值：55
亿，动态市盈率PE：-3.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-820.37%。 其中，历史营业增长率：13.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 234610.09 | 234610.09 | 234610.09 | 234610.09 | 234610.09 | 234610.09 | 234610.09 | 234610.09 | 181766.1 | 181766.1 |
| 净资产(万) | 349945.07 | 628368.16 | 1042935.09 | 955070.78 | 924727.83 | 857150.67 | 774174.68 | 707784.87 | 470750.45 | 427884.77 |
| 总资产(万) | 3055780.28 | 4446639.63 | 5625181.61 | 6163671.24 | 5847922.1 | 4966545.04 | 3435298.96 | 2809428.32 | 2155258.13 | 2045234.2 |
| 营业收入(万) | 1598645.39 | 1092433.64 | 1369332.37 | 773070.17 | 742175.03 | 683135.58 | 990378.69 | 760840.99 | 744900.24 | 675983.64 |
| 营业收入增长率(%) | 46.34 | -20.22 | 77.13 | 4.16 | 8.64 | -31.02 | 30.17 | 2.14 | 10.2 | 42.93 |
| 营业成本(万) | 1361861.66 | 1011544.11 | 1132404.74 | 563064.48 | 538205.85 | 490821.91 | 712825.22 | 616577.04 | 571030.53 | 513325.73 |
| 营业成本增长率(%) | 34.63 | -10.67 | 101.11 | 4.62 | 9.65 | -31.14 | 15.61 | 7.98 | 11.24 | 77.63 |
| 毛利率(%) | 14.81 | 7.4 | 17.3 | 27.17 | 27.48 | 28.15 | 28.02 | 18.96 | 23.34 | 24.06 |
| 三项费用(万) | 91987.7 | 90592.32 | 90196.77 | 59521.32 | 95652.34 | 56675.1 | 50195.2 | 32103.74 | 26846.66 | 25632.25 |
| 费用增长率(%) | 1.54 | 0.44 | 51.54 | -37.77 | 68.77 | 12.91 | 56.35 | 19.58 | 4.74 | 13.48 |
| 费用率(%) | 38.85 | 112 | 38.07 | 28.34 | 46.9 | 29.47 | 18.08 | 22.25 | 15.44 | 15.76 |
| 净利润(万) | -142921.23 | -504849.05 | -95368.84 | 27983.88 | 70968.82 | 73496.38 | 115222.63 | 77332.2 | 81785.06 | 67390.3 |
| 净利润增长率(%) | -71.69 | 429.36 | -440.8 | -60.57 | -3.44 | -36.21 | 49 | -5.44 | 21.36 | -20.1 |
| 经营现金流(万) | 7506.82 | 180624.26 | 734726.34 | 631448.94 | -425462.35 | -310158.89 | 68394.97 | 215470.93 | -22110.15 | -150310.42 |
| 现金流增长率(%) | -95.84 | -75.42 | 16.36 | -248.41 | 37.18 | -553.48 | -68.26 | -1074.53 | -85.29 | 65.01 |
| 净利润现金比(-) | -0.05 | -0.36 | -7.7 | 22.56 | -6 | -4.22 | 0.59 | 2.79 | -0.27 | -2.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | -29.22 | -60.41 | -9.55 | 2.98 | 7.97 | 9.01 | 15.55 | 13.12 | 18.2 | 16.96 |
| 生产资本回报率(%) | -54.25 | -283.34 | -33.21 | 35.39 | 53.44 | 76.64 | 118.66 | 824.4 | 831.85 | 677.2 |
| 资本支出(万) | 4732.53 | 1215.67 | 3049.68 | 3893.74 | 21147.17 | 25922.51 | 618.71 | 8467.46 | 349.44 | 279.91 |
| 折旧和摊销(万) | 5114 | 5667 | 6042 | 7716 | 6269 | 4464 | 2950 | 2096 | 2105 | 1894 |
| 归属股东权益(万) | 291104.25 | 660101.68 | 993990.64 | 891369.53 | 828954.75 | 783687.31 | 732152.15 | 671464.08 | 437727.49 | 386489.71 |
| 股东权益增长率(%) | -55.9 | -33.59 | 11.51 | 7.53 | 5.78 | 7.04 | 9.04 | 53.4 | 13.26 | 12.96 |
| 自由现金流(万) | -153293 | -377720 | -63953 | 45229 | 60841 | 53538 | 84226 | 67761 | 74805 | 67776 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -9.42 | 10.37 | 0.63 |
| 每股股东权益(元) | 1.24 | 2.81 | 4.24 | 3.8 | 3.53 | 3.34 | 3.12 | 2.86 | 2.41 | 2.13 |
| 每股股东收益(元) | -0.66 | -1.63 | -0.29 | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.4 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CCCCB | CBCCB | BAACA | BBCBA | BACBA | BABAA | CAABA | BACAA | BACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | ++- | --+ | --+ | +++ | +-+ | --- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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