锦江酒店600754现金流量表 |
4202 ℃ |
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当前股价：26.6，市值：285
亿，动态市盈率PE：25.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.87%。 其中，历史营业增长率：12.17%，净利增长率：9.38%； 未来三年预估净利增长率：20.35% （24E:38.43%, 25E:8.29%, 26E:16.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1593049.95 | 1093956.31 | 1116279.88 | 1044570.73 | 1578784.5 | 1578694.39 | 1420816.38 | 1104563.94 | 560667.94 | 292897.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 697.74 | 336.19 | 1835.75 | 1813.59 | 2273.23 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 85611.88 | 55272.34 | 57240.81 | 58518.53 | 22998.33 | 73094.04 | 25081.93 | 15428.62 | 7167.94 | 3674.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1678661.83 | 1149228.66 | 1173520.69 | 1103089.25 | 1602480.57 | 1652124.63 | 1447734.05 | 1121806.14 | 570109.11 | 296571.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 348421.23 | 280148.92 | 302578.91 | 455077.62 | 345108.24 | 416937.73 | 330762.68 | 244167.46 | 132342.73 | 70828.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 509528.9 | 459452.58 | 437605.79 | 418286.11 | 506864.48 | 458254.58 | 396579.44 | 319129.83 | 162337.09 | 81130.04 |
| 支付的各项税费(万) | 119006.65 | 71029.05 | 107150.94 | 89737.9 | 99151.57 | 113212.03 | 98998.93 | 77786.66 | 52421.03 | 32191.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 185533.15 | 114828.58 | 119289.85 | 124824.01 | 387564.48 | 312199.19 | 296214.52 | 252524.52 | 110582.14 | 56499 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1162489.94 | 925459.12 | 966625.49 | 1087925.64 | 1338688.76 | 1300603.53 | 1122555.57 | 893608.47 | 457682.99 | 240648.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 516171.89 | 223769.53 | 206895.21 | 15163.62 | 263791.81 | 351521.11 | 325178.48 | 228197.68 | 112426.13 | 55922.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 201940.98 | 66121.73 | - | 86808.54 | 2231.51 | 39290.15 | 14695.69 | 37280.73 | 67533.52 | 51477.09 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33217.93 | 19300.56 | 21778.87 | 24912.66 | 23750.62 | 20848.58 | 17429.3 | 12719.78 | 5658.67 | 5435.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7642.53 | 17952.23 | 4058.46 | 2617.71 | 9845.28 | 12588.05 | 2115.65 | 3886.78 | 148.02 | 1302.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 75 | 1321.93 | 782.98 | 62817.84 | - | 1993.05 | 727.52 | - | 52706.34 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14557.93 | 4977.05 | 1385.19 | 126.65 | 384.37 | - | 7600 | 47318.04 | 252.2 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 257434.36 | 109673.5 | 28005.49 | 177283.4 | 36211.78 | 74719.83 | 42568.16 | 101205.32 | 126366.75 | 58214.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 80001.93 | 66106.37 | 57821.47 | 71429.7 | 113184.13 | 101960.17 | 80268.06 | 93646.02 | 65906.72 | 39216.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 12079.6 | 262.12 | 2924.81 | 11928.1 | 11180.05 | 29154.56 | 10757.38 | 2382.12 | 900 | 900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3823.6 | 45164.46 | 818661.52 | 295686.77 | 6825.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 54258.68 | 20110 | 365900 | - | 440.08 | 305.76 | 899.91 | 47970.69 | 10779.52 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 146340.21 | 86478.49 | 426646.27 | 83357.8 | 124804.27 | 135244.09 | 137089.81 | 962660.36 | 373273.02 | 46941.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 111094.15 | 23195.01 | -398640.78 | 93925.61 | -88592.49 | -60524.25 | -94521.65 | -861455.03 | -246906.27 | 11272.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 497830 | - | - | - | - | 453501.66 | 827.44 | 302825.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2873.27 | 827.44 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 871207.74 | 565933.88 | 219216.83 | 861306.85 | 94790 | 52710 | 1438874.4 | 2172500 | 2971572.37 | 303450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28776 | - | - | - | - | - | 477887.03 | 6612.27 | 13307.06 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 899983.74 | 565933.88 | 717046.83 | 861306.85 | 94790 | 52710 | 1916761.43 | 2632613.93 | 2985706.88 | 606275.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 843262.41 | 659432.6 | 355117.09 | 782685.18 | 277895.6 | 367803.31 | 1690659.48 | 1632774.95 | 2282992.42 | 356000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 73940.12 | 46055.17 | 61169.17 | 97199.68 | 103330.74 | 107435.35 | 106750.11 | 102974.61 | 69203.22 | 30123.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 22267.52 | 15789.12 | 26348.1 | 5733.38 | 2480.3 | 7038.71 | 4204.3 | 1174.29 | 2675.22 | 437.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 339730.13 | 216256.7 | 207298.06 | 3444.82 | 33099.49 | 121840.11 | 1698.64 | 11065.98 | 479880.09 | 67.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1256932.66 | 921744.47 | 623584.31 | 883329.67 | 414325.84 | 597078.78 | 1799108.23 | 1746815.54 | 2832075.73 | 386190.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -356948.92 | -355810.59 | 93462.52 | -22022.82 | -319535.83 | -544368.78 | 117653.2 | 885798.39 | 153631.15 | 220084.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3196.71 | 1323.53 | -4001.69 | 429.64 | 205.52 | 731.77 | 3826.92 | 3555.21 | 5400.47 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 273513.83 | -107522.51 | -102284.75 | 87496.05 | -144130.99 | -252640.16 | 352136.96 | 256096.24 | 24551.47 | 287280.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 577124.63 | 606967.56 | 678671.06 | 591175.02 | 735306.01 | 987946.16 | 635809.21 | 379712.96 | 355161.49 | 67880.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 850638.46 | 499445.05 | 576386.31 | 678671.06 | 591175.02 | 735306.01 | 987946.16 | 635809.21 | 379712.96 | 355161.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 127718.44 | 24512.82 | 29934.74 | 23989.77 | 127911.95 | 122768.05 | 99006.15 | 71886.05 | 64148.56 | 49017.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1323.45 | 400.51 | 218.8 | 7046.33 | 3296.07 | 5920.07 | 8745.88 | 6754.47 | 2518.11 | -0.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42088.87 | 44308.09 | 50405.07 | 56872.28 | 59664.96 | 62370.05 | 64745.91 | 60173.78 | 44269.82 | 20842.37 |
| 无形资产摊销(万) | 18608.15 | 14914.31 | 15034.25 | 20835.72 | 23732.16 | 24893.42 | 20365.6 | 16951.85 | 4339.72 | 1737.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39602.34 | 43172.04 | 46931.02 | 52637.15 | 55326.36 | 56681.23 | 59390.7 | 50806.57 | 19049.35 | 16332.8 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6348.25 | -11521.43 | -2071.34 | 2091.27 | -7348.15 | -5873.55 | 3697.11 | 366 | 896.97 | 249.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 837.86 | 4.53 | 224.64 | 1218.64 | 472.1 | 390.47 | 58.87 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -16096.16 | -20066.83 | 5716.23 | -6955.95 | -11739.48 | 1985.97 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 76945.28 | 52378.65 | 61280.11 | 34149.24 | 42197.15 | 47790.96 | 48467.6 | 46204.78 | 20422.36 | 6645.58 |
| 投资损失(万) | -20624.25 | -17227.27 | -22417.44 | -81400.16 | -24157.14 | -52276.07 | -30242.04 | -47523.37 | -51897.39 | -46232.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -17849.71 | -16381.82 | 13480.77 | -22462.29 | -4216.98 | -1104.08 | -4176.44 | 3189.49 | 6794.78 | -875.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3219.06 | 4468.53 | -25495.17 | -16994.71 | -4232.52 | -14990 | -16038.24 | -8525.04 | -2130.08 | -415.18 |
| 存货的减少(万) | 153.25 | 892.78 | -412.41 | 2074.05 | -818.59 | -834.8 | 292.84 | 1177.31 | -108.17 | 449.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30790.76 | -19719.14 | -75045.01 | -17041.35 | -8499.75 | 37209.25 | -44260.61 | 8540.61 | 4646.72 | -2278.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 170058.4 | -11428.58 | -22021.7 | -45481.47 | 11700.01 | 66590.14 | 115125.16 | 18195.19 | -524.63 | 10984.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 516171.89 | 223769.53 | 206895.21 | 15163.62 | 263791.81 | 351521.11 | 325178.48 | 228197.68 | 112426.13 | 55922.97 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 850638.46 | 499445.05 | 576386.31 | 678671.06 | 591175.02 | 735306.01 | 987946.16 | 635809.21 | 379712.96 | 355161.49 |
| 现金的期初余额(万) | 577124.63 | 606967.56 | 678671.06 | 591175.02 | 735306.01 | 987946.16 | 635809.21 | 379712.96 | 355161.49 | 67880.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 273513.83 | -107522.51 | -102284.75 | 87496.05 | -144130.99 | -252640.16 | 352136.96 | 256096.24 | 24551.47 | 287280.71 |