南京熊猫600775现金流量表 |
3598 ℃ |
|
当前股价：11.7，市值：107
亿，动态市盈率PE：-35.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-143.29%。 其中，历史营业增长率：0.53%，净利增长率：-1.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 302484.79 | 433572.76 | 490513.84 | 465259.13 | 446598.77 | 453114.03 | 492181.19 | 372372.33 | 378348.36 | 383424.3 |
| 收到的税费返还(万) | 2732.53 | 4495.63 | 6287.73 | 8377.2 | 7760.26 | 9070.22 | 7036.62 | 9292.04 | 6113.67 | 6184.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12064.25 | 13764.58 | 13105.6 | 22973.29 | 19358.85 | 16625.29 | 16998.1 | 15352.89 | 11487.68 | 24277.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 317281.57 | 451832.97 | 509907.17 | 496609.63 | 473717.89 | 478809.55 | 516215.91 | 397017.26 | 395949.7 | 413886.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 232668.17 | 349680.49 | 399153.3 | 342185.38 | 390219.29 | 382485.13 | 412403.14 | 304727.01 | 295019.21 | 306126.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64509.5 | 63051.15 | 64293.3 | 57910.54 | 55487.28 | 51154.17 | 49691.61 | 48895.56 | 52056.89 | 50153.2 |
| 支付的各项税费(万) | 14252.12 | 14398.79 | 11998.35 | 15761.12 | 33371.08 | 20034.43 | 17168.05 | 16184.25 | 17308.75 | 14438.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12436.88 | 9670.47 | 13645.17 | 27287.23 | 28763.61 | 20579.53 | 21198.15 | 21895.75 | 20665.33 | 38763.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 323866.67 | 436800.9 | 489090.12 | 443144.27 | 507841.27 | 474253.25 | 500460.95 | 391702.58 | 385050.18 | 409482.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6585.11 | 15032.07 | 20817.06 | 53465.36 | -34123.38 | 4556.3 | 15754.96 | 5314.68 | 10899.52 | 4403.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 202.33 | - | - | - | - | 889.56 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7477.01 | 7435.12 | 8517.92 | 5729.07 | 8455.89 | 7346.24 | 11992.01 | 19320.13 | 26074.53 | 6396.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.77 | 231.1 | 53.76 | 59.9 | 359.69 | 60.11 | 122.76 | 113.37 | 1176.29 | 52.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 30.96 | 546.57 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 116000 | 124000 | 195438.11 | 124603 | 165641.9 | 155000 | 204600 | 250500 | 259600 | 424280 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 123697.11 | 131666.22 | 204009.8 | 130422.93 | 175004.04 | 163295.9 | 216714.77 | 269933.5 | 286850.82 | 430729.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1382.24 | 2045.34 | 5012.56 | 7101.63 | 19708.24 | 9189.03 | 9231.95 | 10398.81 | 19265.84 | 18033.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 42630 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1067.29 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 134247.24 | 126000 | 204438.11 | 144603 | 159641.9 | 146000 | 224800 | 229692.29 | 250300 | 471680 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 135629.48 | 128045.34 | 252080.67 | 151704.63 | 179350.14 | 155189.03 | 234031.95 | 240121.11 | 270633.13 | 489713.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11932.37 | 3620.89 | -48070.87 | -21281.7 | -4346.1 | 8106.87 | -17317.18 | 29812.4 | 16217.69 | -58984.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 9500 | 9500 | 4500 | 38000 | 23000 | 23000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7011.35 | - | - | 8514.83 | 12439.42 | 3919.87 | 17628.81 | - | 441.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7011.35 | - | - | 8514.83 | 21939.42 | 13419.87 | 22128.81 | 38000 | 23452.2 | 23000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5000 | 14000 | 4500 | 4000 | 34000 | 26000 | 29900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3887.19 | 7209.87 | 2381.34 | 6026.11 | 11851.76 | 11123 | 11344.45 | 10365.52 | 10438.01 | 10472.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2607.82 | 5930.49 | 5.36 | 4358.63 | 4211.79 | 4399.86 | 4738.44 | 4105.74 | 4011.56 | 3572.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 455.11 | 1147.61 | 490.14 | 264.91 | 474.18 | 28.54 | 124.27 | - | - | 5437.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4342.3 | 8357.47 | 2871.48 | 11291.02 | 26325.94 | 15651.54 | 15468.72 | 44365.52 | 36438.01 | 45809.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2669.05 | -8357.47 | -2871.48 | -2776.19 | -4386.52 | -2231.67 | 6660.09 | -6365.52 | -12985.81 | -22809.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 235.97 | 335.59 | 43.36 | -816.33 | -41.28 | -379.79 | -106.55 | 26.31 | 13.4 | -889.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15612.45 | 10631.08 | -30081.93 | 28591.14 | -42897.28 | 10051.71 | 4991.32 | 28787.87 | 14144.81 | -78280.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 95454.43 | 84823.35 | 114905.28 | 86314.14 | 129211.42 | 119159.71 | 114168.39 | 85380.53 | 71235.72 | 149515.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79841.98 | 95454.43 | 84823.35 | 114905.28 | 86314.14 | 129211.42 | 119159.71 | 114168.39 | 85380.53 | 71235.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19427.27 | 8137.74 | 8013.27 | 11778.12 | 11368.56 | 21253.41 | 15617.13 | 16900.97 | 18911.92 | 19642.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 23678.99 | 1254.71 | 1850.84 | 1395.6 | 4330.82 | 220.98 | 1613.42 | 947.17 | 2642.54 | 3295.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8259.8 | 8583.18 | 8594.07 | 8927.47 | 8137.95 | 1343 | 8335.59 | 8433.43 | 7320.5 | 6007.7 |
| 无形资产摊销(万) | 1900.29 | 1911.55 | 1818.31 | 1248.63 | 1183.58 | 6957.85 | 863.5 | 861.23 | 511.26 | 273.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 573.61 | 557.6 | 396.57 | 389.33 | 148.81 | 804.82 | 390.4 | 358.2 | 289.37 | 208.63 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46.87 | -25.85 | 72.22 | 5.08 | -38.32 | 234.42 | 66.96 | 184.61 | 26.66 | 18.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.77 | -54.25 | -4.83 | -4.26 | 32.87 | 106.52 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 162.49 | -156.94 | -88.48 | -88.67 | -46.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 65.64 | 41.62 | 69.17 | 162.06 | 363.19 | 395.82 | 283.99 | 48.06 | 381.71 | 1563.93 |
| 投资损失(万) | -6124.92 | -8871.53 | -6570.97 | -7447.05 | -6052.18 | -6289.9 | -9044.27 | -10856.61 | -20695.67 | -16131.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | 46.98 | -217.31 | -83.51 | -81.54 | -272.86 | -338.28 | -45.43 | -197.9 | -4.05 | -514.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -39.01 | 402.6 | 17.61 | 20.96 | -2.72 | -4.15 | -5.38 | -9.26 | 7.15 | -7.85 |
| 存货的减少(万) | 3646.84 | 37618.01 | -19572.84 | 2919.19 | 2063.67 | -27623.61 | -14019.73 | -1243.49 | 6581.21 | -10240.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5760.38 | -17845.89 | 23748.88 | 34975.73 | -40707.76 | -21370.31 | -24408.81 | -32919.16 | -27221.35 | -12837.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15037.57 | -19267.08 | 1261.8 | -3017.6 | -15896.83 | 28865.72 | 36107.59 | 22807.42 | 22148.26 | 13124.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6585.11 | 15032.07 | 20817.06 | 53465.36 | -34123.38 | 4556.3 | 15754.96 | 5314.68 | 10899.52 | 4403.4 |
| 现金的期末余额(万) | 79841.98 | 95454.43 | 84823.35 | 114905.28 | 86314.14 | 129211.42 | 119159.71 | 114168.39 | 85380.53 | 71235.72 |
| 现金的期初余额(万) | 95454.43 | 84823.35 | 114905.28 | 86314.14 | 129211.42 | 119159.71 | 114168.39 | 85380.53 | 71235.72 | 149515.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15612.45 | 10631.08 | -30081.93 | 28591.14 | -42897.28 | 10051.71 | 4991.32 | 28787.87 | 14144.81 | -78280.16 |