*ST鹏600804现金流量表 |
4758 ℃ |
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当前股价：1.99，市值：33
亿，动态市盈率PE：-5.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-157.69%。 其中，历史营业增长率：8.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 324750.62 | 318305.59 | 379236.54 | 467846.24 | 532921.01 | 687848.45 | 858268.06 | 998461.12 | 963221.09 | 816126.84 |
| 收到的税费返还(万) | 15.41 | 706.29 | 278.89 | 1092.74 | 834.26 | 9847.59 | 733.45 | 1520.29 | 7042.43 | 999.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 84956.46 | 138240.7 | 200118.04 | 80114.54 | 51015.91 | 81945.97 | 31652.38 | 32499.59 | 38361.79 | 27946.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 409722.5 | 457252.58 | 579633.47 | 549053.52 | 584771.18 | 779642.01 | 890653.89 | 1032481 | 1008625.31 | 845072.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 199135.54 | 253070.57 | 231812.95 | 218062.23 | 191174.68 | 188200.31 | 196205.13 | 191817.58 | 170013.72 | 181429.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 123989.63 | 138788.27 | 133757.77 | 154568.35 | 163580.45 | 199234.08 | 215240.94 | 269839.05 | 245753.9 | 181978.01 |
| 支付的各项税费(万) | 8599.38 | 8679.69 | 10235.18 | 21777.4 | 27377.71 | 30946.41 | 23887.09 | 24367.27 | 21131.21 | 33407.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 71470.3 | 105475.47 | 206147.25 | 181538.89 | 97774.75 | 142926.11 | 106980.29 | 132544.94 | 105917.25 | 65200.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 403194.86 | 506014 | 581953.15 | 575946.87 | 479907.6 | 561306.91 | 542313.45 | 618568.83 | 542816.08 | 462015.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6527.64 | -48761.41 | -2319.69 | -26893.35 | 104863.58 | 218335.1 | 348340.44 | 413912.17 | 465809.22 | 383056.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1514.62 | 190878.91 | 9909.94 | 182993.26 | 20661 | - | 2171.48 | 33095.8 | 23247.89 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2025 | 3330.64 | 2663.49 | 3758.1 | 2618.11 | 496.96 | - | - | 198.67 | 414.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.39 | 2387.6 | 148760.47 | 998.33 | 270.25 | 32.61 | 93.24 | 153.18 | 118.66 | 47.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 33679.01 | 5577.74 | 3684.92 | 8366.48 | 764.02 | - | - | - | - | 1750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 74419.68 | 331838.71 | 617150.69 | 197870 | 25000 | 34.17 | 162.1 | 243.38 | 1100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37231.02 | 276594.57 | 496857.53 | 813266.85 | 222183.38 | 25529.57 | 2298.88 | 33411.09 | 23808.6 | 3312.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29505.57 | 8776.94 | 37322.8 | 77379.81 | 233592.14 | 307783.82 | 344295.44 | 387608.92 | 372661.67 | 305732.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 20106.72 | 22121 | 158646.47 | 132044.37 | 160325.2 | 97085.83 | 96599.51 | 4025.37 | 39895.02 | 8078.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 337 | 14304.41 | 7.45 | 5406.61 | 1288.81 | 1407.94 | 67191.2 | 10068.32 | 6392.16 | 11056.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 46245.36 | 346312.29 | 409445.47 | 44052 | 28227.22 | 25013.5 | 121.32 | 370.15 | 4.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49949.3 | 91447.71 | 542289.02 | 624276.27 | 439258.15 | 434504.8 | 533099.65 | 401823.93 | 419318.99 | 324873.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12718.28 | 185146.86 | -45431.49 | 188990.58 | -217074.77 | -408975.22 | -530800.77 | -368412.84 | -395510.39 | -321561.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 195 | 169200 | 1400 | - | 100 | 13414.83 | 9879.81 | 7733.31 | 7140.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40156 | 88427.26 | 3339.3 | 302609.84 | 166790.71 | 113146.93 | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 128237.82 | - | 98800 | 435738.91 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 138596.43 | 267511.53 | 286461.34 | 97217.27 | 54385.87 | - | 984.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 178752.43 | 356133.8 | 459000.64 | 529464.94 | 221176.58 | 212046.93 | 450138.69 | 9879.81 | 7733.31 | 7140.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44872.74 | 210046.97 | 86008.15 | 573242.01 | 156258.76 | 47856.67 | 142906.79 | 322.94 | 80 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3841.38 | 4354.92 | 18565.86 | 29946.53 | 38481.24 | 46781.49 | 42876.54 | 33898.14 | 27785.19 | 24373.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 360 | 780 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 173651.87 | 325057.6 | 225359.12 | 133915.54 | 7556.27 | 56240.8 | 4469.31 | 248.1 | 182.93 | 154.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 222365.99 | 539459.49 | 329933.13 | 737104.08 | 202296.28 | 191246.06 | 190252.64 | 34469.18 | 28048.12 | 24527.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43613.56 | -183325.69 | 129067.51 | -207639.14 | 18880.3 | 20800.87 | 259886.05 | -24589.37 | -20314.81 | -17386.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -30.65 | 1511.28 | -991.52 | -4353.11 | 1011.8 | 5372.36 | -8452.68 | 1162.47 | 679.65 | 1.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -49834.85 | -45428.97 | 80324.81 | -49895.03 | -92319.09 | -164466.89 | 68973.05 | 22072.43 | 50663.67 | 44110.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60186 | 105614.97 | 25290.15 | 75185.18 | 167504.26 | 331971.16 | 262998.11 | 240925.68 | 190262.01 | 146151.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10351.15 | 60186 | 105614.97 | 25290.15 | 75185.18 | 167504.26 | 331971.16 | 262998.11 | 240925.68 | 190262.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10442.33 | -47644.44 | -136810.34 | 11109.54 | -577769.62 | 37672.98 | 76677.74 | 75896.15 | 71772.42 | 53378.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5669.17 | 21170.52 | 166847.39 | 15649.47 | 549110.1 | 9990.67 | 5549.55 | 3891.61 | 3638.96 | 17151.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16568.11 | 23028.47 | 29845.33 | 76876.58 | 155158.75 | 159943.1 | 183804.25 | 192296.13 | 158815.35 | 122094.35 |
| 无形资产摊销(万) | 1485.09 | 1401.42 | 1605.49 | 2217.14 | 3994.13 | 3468.15 | 2739.97 | 1853.06 | 1233.05 | 1364.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 857.65 | 3172.96 | 1057.19 | 3480.78 | 38721.19 | 36732.64 | 45619.3 | 46265.25 | 33656.16 | 25702.83 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.73 | -1399.44 | -114829.98 | -414.62 | 119.28 | -75.02 | 9.65 | 16.64 | -56.19 | 3.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.65 | 4412.03 | 5711.85 | 2373.16 | 11992.94 | 734.4 | -21.3 | 1.76 | 3.65 | -2.52 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | 55.89 | 627.14 | -1575.32 | 870.31 | 21.97 |
| 财务费用(万) | 14260.14 | 22859.26 | 57145.6 | 46046.89 | 30198.09 | 19320.05 | 16572.43 | 11206.91 | 10753.99 | 10114.3 |
| 投资损失(万) | -1202.31 | -30195.32 | -5039.4 | -53979.92 | -2861.82 | 249.05 | 484.72 | 1929.2 | -6426.21 | -714.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4966.77 | -1835.17 | 2985.87 | 707.71 | -5755.45 | 3018.78 | -6668.48 | -2406.05 | -3602.16 | -8545.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5267.75 | -1204.73 | -7235.33 | -3441.68 | -13048.87 | -6467.37 | -2322.64 | 4904.14 | 7675.66 | 20052.88 |
| 存货的减少(万) | 21142.18 | -20792.26 | 93.01 | 784.02 | 2862.87 | -277.78 | 619.15 | -182.66 | 434.61 | 1801.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15412.74 | -60195.94 | -13102.39 | -236484.41 | -58684.27 | 13971.4 | 52989.57 | -14717.72 | -7529.05 | -28154.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28436.94 | 34725.22 | -23145.28 | 99701.63 | -29163.19 | -60079.3 | -36416.57 | 81342.94 | 186052.36 | 154613.75 |
| 其他(万) | -199.69 | -204.65 | 12.66 | 2675.14 | -10.56 | 77.46 | 8075.97 | 13190.12 | 8516.3 | 14173.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6527.64 | -48761.41 | -2319.69 | -26893.35 | 104863.58 | 218335.1 | 348340.44 | 413912.17 | 465809.22 | 383056.89 |
| 现金的期末余额(万) | 10351.15 | 60186 | 105614.97 | 25290.15 | 75185.18 | 167504.26 | 331971.16 | 262998.11 | 240925.68 | 190262.01 |
| 现金的期初余额(万) | 60186 | 105614.97 | 25290.15 | 75185.18 | 167504.26 | 331971.16 | 262998.11 | 240925.68 | 190262.01 | 146151.17 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -49834.85 | -45428.97 | 80324.81 | -49895.03 | -92319.09 | -164466.89 | 68973.05 | 22072.43 | 50663.67 | 44110.85 |