宇通重工600817现金流量表

3951 ℃
当前股价:12.52,市值:67 亿,动态市盈率PE:29.97, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-27.86%。
其中,历史营业增长率:10.87%,净利增长率:10.99%; 未来三年预估净利增长率:13.25% (24E:5.35%, 25E:15.10%, 26E:19.80%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 312357.9 347447.35 399413.92 357005.51 8667.45 1877.82 1804.59 655.37 1336.61 3378.6
收到的税费返还(万) 624.68 590.4 649.32 236.92 - - - - - 293.08
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 11184.14 14017.59 26984.45 18316.92 86.87 15.91 34.09 7887.72 1428.57 1258.87
经营活动现金流入小计(万) 324166.72 362055.34 427047.69 375559.36 8754.32 1893.73 1838.68 8543.09 2765.18 4930.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 233617.91 272460.42 294919.98 228459.4 3582.78 2915.62 933.53 208.42 426.28 1321.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 39598.19 53494.72 62115.34 49434.92 611.55 682.96 311.36 353.88 476.09 537.96
支付的各项税费(万) 18365.82 16335.7 16633.74 23749.84 505.69 344.99 290.26 307.79 661 859.63
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 28990.02 28733.65 44940.57 27388.8 381.96 221.96 399.93 13688.35 3117.84 752.65
经营活动现金流出小计(万) 320571.94 371024.5 418609.63 329032.96 5081.98 4165.53 1935.08 14558.44 4681.21 3471.78
经营活动产生的现金流量净额(万) 3594.78 -8969.15 8438.06 46526.39 3672.33 -2271.79 -96.4 -6015.35 -1916.03 1458.76
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 202700 331631.68 487300 222800 - - - 3407.89 17840.12 28240.18
取得投资收益所收到的现金(万) 2691.15 2116.17 1987.7 867.7 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 111.37 2213.71 656.24 149.14 - - - - - 6.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - 5042.79 - - - 7595.78 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 8000 - 5917.57 - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 205502.52 343961.56 489943.94 234777.19 - - - 11003.68 17840.12 28246.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 2132.16 5269.15 4157.73 3619.2 88.16 - 6.7 3312 10000 852.4
投资所支付的现金(万) 230437.42 347517.75 471586.68 209745 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - 5566.6 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 10000 14724.49 18000 - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 232569.58 362786.9 490468.91 231364.2 88.16 - 6.7 8878.6 10000 852.4
投资活动产生的现金流量净额(万) -27067.06 -18825.35 -524.97 3412.99 -88.16 - -6.7 2125.08 7840.12 27393.91
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 4634.32 13705.46 30396.92 120 - - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - 692.2 1845 735 120 - - - - -
取得借款收到的现金(万) - - - 30 - - - - 6500 -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - 20 199.2 - - - - - 1136.98
筹资活动现金流入小计(万) - 4634.32 13725.46 30626.12 120 - - - 6500 1136.98
偿还债务支付的现金(万) - - - 9621.1 - - - 1722.9 13131.08 23823.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 20314.98 19982.9 1829.63 32015.54 - - - - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 145 1389.26 1400.16 1149.79 - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2224.57 12340.69 2838.15 1515.48 - - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 22539.55 32323.59 4667.79 43152.12 - - - 1722.9 13131.08 23823.98
筹资活动产生的现金流量净额(万) -22539.55 -27689.27 9057.67 -12526 120 - - -1722.9 -6631.08 -22687
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -16.65 -1.14 20.06 -37.32 - - - - - 0.04
五、现金及现金等价物净增加额(万) -46028.49 -55484.91 16990.82 37376.07 3704.17 -2271.79 -103.1 -5613.18 -707 6165.71
加:期初现金及现金等价物余额(万) 113028.57 168513.48 151522.65 114146.58 3321.66 5593.46 5696.56 11309.73 12016.73 5851.02
六、期末现金及现金等价物余额(万) 67000.08 113028.57 168513.48 151522.65 7025.83 3321.66 5593.46 5696.56 11309.73 12016.73
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 22604.9 41768.89 43676.68 34287.8 455.64 627.59 -26.6 -355.92 -2659.73 -2714.61
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) 1608.55 2599.91 465.05 432.09 3.22 4.71 0.17 1575.37 2924.29 3387.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 7618.42 8403.8 8758.06 9212.37 11.73 1.57 0.18 7.96 23.15 23.5
无形资产摊销(万) 1006.43 1010.12 1011.33 372.68 5.17 - - - 0.29 0.32
长期待摊费用摊销(万) 168.68 265.7 282.75 483.86 - - - 0.77 44.07 135.62
待摊费用的减少(万) - - - - - - - - - -
预提费用的增加(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -70.64 -596.17 -150.56 -78.69 - - - - - 4.35
固定资产报废损失(万) 8.02 10.32 - 13.1 0.15 - - - - -
公允价值变动损失(万) - - - -21.89 -41.42 -60.64 -88.18 -2.86 - -
财务费用(万) 147.06 221.5 659.35 1344.22 - - - - - -0.04
投资损失(万) -2838.72 -3510.09 -2596.37 -1063.85 - - - -751.1 - -
递延所得税资产减少(万) -755.62 -582.4 -3565.59 -1891.22 0.11 12.58 -13.6 - - -
递延所得税负债增加(万) -1053.36 -462.24 -1041.33 -533.41 37.24 15.16 -12.87 9.44 - -
存货的减少(万) -5448 9924.24 -13769.07 -8541.57 -371.83 387.05 -387.05 - - -
经营性应收项目的减少(万) -25944.75 -26620.8 -34399.03 -9001.26 2808.41 -4148.26 -23.37 -7439.38 -1987.32 275.11
经营性应付项目的增加(万) -4818.66 -46320.93 6518.6 21931.36 768.35 888.45 454.93 1057.25 -260.78 346.61
其他(万) - - - - - - - -116.89 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 3594.78 -8969.15 8438.06 46526.39 3672.33 -2271.79 -96.4 -6015.35 -1916.03 1458.76
现金的期末余额(万) 67000.08 113028.57 168513.48 151522.65 7025.83 3321.66 5593.46 5696.56 11309.73 12016.73
现金的期初余额(万) 113028.57 168513.48 151522.65 114146.58 3321.66 5593.46 5696.56 11309.73 12016.73 5851.02
现金及现金等价物的净增加额(万) -46028.49 -55484.91 16990.82 37376.07 3704.17 -2271.79 -103.1 -5613.18 -707 6165.71
同业推荐: 诺力股份603611, 安徽合力600761, 山推股份000680, 中联重科000157, 徐工机械000425, 柳工000528,
 
相关文章: