中路股份600818现金流量表 |
4014 ℃ |
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当前股价：13.58，市值：44
亿，动态市盈率PE：248.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.28%。 其中，历史营业增长率：1.13%，净利增长率：11.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98167.59 | 108724.2 | 76902.78 | 75158.86 | 59608.7 | 53448.32 | 57504.51 | 74235.53 | 71368.25 | 74794.13 |
| 收到的税费返还(万) | 45.42 | 50.04 | 161.11 | 255.37 | 129.38 | 250.35 | 156.17 | 268.19 | 311.22 | 365.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5496.03 | 748.93 | 889.53 | 4085.55 | 936.17 | 3452.31 | 2249.9 | 22537.71 | 14137.05 | 1809.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 103709.05 | 109523.17 | 77953.42 | 79499.78 | 60674.25 | 57150.98 | 59910.58 | 97041.43 | 85816.51 | 76969.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85080.57 | 88780.36 | 65414.35 | 62068.22 | 44544.27 | 42504.55 | 43928.16 | 56610.19 | 56791.76 | 63585.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7432.79 | 7689.47 | 7395.23 | 7030.05 | 7696.76 | 9435.07 | 9740.66 | 10263.6 | 9089.42 | 7690.59 |
| 支付的各项税费(万) | 2794.42 | 1855.9 | 2968.21 | 1446.23 | 1999.99 | 1403.44 | 6070.46 | 6094.34 | 1873.45 | 1932.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8547.46 | 6304.61 | 5562.22 | 7875.53 | 5497.16 | 2811.57 | 4722.36 | 8099.64 | 7451.29 | 3711.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103855.25 | 104630.34 | 81340.01 | 78420.04 | 59738.18 | 56154.63 | 64461.64 | 81067.78 | 75205.92 | 76920.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -146.2 | 4892.83 | -3386.58 | 1079.74 | 936.07 | 996.35 | -4551.07 | 15973.65 | 10610.59 | 48.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4805.99 | 12154.62 | 9810.85 | 17067.58 | 284.83 | 14874.36 | 5759.23 | 2427.53 | 19597.59 | 5090.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 657.07 | 982.83 | 1638.98 | 10.65 | 109.49 | 61.02 | 84.66 | 97.46 | 605.28 | 206.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 372.8 | 1023.63 | 121.34 | 965.82 | 471.37 | 164.48 | 35.87 | 89.88 | 32.32 | 51.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 610.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 225.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5835.86 | 14386.68 | 12181.93 | 18044.05 | 865.69 | 15099.86 | 5879.76 | 2614.87 | 20235.19 | 5347.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2004.68 | 1095.15 | 2520.98 | 2772.06 | 6998.19 | 3028.83 | 1387.11 | 735.25 | 5300.04 | 708.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 429.96 | 5163.61 | 8872.57 | 3133.72 | 2361.06 | 13276.26 | 8907.28 | 7749.53 | 11413.34 | 1150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5849.15 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 554.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2434.64 | 6813.68 | 11393.55 | 5905.78 | 9359.26 | 16305.09 | 10294.39 | 8484.78 | 22562.53 | 1858.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3401.22 | 7573 | 788.38 | 12138.27 | -8493.57 | -1205.23 | -4414.63 | -5869.91 | -2327.33 | 3489.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 490 | 245 | - | 194 | 5100 | - | 245 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 490 | 245 | - | 194 | 5100 | - | 245 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1700 | 5710 | 8000 | 4000 | 15500 | 18400 | 7900 | 17700 | 20400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 720 | 1110 | 1000 | 118.57 | 4313.01 | 10000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1210 | 3055 | 6710 | 8312.57 | 13413.01 | 25500 | 18645 | 7900 | 17700 | 20400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1903.99 | 1900 | 8110 | 5800 | 11700 | 17400 | 10900 | 17700 | 20400 | 20400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4180.42 | 2412.17 | 509.42 | 514.98 | 2247.19 | 782 | 2268.68 | 1550.73 | 1119.47 | 2749.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 4.73 | 1764 | - | - | 196 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1662.09 | 690.87 | 1120.15 | 5836.73 | 3678.63 | 1799.7 | 1017.33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7746.5 | 5003.04 | 9739.57 | 12151.71 | 17625.82 | 19981.71 | 14186 | 19250.73 | 21519.47 | 23149.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6536.5 | -1948.04 | -3029.57 | -3839.14 | -4212.81 | 5518.29 | 4459 | -11350.73 | -3819.47 | -2749.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 117 | 347.51 | -128.73 | -179.7 | 28.65 | 180.19 | -205.48 | 160.24 | 325.34 | -6.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3164.48 | 10865.29 | -5756.5 | 9199.16 | -11741.66 | 5489.6 | -4712.17 | -1086.74 | 4789.13 | 782.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19830.92 | 8965.63 | 14722.13 | 5522.96 | 17264.62 | 11775.02 | 16487.19 | 17573.93 | 12784.8 | 11864.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16666.44 | 19830.92 | 8965.63 | 14722.13 | 5522.96 | 17264.62 | 11775.02 | 16487.19 | 17573.93 | 12646.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1980.5 | -8684.05 | 2408.4 | 8339.09 | -7577.28 | -457.63 | 2242.74 | 8388.61 | 4320.07 | 1423.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 582.94 | 220.91 | 36.04 | 554.82 | 1007.83 | 1244.32 | 670.2 | -366.17 | 474.79 | 1612.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1237.54 | 740.46 | 777.16 | 1030.82 | 1229.95 | 1695.86 | 2319.34 | 2344.7 | 2521.53 | 2664.35 |
| 无形资产摊销(万) | 844.64 | 856.1 | 874.55 | 874.26 | 873.54 | 907.02 | 909.57 | 911.1 | 900.94 | 225.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1075.33 | 955.14 | 847.89 | 1038.88 | 322 | 160.56 | 91.02 | 79.89 | 83.21 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 291.46 | -618.41 | -109.39 | -411.19 | -318.54 | -87.47 | 15.44 | 28.38 | 7.05 | -38.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.53 | - | 6.58 | 20.91 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 27.06 | 11447.62 | -790.37 | 2362.55 | 892.16 | 145.26 | -107.68 | -49.68 | -1583.45 | -460.89 |
| 财务费用(万) | 148.4 | -39.59 | 361.69 | 847.3 | 1003.65 | 965.76 | 717.93 | 414.79 | 805.47 | 1244.78 |
| 投资损失(万) | -668.25 | -4419.53 | -5952.8 | -15718.64 | -542.77 | -6294.95 | -4499.57 | -1024.6 | -6701.82 | -4218.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 562.58 | -3506.68 | 559.39 | -530.65 | -49.67 | 337.67 | 626.1 | -2579.44 | 258.37 | 86.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | 350.36 | 1074.53 | 289.79 | 2103.99 | 438.48 | -36.31 | 26.92 | 10.64 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1297.28 | -1379.02 | -293.2 | -509.47 | 1707.03 | 442.18 | 43.84 | 2045.44 | 1421.57 | -2531.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3102.85 | -1144.7 | -5207.82 | 2875.52 | 1499.63 | -817.58 | 5403.47 | -184.45 | 809.25 | 56.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2252.57 | 9267.03 | 2689.53 | -1764.88 | -1132.38 | 2791.67 | -13010.4 | 5954.45 | 7293.61 | -16.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -146.2 | 4892.83 | -3386.58 | 1079.74 | 936.07 | 996.35 | -4551.07 | 15973.65 | 10610.59 | 48.75 |
| 现金的期末余额(万) | 16666.44 | 19830.92 | 8965.63 | 14722.13 | 5522.96 | 17264.62 | 11775.02 | 16487.19 | 17573.93 | 12646.87 |
| 现金的期初余额(万) | 19830.92 | 8965.63 | 14722.13 | 5522.96 | 17264.62 | 11775.02 | 16487.19 | 17573.93 | 12784.8 | 11864.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3164.48 | 10865.29 | -5756.5 | 9199.16 | -11741.66 | 5489.6 | -4712.17 | -1086.74 | 4789.13 | 782.27 |