四川长虹600839现金流量表 |
4710 ℃ |
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当前股价：10.62，市值：490
亿，动态市盈率PE：88.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.98%。 其中，历史营业增长率：7.28%，净利增长率：-5%； 未来三年预估净利增长率：25.09% （24E:27.24%, 25E:32.34%, 26E:16.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10320863.67 | 9536131.27 | 10388989.16 | 9846323.6 | 9452396.79 | 8315026.59 | 8009084.62 | 6743349.07 | 6802908.45 | 6130937.09 |
| 收到的税费返还(万) | 169343.44 | 176371.48 | 145789.64 | 126670.18 | 115520.1 | 127423.77 | 117659.58 | 110312.81 | 92423.16 | 85939.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 65390.37 | 62242.28 | 73158.68 | 56948.19 | 68086 | 74697.09 | 40370.66 | 34777.65 | 80937.83 | 26286.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10555597.48 | 9774745.02 | 10607937.48 | 10029941.97 | 9636002.89 | 8517147.46 | 8167114.86 | 6888439.53 | 6976269.44 | 6243163.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9134310.47 | 8372705.91 | 9113792.35 | 8959473.73 | 8456798.14 | 7057681.3 | 7091916.31 | 5513477.59 | 5731155.9 | 5178169.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 652673.44 | 590191.58 | 581809.34 | 493338.58 | 542705.23 | 546728.86 | 486029.1 | 462517.52 | 436785.42 | 380937.17 |
| 支付的各项税费(万) | 209901.22 | 197318.21 | 163945.53 | 162372.96 | 188502.16 | 178355.02 | 182577.64 | 189969.68 | 178954.49 | 200911.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 273203.34 | 284985.06 | 279580.15 | 276013.43 | 291446.11 | 291883.48 | 260975.77 | 255424.99 | 305750.53 | 291071.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10270088.48 | 9445200.76 | 10139127.38 | 9891198.7 | 9479451.64 | 8074648.66 | 8021498.83 | 6421389.78 | 6652646.34 | 6051089.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 285509 | 329544.26 | 468810.1 | 138743.27 | 156551.26 | 442498.8 | 145616.03 | 467049.75 | 323623.1 | 192074.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 625155.02 | 80105.79 | 404997.11 | 364673.34 | 691053.55 | 786749.81 | 999814.3 | 389757.36 | 219549.46 | 143234.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13458.33 | 13851.62 | 15763.13 | 4842.27 | 8403.81 | 17568.76 | 14856.51 | 6455.21 | 4608.32 | 2945.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1402.83 | 25343.75 | 4775.73 | 12624.14 | 14089.01 | 17753.46 | 4162.82 | 4554.56 | 2659.23 | 21116.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 13797.42 | - | 11855.36 | -2715.84 | 1940.34 | 5181.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 242767.01 | 146407.37 | 197091.53 | 163686.79 | 547043.51 | 338787.53 | 297563.88 | 89520.04 | 73010 | 79736.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 882783.18 | 265708.53 | 622627.5 | 545826.54 | 1274387.3 | 1160859.57 | 1328252.86 | 487571.34 | 301767.34 | 252213.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 157082.05 | 102116.99 | 107239.23 | 81470.1 | 152116.26 | 142787.75 | 130137.32 | 83556.85 | 70438.22 | 165728.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 551059.33 | 462937.25 | 387569.61 | 450059.66 | 594999.76 | 913163.25 | 1004557.44 | 525977.84 | 378171.34 | 172967.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 158.96 | 5535.23 | 16847.64 | 3872.14 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 99938.03 | 166387.47 | 169991.4 | 85609.66 | 494306.92 | 374469.03 | 124792.95 | 166785.96 | 144384.47 | 6570.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 808079.41 | 731441.72 | 664800.24 | 617139.42 | 1241581.91 | 1435955.26 | 1276335.35 | 780192.79 | 592994.04 | 345266.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 74703.77 | -465733.19 | -42172.75 | -71312.88 | 32805.39 | -275095.69 | 51917.52 | -292621.44 | -291226.7 | -93053.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 601 | 44826.33 | 7780.84 | 14079.05 | 1157.21 | 3593.45 | 60780.27 | 127498.09 | 12523.74 | 1010.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 601 | 44826.33 | 7780.84 | 14079.05 | 1157.21 | 3593.45 | 60780.27 | 127498.09 | 12523.74 | 282.57 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2071502.37 | 2551683.81 | 1855651.83 | 2668911.15 | 2451659.48 | 2121581.24 | 1915398.29 | 2207459.51 | 1687892.36 | 2122897.98 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 162340 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 332885.3 | 167720.12 | 92843.07 | 187325.78 | 6038.71 | 4569.79 | 84977 | 44629.94 | 130128.38 | 171445.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2404988.68 | 2764230.27 | 1956275.74 | 2870315.98 | 2458855.39 | 2129744.49 | 2061155.55 | 2379587.54 | 1992884.48 | 2295353.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1994362.36 | 2317697.62 | 2133095.74 | 2588149.59 | 2205234.37 | 1957309.12 | 1823760.09 | 2310555.53 | 2233760.68 | 1793100.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 139792.91 | 110548.24 | 94058.77 | 130763.86 | 164206.64 | 153819.6 | 122112.67 | 69312.13 | 44218.75 | 77214.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 34951.32 | 25888.24 | 15310.52 | 17595.77 | 16784.21 | 17544.48 | 24806.7 | 16559.38 | 2853.2 | 7043.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23974.27 | 674068.35 | 145067.55 | 101999.67 | 15642.1 | 86974.42 | 32279.51 | 209.26 | 1189.53 | 306861.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2158129.53 | 3102314.22 | 2372222.06 | 2820913.12 | 2385083.11 | 2198103.13 | 1978152.27 | 2380076.92 | 2279168.96 | 2177176.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 246859.15 | -338083.95 | -415946.32 | 49402.86 | 73772.28 | -68358.64 | 83003.29 | -489.38 | -286284.48 | 118177.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -44140.96 | 8802.63 | 26837.29 | -8818.33 | 2191.6 | 1290.28 | -2680.5 | 7695.3 | 7856.66 | 10747.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 562930.96 | -465470.25 | 37528.33 | 108014.92 | 265320.53 | 100334.74 | 277856.33 | 181634.24 | -246031.42 | 227946.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1474122.14 | 1939592.4 | 1902064.07 | 1794049.14 | 1528728.61 | 1428246.9 | 1142597.92 | 960963.68 | 1206995.1 | 979048.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2037053.1 | 1474122.14 | 1939592.4 | 1902064.07 | 1794049.14 | 1528581.64 | 1420454.25 | 1142597.92 | 960963.68 | 1206995.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 68770.16 | 46787.24 | 28460.49 | 4536.63 | 6056.11 | 32321.86 | 35639.24 | 55478.47 | -197586.57 | 26750.22 |
| 少数股东权益(万) | 111044.09 | 66650.59 | 39081.98 | 18965.71 | 27376.01 | 33754.16 | 30496.1 | 60464.95 | 25133.46 | - |
| 资产减值准备(万) | 59019.32 | 37053.58 | 43350.68 | 33861.72 | 5172.91 | 35837.44 | 8721.11 | -16710.45 | 15173.25 | 61247.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 78314.53 | 74578.15 | 76244.38 | 77079.77 | 71945.63 | 65911.4 | 58252.59 | 58406.16 | 61199.7 | 94491.67 |
| 无形资产摊销(万) | 40843.51 | 38030.14 | 43668.25 | 34478.59 | 38607.21 | 31053.42 | 21551.53 | 21778.35 | 24210.13 | 31503.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2165.42 | 1460.5 | 1174.63 | 1073.08 | 1001.72 | 1489.55 | 1432.37 | 1506.68 | 299.31 | 660.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 153.28 | -3833.11 | -1421.15 | -2123.6 | -1218.76 | -11925.75 | 3136.63 | 6250.24 | -9.99 | -3767.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 937.45 | 921.71 | 29415.49 | 3101.77 | 1351.45 | 721.94 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27133.74 | -150.14 | -2633.45 | 14144.55 | -179.12 | -11210.23 | 28721.64 | 22303.52 | 4258.34 | -10092.44 |
| 财务费用(万) | -6635.08 | 5557.7 | -4590.27 | 1637.28 | 34254.66 | 17049.66 | 12684.66 | 11336.52 | 6399.76 | 9216.91 |
| 投资损失(万) | -9233.73 | -9480.71 | -39165.66 | -27239.18 | -25251.42 | -8569.63 | -34549.29 | -34634.9 | -13586.03 | -30385.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -14830.82 | -3815.75 | -3123.85 | -6614.27 | 1227.31 | -4430.31 | 3666.89 | -2679.91 | 939.73 | -3167.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 13355.78 | 2661.9 | 562.3 | 1161.85 | 139.68 | 2614.42 | -2453.95 | 4221.42 | 16.58 | -4239.03 |
| 存货的减少(万) | -87971.08 | -162656.7 | 32237.04 | -181214.99 | -183698.68 | 90765.64 | -280071.78 | -21508.92 | 18359.37 | 65519.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -416242.68 | -85552.54 | 16455.02 | -193045.09 | 155722.51 | 51716.65 | 105562.99 | -30943.38 | 185204.68 | -427013.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 419228.55 | 243811.89 | 176086.33 | 358939.45 | 24044.03 | 115398.59 | 152825.31 | 331780.99 | 193611.37 | 381350.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 285509 | 329544.26 | 468810.1 | 138743.27 | 156551.26 | 442498.8 | 145616.03 | 467049.75 | 323623.1 | 192074.45 |
| 现金的期末余额(万) | 2037053.1 | 1474122.14 | 1939592.4 | 1902064.07 | 1794049.14 | 1528581.64 | 1420454.25 | 1142597.92 | 960963.68 | 1206995.1 |
| 现金的期初余额(万) | 1474122.14 | 1939592.4 | 1902064.07 | 1794049.14 | 1528728.61 | 1428246.9 | 1142597.92 | 960963.68 | 1206995.1 | 979048.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 562930.96 | -465470.25 | 37528.33 | 108014.92 | 265320.53 | 100334.74 | 277856.33 | 181634.24 | -246031.42 | 227946.34 |