宝信软件600845核心经营数据 |
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当前股价：28.68，市值：827
亿，动态市盈率PE：31.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.02%。 其中，历史营业增长率：13.73%，净利增长率：26.75%； 未来三年预估净利增长率：21.71% （24E:18.11%, 25E:23.14%, 26E:23.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 240338.25 | 197618.01 | 152014.2 | 115543.88 | 114037.03 | 87730.79 | 78324.92 | 78324.92 | 39162.46 | 36413.16 |
| 净资产(万) | 1208900.17 | 1066000.31 | 960357.92 | 751253.52 | 726909.07 | 677146.55 | 490960.31 | 424744.27 | 397385.48 | 262488.35 |
| 总资产(万) | 2188268.46 | 1958103.16 | 1786016.92 | 1407044.86 | 1026767.75 | 944541.82 | 862242.47 | 683808.66 | 637702.12 | 517166.21 |
| 营业收入(万) | 1291564.14 | 1314988.68 | 1175936.15 | 951776.3 | 684904.34 | 547110.29 | 477577.95 | 396027.33 | 393768.48 | 407189.82 |
| 营业收入增长率(%) | -1.78 | 11.82 | 23.55 | 38.96 | 25.19 | 14.56 | 20.59 | 0.57 | -3.3 | 13.7 |
| 营业成本(万) | 814670.86 | 880554.27 | 793529.31 | 674511.97 | 479183.18 | 394240.57 | 350243.58 | 281737.21 | 286416.69 | 293178.74 |
| 营业成本增长率(%) | -7.48 | 10.97 | 17.64 | 40.76 | 21.55 | 12.56 | 24.32 | -1.63 | -2.31 | 7.41 |
| 毛利率(%) | 36.92 | 33.04 | 32.52 | 29.13 | 30.04 | 27.94 | 26.66 | 28.86 | 27.26 | 28 |
| 三项费用(万) | 68059.4 | 59082.87 | 53588.85 | 37613.2 | 41967.94 | 32146.87 | 81891.1 | 79469.99 | 77638.61 | 77007.45 |
| 费用增长率(%) | 15.19 | 10.25 | 42.47 | -10.38 | 30.55 | -60.74 | 3.05 | 2.36 | 0.82 | 29.86 |
| 费用率(%) | 14.27 | 13.6 | 14.01 | 13.57 | 20.4 | 21.03 | 64.31 | 69.53 | 72.32 | 67.54 |
| 净利润(万) | 261118.14 | 225130.12 | 190876.72 | 136007.9 | 92487.23 | 71295.44 | 46059.55 | 36506.04 | 33144.25 | 32507.43 |
| 净利润增长率(%) | 15.99 | 17.95 | 40.34 | 47.06 | 29.72 | 54.79 | 26.17 | 10.14 | 1.96 | 10.23 |
| 经营现金流(万) | 260846.38 | 252157.28 | 192811.07 | 146582.18 | 88703.05 | 96458.54 | 77489.75 | 82661.29 | 27386.74 | 23117.21 |
| 现金流增长率(%) | 3.45 | 30.78 | 31.54 | 65.25 | -8.04 | 24.48 | -6.26 | 201.83 | 18.47 | 17.05 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 1.12 | 1.01 | 1.08 | 0.96 | 1.35 | 1.68 | 2.26 | 0.83 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.96 | 22.22 | 22.3 | 18.4 | 13.17 | 12.21 | 10.06 | 8.88 | 10.05 | 14.88 |
| 生产资本回报率(%) | 119.32 | 108.44 | 87.75 | 81.49 | 49.89 | 66.72 | 39.68 | 30.73 | 38.1 | 66.01 |
| 资本支出(万) | 37623.99 | 30088.75 | 76180.37 | 33315.2 | 90801.93 | 62391.85 | 43934.66 | 58929.18 | 48007.83 | 35271.12 |
| 折旧和摊销(万) | 49030 | 47083 | 43747 | 44156 | 27807 | 23680 | 18728 | 13210 | 9895 | 7234 |
| 归属股东权益(万) | 1130749 | 994256.74 | 901746 | 728249.06 | 706459.95 | 661414.52 | 478350.99 | 414902.12 | 391461.25 | 255007.37 |
| 股东权益增长率(%) | 13.73 | 10.26 | 23.82 | 3.08 | 6.81 | 38.27 | 15.29 | 5.99 | 53.51 | 51.52 |
| 自由现金流(万) | 266770 | 235583 | 149450 | 140903 | 24939 | 28201 | 17321 | -12153 | -6875 | 4133 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 76.77 | -266.34 | -69.91 |
| 每股股东权益(元) | 4.7 | 5.03 | 5.93 | 6.3 | 6.2 | 7.54 | 6.11 | 5.3 | 10 | 7 |
| 每股股东收益(元) | 1.06 | 1.11 | 1.2 | 1.13 | 0.77 | 0.76 | 0.54 | 0.43 | 0.8 | 0.88 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BABBA | BAABA | BBABA | BBABA | BCBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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