宝信软件600845现金流量表 |
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当前股价：28.68，市值：827
亿，动态市盈率PE：31.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.02%。 其中，历史营业增长率：13.73%，净利增长率：26.75%； 未来三年预估净利增长率：21.71% （24E:18.11%, 25E:23.14%, 26E:23.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1274619.23 | 1244985.42 | 1083178.98 | 806696.18 | 690215.63 | 541719.29 | 500340.83 | 422512.49 | 420027.4 | 390126.09 |
| 收到的税费返还(万) | 15241.52 | 17823.1 | 5792.19 | 2429.05 | 4045.82 | 3347.3 | 2396.46 | 1488.41 | 1294.15 | 648.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35412.36 | 46651.95 | 30522.66 | 15943.59 | 21282.08 | 16822.11 | 13229.66 | 16652.26 | 13344.71 | 10969.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1325273.11 | 1309460.47 | 1119493.83 | 825068.82 | 715543.54 | 561888.7 | 515966.95 | 440653.16 | 434666.26 | 401744.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 707827.73 | 739909.05 | 642782.15 | 456743.76 | 415956.52 | 297921.93 | 278336.43 | 209237.22 | 264175.23 | 237589.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 243362.3 | 223834.41 | 195252.36 | 153003.89 | 144299.28 | 121599.82 | 112641.41 | 103976.9 | 97296.3 | 97766.64 |
| 支付的各项税费(万) | 87963.56 | 71347.84 | 64747.32 | 38612.01 | 29000.15 | 20762.57 | 23466.01 | 19877.26 | 19782.42 | 16925 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25273.14 | 22211.9 | 23900.94 | 30126.97 | 37584.55 | 25145.85 | 24033.35 | 24900.48 | 26025.57 | 26346.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1064426.72 | 1057303.2 | 926682.77 | 678486.64 | 626840.49 | 465430.17 | 438477.2 | 357991.86 | 407279.53 | 378627.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 260846.38 | 252157.28 | 192811.07 | 146582.18 | 88703.05 | 96458.54 | 77489.75 | 82661.29 | 27386.74 | 23117.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3263.87 | 1957.16 | 13.29 | 405.88 | 56.81 | 667.13 | - | - | - | 1500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2295.4 | 1132.53 | 832.95 | 1567.23 | 670.18 | 95.79 | 399.94 | - | 194.2 | 6123.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.53 | 1272.19 | 1022.48 | 40.33 | 30413.88 | 105.3 | 12.34 | 569.75 | 3.19 | 54.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 329.1 | 1306.63 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1767.64 | - | - | - | - | - | 25135.05 | 35563.07 | 522.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5573.8 | 6129.52 | 1868.72 | 2013.44 | 31140.87 | 868.23 | 412.28 | 26033.89 | 37067.1 | 8200.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37623.99 | 30088.75 | 76180.37 | 33315.2 | 90801.93 | 62391.85 | 43934.66 | 58929.18 | 48007.83 | 35271.12 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 30350 | 6510 | 1160 | 1320 | 1310 | 3350 | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5110 | 8287.5 | - | 29195.26 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1668.45 | - | - | 23000 | 618.38 | 37000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37623.99 | 35198.75 | 84467.86 | 63665.2 | 128175.63 | 63551.85 | 45254.66 | 83239.18 | 51976.21 | 73771.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32050.19 | -29069.22 | -82599.14 | -61651.76 | -97034.76 | -62683.63 | -44842.37 | -57205.28 | -14909.11 | -65571.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 57188.31 | 8140 | 2783.42 | 31221.76 | - | 6673.6 | - | - | 115506.86 | 64839.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2250 | 8140 | 2040 | - | - | - | - | - | - | 1470 |
| 取得借款收到的现金(万) | 9100 | 23500 | 2000 | 8000 | 4000 | 5000 | 3000 | 3000 | 7790.09 | 9187 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 160000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66288.31 | 31640 | 4783.42 | 39221.76 | 4000 | 11673.6 | 163008.6 | 3000 | 123296.95 | 74026.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14800 | 22950 | 2407.85 | 8017.15 | 17014.48 | 6884.33 | 3014.7 | 9715.71 | 7188.97 | 21693.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 163069.94 | 157587.38 | 106818.38 | 48489.06 | 57010.87 | 14823.95 | 11115.32 | 10510.54 | 10515.35 | 9530.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2454.56 | 4761.37 | 882.97 | 2131.75 | 2065.3 | 1260.24 | 768.48 | 503 | 360 | 175.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10096.13 | 9168.14 | 14224.06 | 150.3 | 86 | 80.51 | 2741.51 | 1322.98 | 3151.21 | 157.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 187966.07 | 189705.52 | 123450.29 | 56656.51 | 74111.34 | 21788.79 | 16871.53 | 21549.22 | 20855.54 | 31380.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -121677.76 | -158065.52 | -118666.86 | -17434.75 | -70111.34 | -10115.19 | 146137.07 | -18549.22 | 102441.41 | 42646.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1600.48 | -429.54 | -786.01 | -163.67 | 160.07 | 228.73 | -176.42 | -14.07 | -113.31 | -69.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 105517.96 | 64592.99 | -9240.95 | 67332.01 | -78282.99 | 23888.45 | 178608.02 | 6892.72 | 114805.73 | 122.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 488546.21 | 423953.22 | 433194.16 | 312154.19 | 390437.18 | 351465.65 | 172857.63 | 165964.91 | 51159.18 | 51036.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 594064.17 | 488546.21 | 423953.22 | 379486.2 | 312154.19 | 375354.09 | 351465.65 | 172857.63 | 165964.91 | 51159.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 261118.14 | 225130.12 | 190876.72 | 136007.9 | 92487.23 | 71295.44 | 46059.55 | 36506.04 | 33144.25 | 32507.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5549.15 | 9710.49 | 6886.88 | 6417.75 | 1629.25 | -3009.08 | 1000.72 | 1425.97 | 2357.51 | 5423.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31594.04 | 29793.25 | 28387.37 | 29389.68 | 16463.68 | 13862.94 | 9417.49 | 7712.91 | 6009.27 | 4353.5 |
| 无形资产摊销(万) | 2670.78 | 3105.29 | 2676.27 | 2211.36 | 2176.77 | 2148.56 | 4306.68 | 2611.94 | 1859.87 | 1736.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14765.6 | 14184.68 | 12682.98 | 12554.65 | 9166.28 | 7668.28 | 5003.43 | 2884.86 | 2026.07 | 1144.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -243.4 | - | - | -31.09 | -97.35 | - | 475.53 | 50.58 | -12.78 |
| 固定资产报废损失(万) | -176.69 | -490.36 | -718.44 | -33.54 | 44.95 | -9.77 | 43.54 | 32.09 | 37.98 | 1.22 |
| 公允价值变动损失(万) | -7275.07 | 181.73 | -200.55 | 131.84 | 27.55 | 12.4 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4315.28 | 2201.1 | 1986.64 | -28.72 | 352.09 | -117.93 | 247.28 | 230.75 | 484.74 | 687.39 |
| 投资损失(万) | -3331.83 | -1515.06 | -1563.12 | -1532.59 | -105.36 | -802.99 | -915.6 | 978.95 | -3668.46 | -1353.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5968.78 | -2004.35 | -2623.12 | -1985.18 | -1767.98 | 477.03 | 1117.59 | 37.84 | -435.18 | -2312.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 579.11 | 522.26 | 161.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -35136.6 | -9517.58 | 24263.09 | 63901.39 | -10785.65 | 3571.25 | 7897.4 | 7204.55 | -6013.99 | -17680 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26581.58 | -115087.79 | -176954.01 | -158124.1 | 5034.89 | 2827.42 | -6095.38 | -7376.91 | 2203.9 | -41003.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1246.62 | 78438.75 | 91657.99 | 53222.1 | -25989.58 | -1367.66 | 9407.06 | 29936.77 | -10669.81 | 39626.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 260846.38 | 252157.28 | 192811.07 | 146582.18 | 88703.05 | 96458.54 | 77489.75 | 82661.29 | 27386.74 | 23117.21 |
| 现金的期末余额(万) | 594064.17 | 488546.21 | 423953.22 | 379486.2 | 312154.19 | 375354.09 | 351465.65 | 172857.63 | 165964.91 | 51159.18 |
| 现金的期初余额(万) | 488546.21 | 423953.22 | 433194.16 | 312154.19 | 390437.18 | 351465.65 | 172857.63 | 165964.91 | 51159.18 | 51036.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 105517.96 | 64592.99 | -9240.95 | 67332.01 | -78282.99 | 23888.45 | 178608.02 | 6892.72 | 114805.73 | 122.38 |