电科数字600850核心经营数据 |
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当前股价：24.14，市值：165
亿，动态市盈率PE：31.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.81%。 其中，历史营业增长率：10.39%，净利增长率：15.25%； 未来三年预估净利增长率：15.7% （24E:16.37%, 25E:15.42%, 26E:15.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 68914.23 | 68507.43 | 42685.22 | 42685.22 | 42685.22 | 42401.1 | 42121.52 | 41980.74 | 32174.49 | 32174.49 |
| 净资产(万) | 474070.71 | 432653.89 | 312912.79 | 289950.4 | 273323.95 | 250596.83 | 223259.43 | 202050.51 | 185593.77 | 152957.45 |
| 总资产(万) | 1142465.91 | 1112148.64 | 962016.51 | 835689.52 | 699175.75 | 625977.2 | 567007.34 | 516040.97 | 477232.69 | 385584.13 |
| 营业收入(万) | 1000088.53 | 987152.27 | 896177.69 | 812961.66 | 777884.94 | 730341.9 | 659781.22 | 605745.98 | 606137.89 | 575045.55 |
| 营业收入增长率(%) | 1.31 | 10.15 | 10.24 | 4.51 | 6.51 | 10.69 | 8.92 | -0.06 | 5.41 | 7.11 |
| 营业成本(万) | 796907.03 | 797672.09 | 760460.05 | 689054.43 | 661587.74 | 615521.74 | 550756.39 | 500211.8 | 503788.22 | 478693.1 |
| 营业成本增长率(%) | -0.1 | 4.89 | 10.36 | 4.15 | 7.48 | 11.76 | 10.1 | -0.71 | 5.24 | 5.19 |
| 毛利率(%) | 20.32 | 19.19 | 15.14 | 15.24 | 14.95 | 15.72 | 16.52 | 17.42 | 16.89 | 16.76 |
| 三项费用(万) | 100584.25 | 90162.14 | 67542.22 | 55357.47 | 56664.16 | 51588.15 | 71074.27 | 69103.38 | 63339.8 | 58284.42 |
| 费用增长率(%) | 11.56 | 33.49 | 22.01 | -2.31 | 9.84 | -27.42 | 2.85 | 9.1 | 8.67 | 13.41 |
| 费用率(%) | 49.5 | 47.58 | 49.77 | 44.68 | 48.72 | 44.93 | 65.19 | 65.48 | 61.89 | 60.49 |
| 净利润(万) | 52264.46 | 53169.89 | 34546.91 | 33519.71 | 34271.45 | 32398.14 | 31262.24 | 29127.52 | 32975.01 | 27845.75 |
| 净利润增长率(%) | -1.7 | 53.91 | 3.06 | -2.19 | 5.78 | 3.63 | 7.33 | -11.67 | 18.42 | 3.02 |
| 经营现金流(万) | 14393.16 | 7945.68 | 98777.05 | 65474.75 | 85827.34 | 8042.61 | 77940.37 | -1717.89 | 50845.58 | 27824.92 |
| 现金流增长率(%) | 81.14 | -91.96 | 50.86 | -23.71 | 967.16 | -89.68 | -4636.98 | -103.38 | 82.73 | 278.1 |
| 净利润现金比(-) | 0.28 | 0.15 | 2.86 | 1.95 | 2.5 | 0.25 | 2.49 | -0.06 | 1.54 | 1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.53 | 14.26 | 11.46 | 11.9 | 13.08 | 13.67 | 14.7 | 15.03 | 19.48 | 19.48 |
| 生产资本回报率(%) | 180.13 | 175.57 | 171.47 | 448.65 | 458.95 | 438.3 | 507.72 | 459.6 | 366.56 | 472.34 |
| 资本支出(万) | 11838.01 | 9448.92 | 11548.31 | 3148.66 | 3649.95 | 4243.58 | 1353.97 | 3201.47 | 1016.57 | 1660.7 |
| 折旧和摊销(万) | 6221 | 4800 | 2836 | 2889 | 3308 | 2906 | 3053 | 3517 | 2705 | 2784 |
| 归属股东权益(万) | 451266.03 | 412420.45 | 293924.84 | 272458.35 | 255742.82 | 234654.95 | 208976.62 | 186118.94 | 165909.27 | 140657.01 |
| 股东权益增长率(%) | 9.42 | 40.31 | 7.88 | 6.54 | 8.99 | 12.29 | 12.28 | 12.18 | 17.95 | 13.82 |
| 自由现金流(万) | 44087 | 47351 | 23619 | 31488 | 31810 | 28921 | 30560 | 27819 | 32309 | 26091 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -13.9 | 23.83 | 22.04 |
| 每股股东权益(元) | 6.55 | 6.02 | 6.89 | 6.38 | 5.99 | 5.53 | 4.96 | 4.43 | 5.16 | 4.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.95 | 0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBCAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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