海欣股份600851核心经营数据 |
3293 ℃ |
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当前股价：6.54，市值：79
亿，动态市盈率PE：44.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.33%。 其中，历史营业增长率：1.11%，净利增长率：1.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 120705.67 | 120705.67 | 120705.67 | 120705.67 | 120705.67 | 120705.67 | 120705.67 | 120705.67 | 120705.67 | 120705.67 |
| 净资产(万) | 413533.83 | 401884.83 | 428277.91 | 437949.9 | 404847.69 | 362524.93 | 394993.78 | 433900.29 | 480314.91 | 554012.32 |
| 总资产(万) | 491062.52 | 493006.41 | 532561.95 | 562506.61 | 515850.06 | 450944.54 | 489213.98 | 542797.47 | 604434.25 | 726571.15 |
| 营业收入(万) | 118257.02 | 144009.07 | 151125.53 | 93272.8 | 111174.24 | 109867.58 | 100043.68 | 101180.96 | 105182.02 | 111019.37 |
| 营业收入增长率(%) | -17.88 | -4.71 | 62.03 | -16.1 | 1.19 | 9.82 | -1.12 | -3.8 | -5.26 | -12 |
| 营业成本(万) | 63157.49 | 77517.48 | 80194.94 | 49945.34 | 65332.45 | 65396.39 | 69442.14 | 76931.21 | 79975.19 | 88056.32 |
| 营业成本增长率(%) | -18.52 | -3.34 | 60.57 | -23.55 | -0.1 | -5.83 | -9.73 | -3.81 | -9.18 | -14.19 |
| 毛利率(%) | 46.59 | 46.17 | 46.93 | 46.45 | 41.23 | 40.48 | 30.59 | 23.97 | 23.96 | 20.68 |
| 三项费用(万) | 45048.07 | 58010 | 65137.76 | 46517.94 | 46742.29 | 37417.5 | 34749.98 | 29442.74 | 27821.78 | 31267.44 |
| 费用增长率(%) | -22.34 | -10.94 | 40.03 | -0.48 | 24.92 | 7.68 | 18.03 | 5.83 | -11.02 | -9.27 |
| 费用率(%) | 81.76 | 87.24 | 91.83 | 107.36 | 101.96 | 84.14 | 113.56 | 121.41 | 110.37 | 136.16 |
| 净利润(万) | 19210.71 | 19838.25 | 9368.47 | 9811.45 | 10754.69 | 15601.32 | 8785.96 | 4405.41 | 17357.35 | 28019.55 |
| 净利润增长率(%) | -3.16 | 111.76 | -4.51 | -8.77 | -31.07 | 77.57 | 99.44 | -74.62 | -38.05 | 324.32 |
| 经营现金流(万) | -3588.29 | 7355.82 | 21964.71 | 12249.9 | -2601.54 | 5550.39 | 1331.3 | -1984.15 | -11788.06 | 3133.53 |
| 现金流增长率(%) | -148.78 | -66.51 | 79.31 | -570.87 | -146.87 | 316.92 | -167.1 | -83.17 | -476.19 | -188.14 |
| 净利润现金比(-) | -0.19 | 0.37 | 2.34 | 1.25 | -0.24 | 0.36 | 0.15 | -0.45 | -0.68 | 0.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.71 | 4.78 | 2.16 | 2.33 | 2.8 | 4.12 | 2.12 | 0.96 | 3.36 | 6.4 |
| 生产资本回报率(%) | 43.04 | 49.44 | 19.13 | 15.24 | 21.6 | 37.72 | 24.79 | 14.21 | 43.62 | 79.06 |
| 资本支出(万) | 6176.62 | 1593.9 | 7399.92 | 15487.51 | 23863.26 | 10615.82 | 8553.41 | 5525 | 3394.09 | 4090.61 |
| 折旧和摊销(万) | 2431 | 2500 | 2524 | 2898 | 2804 | 2886 | 3094 | 3449 | 3194 | 3899 |
| 归属股东权益(万) | 396505.54 | 384357.92 | 412828.81 | 418907.13 | 384870.98 | 342068.44 | 378169.15 | 414710.15 | 457439.37 | 532738.02 |
| 股东权益增长率(%) | 3.16 | -6.9 | -1.45 | 8.84 | 12.51 | -9.55 | -8.81 | -9.34 | -14.13 | 78.09 |
| 自由现金流(万) | 12857 | 17312 | 8333 | -650 | -10665 | 5795 | 5070 | 6921 | 15543 | 28902 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -55.47 | -46.22 | 270.97 |
| 每股股东权益(元) | 3.28 | 3.18 | 3.42 | 3.47 | 3.19 | 2.83 | 3.13 | 3.44 | 3.79 | 4.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCA | ACBCA | ACACA | ACACA | ACCCA | ACBCA | BCBCA | BCCCA | BCCCA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | +-- | +-- | -++ | +-+ | ++- | -+- | -+- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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