司太立603520核心经营数据 |
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当前股价：9.54，市值：42
亿，动态市盈率PE：301.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：107.73%。 其中，历史营业增长率：13%，净利增长率：-3.47%； 未来三年预估净利增长率：117.66% （24E:174.81%, 25E:147.15%, 26E:51.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34251.45 | 34291.44 | 24501.69 | 24490.47 | 16789.84 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 175890 | 177121.4 | 221453.77 | 186471.5 | 102870.74 | 92296.36 | 87243.99 | 82701.5 | 45769.84 | 43213.19 |
| 总资产(万) | 551642.04 | 530218.01 | 489537.78 | 440633.55 | 348483.82 | 306677.31 | 201337.05 | 189351.89 | 147830.36 | 115047.46 |
| 营业收入(万) | 219598.62 | 213124 | 199991.69 | 136708.72 | 130884.16 | 89047.08 | 71093.9 | 67294.53 | 69566 | 65848.26 |
| 营业收入增长率(%) | 3.04 | 6.57 | 46.29 | 4.45 | 46.98 | 25.25 | 5.65 | -3.27 | 5.65 | -4 |
| 营业成本(万) | 166265.89 | 161878.79 | 125194.13 | 76572.85 | 74966.11 | 53006.45 | 44429.07 | 41624.15 | 43717.24 | 45101.61 |
| 营业成本增长率(%) | 2.71 | 29.3 | 63.5 | 2.14 | 41.43 | 19.31 | 6.74 | -4.79 | -3.07 | -10.43 |
| 毛利率(%) | 24.29 | 24.04 | 37.4 | 43.99 | 42.72 | 40.47 | 37.51 | 38.15 | 37.16 | 31.51 |
| 三项费用(万) | 32349.03 | 33009.65 | 22231.14 | 21920.59 | 22182.85 | 15759.94 | 17255.84 | 15677.92 | 15640.86 | 12825.79 |
| 费用增长率(%) | -2 | 48.48 | 1.42 | -1.18 | 40.75 | -8.67 | 10.06 | 0.24 | 21.95 | 18.92 |
| 费用率(%) | 60.66 | 64.42 | 29.72 | 36.45 | 39.67 | 43.73 | 64.71 | 61.07 | 60.51 | 61.82 |
| 净利润(万) | 4455.34 | -7192.59 | 32976.84 | 25359.73 | 18292.09 | 9553.92 | 8142.5 | 7590.56 | 7346.65 | 6702.6 |
| 净利润增长率(%) | -161.94 | -121.81 | 30.04 | 38.64 | 91.46 | 17.33 | 7.27 | 3.32 | 9.61 | 6.73 |
| 经营现金流(万) | 4455.21 | -7837.39 | 50883.94 | 17447.92 | 24676.81 | 19183.56 | 1810.45 | 767.97 | 9487.94 | 14400.06 |
| 现金流增长率(%) | -156.85 | -115.4 | 191.63 | -29.29 | 28.64 | 959.6 | 135.74 | -91.91 | -34.11 | 92.02 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 1.09 | 1.54 | 0.69 | 1.35 | 2.01 | 0.22 | 0.1 | 1.29 | 2.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.52 | -3.61 | 16.17 | 17.53 | 18.75 | 10.64 | 9.58 | 11.82 | 16.51 | 16.38 |
| 生产资本回报率(%) | 1.71 | -2.62 | 19.57 | 16.85 | 13.32 | 8.4 | 8.78 | 8.6 | 9.78 | 10.33 |
| 资本支出(万) | 26622.45 | 47218.45 | 30387.89 | 15316.64 | 13327.68 | 16240.33 | 9061.54 | 18851.06 | 24465.51 | 20676.08 |
| 折旧和摊销(万) | 18441 | 16736 | 15760 | 12909 | 11209 | 8736 | 7410 | 6660 | 5880 | 5171 |
| 归属股东权益(万) | 175260.48 | 176524.01 | 217497.8 | 182350.32 | 99579.75 | 89103.96 | 85718.31 | 81006.61 | 44053.36 | 42108.94 |
| 股东权益增长率(%) | -0.72 | -18.84 | 19.27 | 83.12 | 11.76 | 3.95 | 5.82 | 83.88 | 4.62 | 10.7 |
| 自由现金流(万) | -3758 | -38067 | 17748 | 21465 | 14915 | 1863 | 6660 | -4579 | -11691 | -8735 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -60.83 | 33.84 | 8.73 |
| 每股股东权益(元) | 5.12 | 5.15 | 8.88 | 7.45 | 5.93 | 7.43 | 7.14 | 6.75 | 4.89 | 4.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | -0.22 | 1.32 | 0.97 | 1.01 | 0.78 | 0.69 | 0.63 | 0.77 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BAAAA | ABBAA | ABAAA | ABABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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