司太立603520现金流量表 |
4254 ℃ |
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当前股价：9.54，市值：42
亿，动态市盈率PE：301.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：107.73%。 其中，历史营业增长率：13%，净利增长率：-3.47%； 未来三年预估净利增长率：117.66% （24E:174.81%, 25E:147.15%, 26E:51.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 233474.28 | 178015.96 | 177577.55 | 123939.26 | 124710.08 | 73256.04 | 53865.31 | 51688.44 | 73520.45 | 77023.29 |
| 收到的税费返还(万) | 8352.91 | 6081.31 | 3401.11 | 4142.52 | 3841.37 | 3700.47 | 589.9 | 718.72 | 498.08 | 469.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 78571.18 | 55006.48 | 49020.77 | 39945.82 | 39445.8 | 4332.05 | 2602.32 | 2333.86 | 4231.24 | 8117.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 320398.36 | 239103.76 | 229999.43 | 168027.59 | 167997.25 | 81288.57 | 57057.53 | 54741.01 | 78249.76 | 85609.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 194973.04 | 157882.29 | 88248.63 | 83447.94 | 65809.82 | 28742.88 | 30509.5 | 31784.22 | 43955.05 | 48744.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25740.2 | 24945.49 | 21578.48 | 18418.27 | 16705.32 | 13108.54 | 12410.34 | 12106.09 | 9624.57 | 7933.26 |
| 支付的各项税费(万) | 3166.6 | 10480.59 | 12016.77 | 9481.89 | 7871.52 | 6089.89 | 5917.77 | 3847.92 | 6419.81 | 3550.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 92063.31 | 53632.78 | 57271.61 | 39231.57 | 52933.78 | 14163.69 | 6409.46 | 6234.81 | 8762.39 | 10981.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 315943.15 | 246941.15 | 179115.49 | 150579.68 | 143320.44 | 62105.01 | 55247.08 | 53973.04 | 68761.82 | 71209.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4455.21 | -7837.39 | 50883.94 | 17447.92 | 24676.81 | 19183.56 | 1810.45 | 767.97 | 9487.94 | 14400.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1980 | 9540.94 | - | 3510 | - | - | 1926.65 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 157.4 | 8.64 | 198 | 198 | 180 | 180 | 202.47 | 49.77 | 20.74 | 11.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1888.42 | 168.26 | 724.73 | 1401.52 | 132.9 | 183.4 | 1104.95 | 19.82 | 381.18 | 4593.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6607.5 | 20084.28 | 96610.8 | 17104.44 | - | 16641.04 | 23567.01 | 4125.09 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10633.32 | 32895.12 | 97533.53 | 22213.96 | 312.9 | 17004.45 | 26801.08 | 4194.67 | 401.92 | 4604.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26622.45 | 47218.45 | 30387.89 | 15316.64 | 13327.68 | 16240.33 | 9061.54 | 18851.06 | 24465.51 | 20676.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 2800 | 5600 | 3202.87 | 8073.58 | 200 | 200 | - | 1800 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2171.1 | - | - | 78221.41 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6609.5 | 13298.53 | 90000 | 30000 | - | 15500 | 16000 | 10000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36031.95 | 66116.98 | 125761.86 | 53390.22 | 13527.68 | 110161.74 | 25061.54 | 30651.06 | 24465.51 | 20676.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25398.64 | -33221.86 | -28228.33 | -31176.26 | -13214.78 | -93157.3 | 1739.54 | -26456.39 | -24063.59 | -16071.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 339.71 | 69806.6 | - | 30 | - | 32941.1 | 160 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 227854.39 | 169488.93 | 112867.97 | 158223 | 120324.96 | 121939.69 | 74680.88 | 57741.87 | 76362.97 | 67642.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 57217.12 | 37372.11 | 16147.69 | 13059.57 | 32898.24 | 40251.61 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 285071.52 | 206861.03 | 129355.37 | 241089.17 | 153223.2 | 162221.3 | 74680.88 | 90682.97 | 76522.97 | 68242.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 243063.31 | 114681.79 | 128354 | 146854.22 | 117209.93 | 74252.49 | 64754.04 | 52590.2 | 45847.11 | 60442.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19564.63 | 21759.88 | 20099.74 | 14900.45 | 11809.54 | 10839.35 | 8861.53 | 8485.72 | 9004.46 | 6392.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14142.44 | 34060.94 | 11080.25 | 25559.12 | 16952.08 | 6700 | - | - | 5500 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 276770.38 | 170502.61 | 159534 | 187313.8 | 145971.55 | 91791.84 | 73615.57 | 61075.92 | 60351.57 | 66834.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8301.14 | 36358.42 | -30178.63 | 53775.37 | 7251.65 | 70429.45 | 1065.31 | 29607.05 | 16171.4 | 1407.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 81.54 | 1150.91 | 23.65 | -549.23 | -145.85 | 278.98 | -353.72 | 280.93 | 112.78 | -15.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12560.75 | -3549.92 | -7499.37 | 39497.8 | 18567.83 | -3265.3 | 4261.58 | 4199.56 | 1708.53 | -278.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57876.42 | 61426.35 | 68925.72 | 29427.92 | 10860.09 | 14125.39 | 9863.81 | 5664.25 | 3955.72 | 4234.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45315.67 | 57876.42 | 61426.35 | 68925.72 | 29427.92 | 10860.09 | 14125.39 | 9863.81 | 5664.25 | 3955.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4455.34 | -7192.59 | 32976.84 | 25359.73 | 18292.09 | 9553.92 | 8142.5 | 7590.56 | 7346.65 | 6702.6 |
| 资产减值准备(万) | 2947.97 | 12461.31 | 316.73 | 156.8 | 2660.51 | 512.51 | 343.59 | 129.71 | 340.24 | 48.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16234.33 | 14426.23 | 14200.9 | 11717.41 | 10160.97 | 8096.22 | 6905.67 | 6175.47 | 5456.97 | 4846.27 |
| 无形资产摊销(万) | 1557.21 | 1456.57 | 1142.35 | 905.48 | 736.25 | 371.64 | 329.46 | 360.7 | 320.78 | 248.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 649.84 | 853 | 416.43 | 286.03 | 311.55 | 268.09 | 174.62 | 123.8 | 102.13 | 76.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -353.23 | 34.59 | 333.96 | 93.68 | -14.36 | 176.55 | -6.28 | 145.1 | 455.67 | -237.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.94 | 304.37 | 68.48 | 151.04 | 557.55 | 456.1 | 342.31 | - | 0.39 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.31 | -87.67 | -15.85 | -75.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9798.94 | 11958.25 | 7521.4 | 7127.49 | 8953.15 | 5505.83 | 3787.08 | 2068.38 | 3367.32 | 3018.37 |
| 投资损失(万) | 1032.41 | -1079.36 | -722.99 | -304.74 | -302.22 | -249.3 | -1979.9 | -179.48 | -20.74 | -11.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | 78.08 | -810.53 | -891.68 | -67.81 | 201.58 | -203.02 | -5.97 | -93.22 | -191.18 | -76.77 |
| 存货的减少(万) | -46585.2 | -28159.27 | -952.28 | -20263.66 | -6811.42 | -4991.13 | 21.12 | -10601.47 | -2879.6 | -4807.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16047.41 | -18787.69 | -34961.01 | -13198.19 | -14657.37 | -12032.18 | -14977.09 | -126.49 | -6051.13 | 3246.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -596.24 | 5892.82 | 29264.15 | 5203 | 4588.52 | 11718.33 | -1266.67 | -4825.08 | 1240.43 | 1346.17 |
| 其他(万) | 3.97 | 518.86 | 1082.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4455.21 | -7837.39 | 50883.94 | 17447.92 | 24676.81 | 19183.56 | 1810.45 | 767.97 | 9487.94 | 14400.06 |
| 现金的期末余额(万) | 45315.67 | 57876.42 | 61426.35 | 68925.72 | 29427.92 | 10860.09 | 14125.39 | 9863.81 | 5664.25 | 3955.72 |
| 现金的期初余额(万) | 57876.42 | 61426.35 | 68925.72 | 29427.92 | 10860.09 | 14125.39 | 9863.81 | 5664.25 | 3955.72 | 4234.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12560.75 | -3549.92 | -7499.37 | 39497.8 | 18567.83 | -3265.3 | 4261.58 | 4199.56 | 1708.53 | -278.95 |