北京人力600861核心经营数据 |
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当前股价：19.85，市值：112
亿，动态市盈率PE：13.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.44%。 其中，历史营业增长率：13.02%，净利增长率：6.65%； 未来三年预估净利增长率：25.21% （24E:57.96%, 25E:11.71%, 26E:11.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56611.27 | 31680.49 | 31680.49 | 31680.49 | 31680.49 | 31680.49 | 31680.49 | 31680.49 | 31680.49 | 31680.49 |
| 净资产(万) | 673567.5 | 209634.97 | 231358.38 | 237608.94 | 246163.39 | 244415.7 | 241753 | 240072.37 | 235663.72 | 234358.25 |
| 总资产(万) | 1635916.36 | 280043.76 | 299030.23 | 324553.99 | 350100.31 | 374320.09 | 399224.86 | 446825.09 | 456428.7 | 447654.33 |
| 营业收入(万) | 3831182.52 | 48374.01 | 69727.51 | 70401.52 | 215621.67 | 191945.54 | 222318.67 | 258332.98 | 271425.17 | 221917.1 |
| 营业收入增长率(%) | 7819.92 | -30.62 | -0.96 | -67.35 | 12.33 | -13.66 | -13.94 | -4.82 | 22.31 | -9.81 |
| 营业成本(万) | 3566930.14 | 23043.11 | 28851.87 | 34569.43 | 148090.57 | 133440.55 | 150039.9 | 177290.79 | 200642.35 | 175300.73 |
| 营业成本增长率(%) | 15379.38 | -20.13 | -16.54 | -76.66 | 10.98 | -11.06 | -15.37 | -11.64 | 14.46 | -12.77 |
| 毛利率(%) | 6.9 | 52.36 | 58.62 | 50.9 | 31.32 | 30.48 | 32.51 | 31.37 | 26.08 | 21.01 |
| 三项费用(万) | 155859.96 | 41943.49 | 43547.07 | 41704.15 | 64930.31 | 51668.48 | 49274.02 | 50506.98 | 42369.73 | 33708.81 |
| 费用增长率(%) | 271.6 | -3.68 | 4.42 | -35.77 | 25.67 | 4.86 | -2.44 | 19.21 | 25.69 | 3.46 |
| 费用率(%) | 58.98 | 165.58 | 106.54 | 116.39 | 96.15 | 88.31 | 68.17 | 62.32 | 59.86 | 72.31 |
| 净利润(万) | 86830.84 | -21679 | -6012.8 | -7629.62 | 1348.17 | 4450.36 | 8315.06 | 9157.22 | 11127.91 | 10876.85 |
| 净利润增长率(%) | -500.53 | 260.55 | -21.19 | -665.92 | -69.71 | -46.48 | -9.2 | -17.71 | 2.31 | 7.66 |
| 经营现金流(万) | 64388.45 | -8168.22 | 9574.35 | 4348.55 | -6789.16 | 3818.71 | 2722.79 | 85255.75 | -17752.75 | -20328.11 |
| 现金流增长率(%) | -888.28 | -185.31 | 120.17 | -164.05 | -277.79 | 40.25 | -96.81 | -580.24 | -12.67 | -31.22 |
| 净利润现金比(-) | 0.74 | 0.38 | -1.59 | -0.57 | -5.04 | 0.86 | 0.33 | 9.31 | -1.6 | -1.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.66 | -9.83 | -2.56 | -3.15 | 0.55 | 1.83 | 3.45 | 3.85 | 4.74 | 4.7 |
| 生产资本回报率(%) | 674.15 | -12.93 | -4.65 | -5.53 | 2.3 | 3.78 | 7.06 | 8.75 | 8.36 | 16.14 |
| 资本支出(万) | 7024.59 | 2116.28 | 1024.14 | 1909.4 | 5148.45 | 5230.14 | 24241.51 | 4871.28 | 11179.2 | 475.93 |
| 折旧和摊销(万) | 10532 | 14085 | 14037 | 13991 | 17121 | 14209 | 11996 | 11796 | 9134 | 6257 |
| 归属股东权益(万) | 601469.88 | 198302.4 | 219819.75 | 226061.87 | 234135.43 | 234668.97 | 233420.51 | 235342.3 | 231398.97 | 225826.62 |
| 股东权益增长率(%) | 203.31 | -9.79 | -2.76 | -3.45 | -0.23 | 0.53 | -0.82 | 1.7 | 2.47 | 2.52 |
| 自由现金流(万) | 58306 | -9549 | 6658 | 4642 | 12962 | 13023 | -3772 | 15797 | 8762 | 16002 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 80.29 | -45.24 | 2.1 |
| 每股股东权益(元) | 10.62 | 6.26 | 6.94 | 7.14 | 7.39 | 7.41 | 7.37 | 7.43 | 7.3 | 7.13 |
| 每股股东收益(元) | 0.97 | -0.68 | -0.2 | -0.23 | 0.03 | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBAA | ACBCB | ACCCB | ACCCB | BCCCB | BCBCB | BBBCA | BBACA | BBCCA | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | ++- | -+- | +-- | +-- | +-- | --- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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