电科芯片600877核心经营数据 |
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当前股价：14.62，市值：173
亿，动态市盈率PE：91.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.16%。 其中，历史营业增长率：-3.03%，净利增长率：0.31%； 未来三年预估净利增长率：-4.52% （24E:-30.50%, 25E:10.25%, 26E:13.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 118416.71 | 118416.71 | 118416.71 | 82216.17 | 82216.17 | 68728.2 | 68728.2 | 68728.2 | 68728.2 | 68728.2 |
| 净资产(万) | 239395.06 | 215994.17 | 193727.69 | 42160.72 | 33491.55 | -20347.37 | 107.44 | -28910.2 | -853.93 | 17738.35 |
| 总资产(万) | 308463.78 | 284076.87 | 258302.32 | 66673.11 | 51802.99 | 95645.21 | 167330.58 | 183606.02 | 200948.16 | 233679.93 |
| 营业收入(万) | 152415.09 | 156509.73 | 165504.02 | 40231.15 | 34847.52 | 36163.45 | 58762.42 | 70279.1 | 106269.19 | 135959.97 |
| 营业收入增长率(%) | -2.62 | -5.43 | 311.38 | 15.45 | -3.64 | -38.46 | -16.39 | -33.87 | -21.84 | -13.69 |
| 营业成本(万) | 105892.84 | 105922.8 | 116405.28 | 23014.15 | 18561.2 | 35563.29 | 55590.79 | 67552.01 | 94147.38 | 119708.19 |
| 营业成本增长率(%) | -0.03 | -9.01 | 405.8 | 23.99 | -47.81 | -36.03 | -17.71 | -28.25 | -21.35 | -13.93 |
| 毛利率(%) | 30.52 | 32.32 | 29.67 | 42.8 | 46.74 | 1.66 | 5.4 | 3.88 | 11.41 | 11.95 |
| 三项费用(万) | 7186.85 | 7145.64 | 8571.97 | 3594.48 | 2997.91 | 21352.38 | 22360.23 | 34259.79 | 30099.5 | 32288.64 |
| 费用增长率(%) | 0.58 | -16.64 | 138.48 | 19.9 | -85.96 | -4.51 | -34.73 | 13.82 | -6.78 | -13.19 |
| 费用率(%) | 15.45 | 14.13 | 17.46 | 20.88 | 18.41 | 3557.78 | 705.01 | 1256.28 | 248.31 | 198.68 |
| 净利润(万) | 23404.97 | 22313.88 | 21221.99 | 8445.62 | 8241.55 | -19741.38 | 30296.98 | -30733.98 | -16197.41 | 1150.53 |
| 净利润增长率(%) | 4.89 | 5.15 | 151.28 | 2.48 | -141.75 | -165.16 | -198.58 | 89.75 | -1507.82 | -104.7 |
| 经营现金流(万) | 21381.36 | 8035.58 | -4921.75 | 6869.51 | 3381.64 | -8497.19 | -141.95 | -17805.53 | -16953.89 | -7815.83 |
| 现金流增长率(%) | 166.08 | -263.27 | -171.65 | 103.14 | -139.8 | 5886.04 | -99.2 | 5.02 | 116.92 | 30.59 |
| 净利润现金比(-) | 0.91 | 0.36 | -0.23 | 0.81 | 0.41 | 0.43 | - | 0.58 | 1.05 | -6.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.28 | 10.89 | 17.99 | 22.33 | 125.4 | 195.07 | -210.38 | 206.52 | -191.86 | 6.64 |
| 生产资本回报率(%) | 103.22 | 257.59 | 306 | 161.17 | 142.04 | -46.21 | 58.45 | -45.45 | -20.94 | 1.51 |
| 资本支出(万) | 17978.81 | 1545.27 | 2072.69 | 714.77 | 431.93 | 83.19 | 4758.12 | 2829.7 | 5539.78 | 4186.25 |
| 折旧和摊销(万) | 3609 | 2937 | 3008 | 1172 | 1194 | 3550 | 6462 | 7769 | 7875 | 6535 |
| 归属股东权益(万) | 239395.06 | 215994.17 | 193727.69 | 40628.77 | 32365.16 | -19273.98 | 988.63 | -32796.05 | 794.7 | 19180.93 |
| 股东权益增长率(%) | 10.83 | 11.49 | 376.82 | 25.53 | -267.92 | -2049.56 | -103.01 | -4226.85 | -95.86 | 4.41 |
| 自由现金流(万) | 9035 | 23706 | 14839 | 8509 | 8736 | -16079 | 31859 | -25839 | -13653 | 3499 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 89.26 | -490.2 | -115.34 |
| 每股股东权益(元) | 2.02 | 1.82 | 1.64 | 0.49 | 0.39 | -0.28 | 0.01 | -0.48 | 0.01 | 0.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.19 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | -0.28 | 0.44 | -0.45 | -0.23 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | BACAA | AABAA | AABAA | CCBAB | CCBCA | CCBAB | CCACB | CCCBB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | +-- | +-+ | -+- | -+- | -++ | -+- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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