退市秋林600891现金流量表 |
3820 ℃ |
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当前股价：0.38，市值：2
亿，动态市盈率PE：-4.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-446.58%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 14539.68 | 37299.03 | 576263.94 | 770713.94 | 740835.56 | 623209.92 | 44289.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 32.53 | 176.28 | 156.32 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 47213.98 | 123252.5 | 87591.47 | 120508.95 | 3828.48 | 10205.4 | 670.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 61786.19 | 160879.12 | 664151.74 | 891363.78 | 744836.7 | 633919.9 | 45569.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 5336.4 | 21501.94 | 520081.65 | 905914.33 | 732920.19 | 604113.31 | 48883.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 4160.76 | 4903.31 | 6860.49 | 7763.43 | 6810.84 | 7598.51 | 2699.7 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 1385.48 | 2621.2 | 8343.58 | 17307.38 | 15979.02 | 11703.81 | 4549.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 48199.56 | 128208.04 | 107895.77 | 128470.57 | 4293.18 | 6247.91 | 3233.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 59082.21 | 156986.3 | 644722.95 | 1058700.72 | 758654.23 | 630917.13 | 59347.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 2703.98 | 3892.83 | 19428.79 | -167336.93 | -13817.53 | 3002.76 | -13778.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 9.48 | - | - | - | - | 2040 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 130.14 | 1750.25 | 168.12 | 32.14 | 59.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 155.37 | 13.24 | 7.3 | 0.37 | - | 4.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4997.1 | 217 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3622 | 120801 | 3000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 9.48 | 155.37 | 3765.38 | 122558.55 | 8165.59 | 2289.13 | 64.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 377.33 | 683.58 | 56.86 | 567.31 | 2532.38 | 521.53 | 180.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 43824 | - | 640 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1372 | 1850 | 122500 | 3000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 377.33 | 683.58 | 1428.86 | 2417.31 | 168856.38 | 3521.53 | 820.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -367.85 | -528.21 | 2336.52 | 120141.23 | -160690.79 | -1232.4 | -756.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43814 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 2700 | 57200 | 83550 | 27920 | 12513.4 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 49258.91 | - | 100000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 85.33 | 6175.09 | - | 987.27 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 2700 | 106544.24 | 89725.09 | 127920 | 57314.67 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 2762.2 | 116914.36 | 24998.61 | 21930 | 16176.94 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 65.49 | 15667.28 | 18120.28 | 7482.85 | 4111.16 | 1138.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 414.02 | 992.45 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 2827.69 | 132581.64 | 43532.91 | 30405.3 | 20288.1 | 1138.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -127.69 | -26037.39 | 46192.18 | 97514.7 | 37026.57 | -1138.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 2336.13 | 3236.93 | -4272.09 | -1003.52 | -76993.61 | 38796.93 | -15673.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 8673.12 | 5436.19 | 9708.28 | 10711.8 | 87705.41 | 48908.48 | 64118.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 11009.26 | 8673.12 | 5436.19 | 9708.28 | 10711.8 | 87705.41 | 48445.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -58253.49 | -53015.59 | -414309.89 | 16347.16 | 20256 | 23395.16 | 4534.91 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 8781.94 | 215.34 | 408279.86 | 3365.69 | 6886.64 | 4520.26 | 386.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1268.22 | 1601.11 | 1825.87 | 1458.21 | 2968.15 | 3694.98 | 2979.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 248.89 | 310.39 | 309.89 | 309.81 | 312.07 | 387.3 | 430.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 394.39 | 197.78 | 162.98 | 1488.02 | 119.54 | 23.19 | 21.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -16.21 | -9.22 | -0.06 | 0.59 | -11030.97 | 7.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.35 | 35.97 | 19.06 | 27.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 778.96 | 934.28 | 256.11 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 21085.96 | 18424 | 18322.59 | 15509.65 | 3940.46 | 2875.65 | 17.09 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | 1539.12 | -1122.98 | -2484.76 | 2532.96 | -2121.02 | -59.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 690.25 | -15.69 | 1010.78 | 11.17 | -631.67 | -44.22 | 173.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -94.39 | -97.21 | -49.93 | -243.76 | -342.78 | -166.58 | -104.05 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 19.94 | -21.28 | 318901.19 | -169515.34 | -41880.95 | -40910.87 | 164.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 1531.46 | -1526.14 | -309983.15 | -6033.38 | -24138.59 | 31046.28 | -15148.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 1458.9 | 788.4 | -3928.26 | -28355.76 | 15225.76 | -6719.94 | -5183.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 31028.19 | - | - | - | -2202.55 | -1998.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 2703.98 | 3892.83 | 19428.79 | -167336.93 | -13817.53 | 3002.76 | -13778.53 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 11009.26 | 8673.12 | 5436.19 | 9708.28 | 10711.8 | 87705.41 | 48445.34 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 8673.12 | 5436.19 | 9708.28 | 10711.8 | 87705.41 | 48908.48 | 64118.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 2336.13 | 3236.93 | -4272.09 | -1003.52 | -76993.61 | 38796.93 | -15673.49 |