*ST美600898现金流量表 |
4160 ℃ |
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当前股价：1.51，市值：4
亿，动态市盈率PE：-4.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-437.54%。 其中，历史营业增长率：-18.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5495.8 | 20343.82 | 28248.4 | 83623 | 98096.17 | 270010.21 | 213641.69 | 115966.43 | 97363.37 | 94437.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3424.22 | - | - | - | - | - | 84.57 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 556.63 | 4523.23 | 6808.55 | 19563.15 | 6907.24 | 29566.49 | 28755.28 | 2161.06 | 1568.87 | 2110.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6052.44 | 28291.26 | 35056.95 | 103186.15 | 105003.42 | 299576.7 | 242396.97 | 118212.06 | 98932.24 | 96547.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3280.19 | 15761.96 | 40913.62 | 74978.06 | 85656.74 | 282603.28 | 202167.66 | 99401.03 | 94137.83 | 85474.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4648.23 | 7242.52 | 6616.41 | 7199.25 | 14539.29 | 18798.95 | 14897.18 | 4526.31 | 2422.37 | 2687 |
| 支付的各项税费(万) | 334.32 | 486.45 | 11081.21 | 1108.65 | 1414.8 | 3744.54 | 4215.68 | 2348.6 | 2679.86 | 2674.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2265.61 | 5308.49 | 11415.78 | 18543.88 | 9080.01 | 33420.96 | 31517.91 | 10244.71 | 7321.23 | 5642.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10528.35 | 28799.42 | 70027.02 | 101829.85 | 110690.84 | 338567.73 | 252798.43 | 116520.65 | 106561.3 | 96478.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4475.91 | -508.16 | -34970.06 | 1356.3 | -5687.42 | -38991.03 | -10401.46 | 1691.41 | -7629.06 | 69.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12000 | 71450 | 74770 | 55000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 84.78 | 552.35 | 1253.38 | 823.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.07 | 1.3 | 2.64 | 0.55 | 6888.18 | 41.58 | - | 0.39 | 0.63 | 23.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 13850 | 100996.23 | - | - | 777.29 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100 | 304.97 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.07 | 1.3 | 13852.64 | 101096.77 | 7193.14 | 41.58 | 12862.07 | 72002.74 | 76024.01 | 55846.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 213.83 | 2004.62 | 3806.14 | 127.32 | 437.25 | 11878.27 | 8031.08 | 3288.54 | 952.94 | 253.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 185.5 | 1000 | 69650 | 66570 | 55900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10000 | - | 32547.41 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | 1020.88 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 213.83 | 2004.62 | 3806.14 | 127.32 | 437.25 | 22363.77 | 9031.08 | 106506.83 | 67522.94 | 56153.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -213.76 | -2003.32 | 10046.5 | 100969.46 | 6755.9 | -22322.19 | 3830.99 | -34504.09 | 8501.07 | -307.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 15960.01 | 1500 | - | 29400 | 9800 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1500 | - | 29400 | 9800 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7790 | 13540 | 8990 | 36281.33 | 85323.93 | 106511.48 | 41772.93 | 70796.9 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.66 | 51.52 | - | 1785.05 | 119072.17 | 28200.73 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7791.66 | 13591.52 | 24950.01 | 39566.38 | 204396.1 | 164112.21 | 51572.93 | 70796.9 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8790 | 16260 | 7550 | 106970.09 | 158345.48 | 74373.75 | 31045 | 30734.24 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 601.33 | 515.14 | 549.59 | 4055.13 | 9436.98 | 3817.22 | 3650.71 | 1894.69 | 504.85 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 408.93 | 920.55 | 1499.41 | 8943.69 | 40537.7 | 39813.97 | 1163.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9800.26 | 17695.7 | 9598.99 | 119968.92 | 208320.16 | 118004.94 | 35859.31 | 32628.93 | 504.85 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2008.61 | -4104.17 | 15351.02 | -80402.54 | -3924.06 | 46107.27 | 15713.61 | 38167.97 | -504.85 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.07 | -5.21 | -2.39 | -4.84 | 51.08 | 805.25 | -175.53 | -10.89 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6698.21 | -6620.86 | -9574.94 | 21918.37 | -2804.5 | -14400.71 | 8967.61 | 5344.4 | 367.16 | -237.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7000.17 | 13621.02 | 23195.97 | 1277.59 | 4082.1 | 18482.81 | 9515.2 | 4170.8 | 3803.64 | 4041.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 301.96 | 7000.17 | 13621.02 | 23195.97 | 1277.59 | 4082.1 | 18482.81 | 9515.2 | 4170.8 | 3803.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12156.71 | -8678.1 | -5118.97 | -26347.61 | -91576.07 | -59719.18 | 17.12 | 1722.87 | 2340.88 | 3185.49 |
| 资产减值准备(万) | 2312.03 | 532.32 | 543.81 | 682.56 | 60250.72 | 33716.98 | 972.52 | 555.62 | -97.41 | 15.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1139.08 | 1335.35 | 1074.13 | 1205.93 | 1535.27 | 1388.02 | 1295.62 | 1120.49 | 863.45 | 883.35 |
| 无形资产摊销(万) | 199.84 | 133.41 | 110.36 | 118.51 | 2416.8 | 2881.17 | 1749.56 | 617.87 | 10.53 | 10.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 396.04 | 192.06 | 104.23 | 113.22 | 685.01 | 1025.84 | 841.12 | 1031.52 | 364.13 | 365.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.33 | -3.24 | - | 11.16 | 6000.73 | -2.4 | 29.52 | 17.28 | 0.41 | 3.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.84 | 3.21 | 24.74 | 1.24 | 2.36 | 1.29 | - | 124.01 | -0.21 | 0.1 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 10587.4 | -3.49 | -555.42 | -299.72 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 709.18 | 985.07 | 1041.7 | 5042.27 | 7957.81 | 6881 | 4493.74 | 620.15 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -2452.2 | 5.66 | -32.15 | -82.46 | -516.91 | -1027.17 | -1039.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | 81.83 | - | 288.79 | 3391.12 | -618.62 | 107.86 | -2582.65 | -228.83 | 32.15 | 13.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -77.74 | - | - | -3167.01 | -112.66 | 287.42 | 2609.45 | 365.74 | - | - |
| 存货的减少(万) | -90.99 | 672.75 | -2023.71 | 8981.46 | 19980.97 | 19319.53 | -20575.85 | -1500.14 | -4780.51 | 729.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 410.04 | 7984.49 | 7413.51 | 50503.42 | 28418.24 | -13037.56 | -44973.68 | -13410.45 | -5448.76 | -3436.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -485.44 | -6655.22 | -38098.66 | -56572.94 | -40630.14 | -31253.44 | 46104.25 | 11172.21 | 113.46 | -661.2 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4475.91 | -508.16 | -34970.06 | 1356.3 | -5687.42 | -38991.03 | -10401.46 | 1691.41 | -7629.06 | 69.25 |
| 现金的期末余额(万) | 301.96 | 7000.17 | 13621.02 | 23195.97 | 1277.59 | 4076.36 | 18477.29 | 9515.2 | 4170.8 | 3803.64 |
| 现金的期初余额(万) | 7000.17 | 13621.02 | 23195.97 | 1277.59 | 4076.36 | 18477.29 | 9515.2 | 4170.8 | 3803.64 | 4041.64 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 5.74 | 5.52 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 5.74 | 5.52 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6698.21 | -6620.86 | -9574.94 | 21918.37 | -2804.5 | -14400.71 | 8967.61 | 5344.4 | 367.16 | -237.99 |