新天绿能600956现金流量表 |
1799 ℃ |
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当前股价：7.59，市值：319
亿，动态市盈率PE：14.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.62%。 其中，历史营业增长率：22.06%，净利增长率：24.08%； 未来三年预估净利增长率：20.35% （24E:14.61%, 25E:20.12%, 26E:26.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2145056.39 | 2146023.49 | 1473043.21 | 1295092.38 | 1264248.04 | 1015355.01 | 762957.33 | 506200.54 | 463266.17 | - |
| 收到的税费返还(万) | 17425.41 | 30484.27 | 11432.43 | 6952.94 | 9011.43 | 4136.41 | 5366.42 | 2865.18 | 889.66 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19368.15 | 11000.8 | 10237.98 | 3129.79 | 40090.63 | 30867.45 | 2392.23 | 2588.23 | 2869.57 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2181849.95 | 2187508.55 | 1494713.61 | 1305175.11 | 1313350.11 | 1050358.87 | 770715.98 | 511653.95 | 467025.4 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1483372.7 | 1222541.26 | 895214.63 | 778027.49 | 790745.78 | 634154.94 | 440001.37 | 292538.42 | 267214.61 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 72930.47 | 83186.01 | 70232.83 | 61016 | 53880.45 | 39853.05 | 35445.77 | 26149.18 | 23059.16 | - |
| 支付的各项税费(万) | 110274.11 | 102627.78 | 75987.86 | 54481.77 | 60140.99 | 42563.57 | 12547.8 | 15137.67 | 24365.14 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30104.3 | 32817.49 | 20014.17 | 21798.81 | 45930.16 | 50934.55 | 17359.56 | 15086.66 | 9467.89 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1696681.59 | 1441172.53 | 1061449.5 | 915324.07 | 950697.38 | 767506.11 | 505354.5 | 348911.93 | 324106.8 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 485168.36 | 746336.02 | 433264.12 | 389851.05 | 362652.73 | 282852.77 | 265361.47 | 162742.02 | 142918.6 | 88548.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 143000 | 228900 | - | 6621.95 | - | 7.17 | 750 | 23000 | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14425.55 | 26902.05 | 17655.61 | 17533.04 | 17481.93 | 10920.94 | 3231.84 | 6063.56 | 4917.14 | 7885.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2082.99 | 984.33 | 67.56 | 36.5 | 66.22 | 28.06 | 331.57 | 614.62 | 1929.93 | 106.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 392.16 | - | - | - | -648.42 | 763.33 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4589.77 | 38230.09 | 88000 | - | 2727.62 | 27048.5 | 1418.53 | 7948.57 | 10166.91 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 164098.32 | 295016.47 | 106115.34 | 24191.48 | 20275.77 | 38004.67 | 3664.98 | 41608.09 | 33452.81 | 17991.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 657770.18 | 728764.06 | 794602.98 | 986026.42 | 591719.12 | 416881.43 | 350830.61 | 401096.58 | 549731.92 | 207782.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 140763.33 | 313769.96 | 30703.56 | 18395.08 | 33701.48 | 12673 | 9278.44 | 4798 | 11766.78 | 5194.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4482.62 | 12844.21 | 1937.29 | - | - | - | -702.18 | -491.41 | 1960.47 | 2134.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2687.05 | - | 1985.43 | 1172.62 | 6624.05 | 6231.2 | 5000.35 | 2585.4 | 4343.98 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 805703.19 | 1059884.03 | 837255.35 | 1005594.12 | 632044.66 | 435785.64 | 361888.57 | 405894.6 | 565359.16 | 251319.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -641604.87 | -764867.56 | -731140.01 | -981402.64 | -611768.89 | -397780.97 | -358223.59 | -364286.51 | -531906.36 | -233327.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10574.59 | 52278.82 | 38120 | 48103.27 | 29813.57 | 26041 | 28241 | 10200 | 17017.5 | 11084 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10574.59 | 52278.82 | 38120 | 48103.27 | - | - | - | - | - | 11084 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1299282.45 | 1268567.87 | 1427769.91 | 1489677.89 | 917830.3 | 1107295.72 | 955811.31 | 579201.99 | 750367.75 | 382979.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 149887.5 | 49984.21 | - | - | - | 125558.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4228 | 4052.78 | 26667.81 | 9.88 | 69341.56 | 27087.07 | 346.61 | 10877.79 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1309857.04 | 1325074.69 | 2028385.8 | 1604469.28 | 1097541.24 | 1252662.48 | 984052.31 | 589401.99 | 767385.25 | 519622 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1244055.35 | 940021.57 | 869483.36 | 815509.53 | 675758.85 | 946863.86 | 691828.5 | 457530.22 | 270631.66 | 176260.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 269599.26 | 269467.51 | 217811.31 | 211816.93 | 162348.35 | 141210.52 | 126492.41 | 84103.54 | 91613.86 | -79707.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 48730.31 | 41298.43 | 21290.97 | 30599 | - | 9799.78 | 8301.22 | 2099.26 | 8387.07 | 6062.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27210.17 | 42144.78 | 17153.36 | 33297.69 | 217.46 | 36701.64 | 9467.84 | 1350 | 4291.13 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1540864.78 | 1342633.86 | 1163448.04 | 1060624.15 | 838324.66 | 1124776.02 | 827788.75 | 542983.76 | 362245.52 | 258598.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -231007.74 | -17559.17 | 864937.77 | 543845.14 | 259216.58 | 127886.47 | 156263.56 | 46418.23 | 405139.73 | 261023.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1188.72 | -648.86 | -97.54 | 629.77 | 96.35 | -426.79 | -1515.25 | 1549.5 | 2639.21 | 700.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -388632.98 | -36739.57 | 566964.33 | -47076.68 | 10196.77 | 12531.47 | 61886.2 | -153576.75 | 18791.18 | 116243.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 716568.9 | 753308.47 | 186344.14 | 233420.82 | 225320.95 | 212789.48 | 149117.29 | 302694.04 | 283902.86 | 166959 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 327935.92 | 716568.9 | 753308.47 | 186344.14 | 235517.73 | 225320.95 | 211003.49 | 149117.29 | 302694.04 | 283902.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 273428.21 | 281896.41 | 271162.87 | 193273.17 | 182980.82 | 157467.38 | 110472.51 | 64717.2 | 18894.24 | 67461.1 |
| 资产减值准备(万) | 11569.85 | 4183.41 | 704.05 | 5577.31 | 4199.05 | 20272.76 | 15571.78 | -9.07 | 21432.28 | 280.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 205602.91 | 200592.93 | 183740.4 | 133356.97 | 119395.75 | 120500.23 | 99864.34 | 65373.83 | 57586.15 | 48687.9 |
| 无形资产摊销(万) | 16471.61 | 16617.29 | 13295.97 | 12848.53 | 12199.74 | 11899.16 | 11990.72 | 11546.96 | 11241.82 | 10363.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 823.06 | 895.38 | 734.28 | 992.32 | 725.98 | 446.11 | 480.92 | 565.25 | 401.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 333.85 | -29.13 | -23.64 | -26.09 | -38.37 | 623.85 | -97.13 | 764.93 | -573.43 | 0.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 356.39 | 286.03 | 1198.85 | 62.32 | 110.78 | -630.89 | -336.36 | 806.87 | 139.98 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -36.36 | 36.4 |
| 财务费用(万) | 109977.87 | 122877.26 | 122817.47 | 91895.85 | 87149.88 | 79394.95 | 78923.34 | 53402.14 | 54597.27 | 44843.7 |
| 投资损失(万) | -36562.82 | -25840.55 | -29594.2 | -26642.46 | -22234.29 | -29507.84 | -21459.77 | -9164.53 | -6544.11 | -7686.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1030.29 | -257.33 | -1174.82 | 1919.39 | -358.03 | -6941.56 | -4921.45 | 160.34 | -7426.15 | -16387 |
| 递延所得税负债增加(万) | 261.22 | 198.5 | 164.93 | 391.55 | 2033.2 | 2538.48 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -86178.53 | 10965.51 | -15607.63 | -649 | -538.11 | -557.44 | 516.45 | 294.9 | -523.34 | -13.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -90338.92 | 90279.72 | -301009.75 | -185970.42 | -135164.85 | -40522.6 | -85297.7 | -25744.71 | -23414.88 | -67751.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 58839.61 | 27994.87 | 170056.74 | 158070.12 | 112191.19 | -32129.82 | 59164.02 | 682.96 | 17142.26 | 8012 |
| 其他(万) | 4991.64 | 482.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 485168.36 | 746336.02 | 433264.12 | 389851.05 | 362652.73 | 282852.77 | 265361.47 | 162742.02 | 142918.6 | 88548.5 |
| 现金的期末余额(万) | 327935.92 | 716568.9 | 753308.47 | 186344.14 | 235517.73 | 225320.95 | 212789.48 | 149123.76 | 313867.08 | - |
| 现金的期初余额(万) | 716568.9 | 753308.47 | 186344.14 | 233420.82 | 225320.95 | 212789.48 | 149123.76 | 313867.08 | 319781.66 | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -388632.98 | -36739.57 | 566964.33 | -47076.68 | 10196.77 | 12531.47 | 63665.72 | -164743.32 | -5914.58 | - |